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2012年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164808 工银四季收益债券A 1.0680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485011 工银瑞信双利债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485114 工银添颐债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0418 1.2938 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485014 工银添颐债券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213917 宝盈增强收益债券C 1.0247 1.2767 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110008 易方达稳健收益债券B 1.1011 1.3097 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110007 易方达稳健收益债券A 1.0943 1.2939 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050008 博时第三产业混合 0.9700 2.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217018 招商安瑞进取债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0805 1.2405 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0647 1.2247 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217008 招商安本增利债券C 1.0496 1.4596 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217203 招商安泰债券B 1.1533 1.6098 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.1238 1.6403 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213008 宝盈资源优选混合 0.9007 1.1646 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160124 南方中债10年期国债C 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233005 大摩强收益债券 1.1069 1.1419 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160123 南方中债10年期国债A 1.0659 1.0859 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519676 银河强化债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 395001 中海稳健收益债券 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 371120 摩根纯债债券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040013 华安强化收益债券B 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050116 博时宏观回报债券C 1.0530 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161693 融通债券C 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161603 融通债券A/B 1.0360 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160612 鹏华丰收债券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070026 嘉实信用债券C 1.0250 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001011 华夏希望债券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530009 建信收益增强债券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360014 光大信用添益债券C 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270009 广发增强债券C 1.1220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200009 长城稳健增利债券A 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150010 国泰优先 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519977 长信可转债债券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519976 长信可转债债券C 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040009 华安稳定收益债券A 1.0312 1.2662 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519985 长信纯债壹号债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040010 华安稳定收益债券B 1.0214 1.2464 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 092002 大成债券C 1.0281 1.5231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000004 中海可转债债券C 0.9040 3.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690206 民生加银信用双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630109 华商稳定增利债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620003 金元顺安丰利债券A 0.9160 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 573003 诺德增强收益债券 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470018 汇添富双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360013 光大信用添益债券A 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320020 诺安策略精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290003 泰信双息双利债券C 1.0260 1.1953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270030 广发聚财信用债券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270029 广发聚财信用债券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217023 招商信用增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217022 招商产业债券A 1.0390 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217011 招商安心收益债券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202212 南方平衡配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 202110 南方润元纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200013 长城积极增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180026 银华信用双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180025 银华信用双利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166010 中欧鼎利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162299 宏利集利债券C 1.0305 1.0735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162210 宏利集利债券A 1.0495 1.0925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0720 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160602 鹏华普天债券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160129 南方金利定开债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160128 南方金利定开债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118002 易方达标普消费品指数A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118001 易方达亚洲精选股票 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090017 大成可转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070009 嘉实超短债债券C 1.0093 1.1878 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001003 华夏债券C 1.0530 1.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001013 华夏希望债券C 1.0700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070005 嘉实债券A 1.3980 1.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050025 博时标普500ETF联接A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050020 博时抗通胀增强回报 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050015 博时大中华亚太精选 0.8570 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070025 嘉实信用债券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040035 华安逆向策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080015 长盛中小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020027 国泰信用债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020028 国泰信用债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240012 华宝增强收益债券A 1.0482 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240013 华宝增强收益债券B 1.0335 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420102 天弘永利债券B 1.0053 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660002 农银恒久增利债券A 1.0665 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420002 天弘永利债券A 1.0042 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 320004 诺安优化收益债券C 1.1988 1.3184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660009 农银增强收益债券A 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660109 农银增强收益债券C 1.0426 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0214 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288102 华夏稳定双利债券C 1.0430 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290007 泰信债券增强收益A 1.0123 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 291007 泰信债券增强收益C 1.0101 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9862 1.7772 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660102 农银恒久增利债券C 1.0600 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0052 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481006 工银红利混合 0.8316 0.8716 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0220 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519187 万家稳健增利债券C 1.0451 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161902 万家增强收益债券C 1.0217 1.7368 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519186 万家稳健增利债券A 1.0576 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582001 东吴优信稳健债券A 1.0177 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100018 富国天利增长债券A 1.2153 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0676 1.2686 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485107 工银添利债券A 1.0850 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519666 银河银信债券B 1.0038 1.2988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519667 银河银信债券A 1.0085 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485007 工银添利债券B 1.0639 1.2989 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582201 东吴优信稳健债券C 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040019 华安稳固收益债券C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 206004 鹏华信用增利债券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690202 民生增强收益债券C 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530008 建信稳定增利债券C 1.1280 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1000 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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