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2012年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510170 国联安上证商品ETF 2.5340 0.7860 0.0000 0.0000 0.0180 0.72% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290009 泰信债券周期回报A 1.0470 1.0530 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6935 0.6935 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350005 天治中国制造2025 1.1244 1.1244 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 0.8450 2.7600 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510110 海富通上证周期ETF 2.1430 0.8600 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110025 易方达资源行业混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270007 广发大盘成长混合 0.6718 0.6718 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580007 东吴安享量化混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290003 泰信双息双利债券C 1.0077 1.1770 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213008 宝盈资源优选混合 0.9007 1.1646 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 253020 国联安增利债券A 1.0390 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253021 国联安增利债券B 1.0370 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202007 南方隆元产业主题混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582201 东吴优信稳健债券C 0.9527 0.9647 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582001 东吴优信稳健债券A 0.9624 0.9744 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100018 富国天利增长债券A 1.1818 1.9818 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159909 招商深证TMT50ETF 2.5590 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290007 泰信债券增强收益A 0.9943 1.0443 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 291007 泰信债券增强收益C 0.9877 1.0337 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377240 摩根新兴动力混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100022 富国天瑞强势混合A 0.7515 3.2143 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110008 易方达稳健收益债券B 1.0616 1.2702 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110007 易方达稳健收益债券A 1.0565 1.2561 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100051 富国可转债A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4986 2.3207 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.4310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 253030 国联安信心增益债券 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200013 长城积极增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040013 华安强化收益债券B 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630103 华商收益增强债券B 0.9910 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320006 诺安灵活配置混合 0.9530 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163812 中银双利债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630003 华商收益增强债券A 0.9940 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 372010 摩根强化回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 372110 摩根强化回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400009 东方稳健回报债券A 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161813 银华信用债券(LOF) 1.0250 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161603 融通债券A/B 1.0240 1.4660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519024 海富通稳健添利债券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080009 长盛同禧债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080010 长盛同禧债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519989 长信利丰债券C 0.9740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110028 易方达安心回报债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100035 富国优化增强债券A/B 0.9940 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519685 交银双利债券C 1.0210 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519683 交银双利债券A/B 1.0240 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320001 诺安平衡混合A 0.6436 2.9036 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0458 1.2468 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233005 大摩强收益债券 1.0758 1.1108 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320005 诺安价值增长混合A 0.7903 1.7353 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519186 万家稳健增利债券A 1.0678 1.1378 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161902 万家增强收益债券C 1.0646 1.6758 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519187 万家稳健增利债券C 1.0571 1.1271 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 0.9975 2.4125 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202103 南方多利增强债券A 1.0392 1.2677 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202102 南方多利增强债券C 1.0381 1.2584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 485005 工银增强收益债券B 1.0497 1.3547 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485105 工银增强收益债券A 1.0542 1.3792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510060 工银上证央企ETF 1.1120 0.7113 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519985 长信纯债壹号债券A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3994 1.8891 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040010 华安稳定收益债券B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320004 诺安优化收益债券C 1.1813 1.2809 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163411 兴全精选混合 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410004 华富收益增强债券A 1.0958 1.2678 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410005 华富收益增强债券B 1.0878 1.2498 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410006 华富策略精选混合A 0.7674 0.9274 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 080003 长盛积极配置债券A 1.0824 1.2554 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519666 银河银信债券B 0.9906 1.2686 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519667 银河银信债券A 0.9975 1.2855 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 233001 大摩基础行业混合 0.4172 1.9622 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660102 农银恒久增利债券C 1.0253 1.0283 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 288102 华夏稳定双利债券C 1.0230 1.5280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660002 农银恒久增利债券A 1.0302 1.0862 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040009 华安稳定收益债券A 1.0645 1.2395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0431 1.0569 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9863 1.0263 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0405 1.2005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0546 1.2146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519680 交银增利债券A/B 0.9812 1.2382 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 0.9320 3.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.1250 1.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217011 招商安心收益债券C 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8550 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202107 南方广利回报债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202105 南方广利回报债券A/B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257010 国联安小盘精选混合 0.7230 2.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257020 国联安精选混合 0.7080 2.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9897 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164808 工银四季收益债券A 1.0220 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 399001 中海上证50指数增强 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0450 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470018 汇添富双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485007 工银添利债券B 1.0075 1.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0410 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485107 工银添利债券A 1.0259 1.2609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510030 华宝上证180价值ETF 2.2890 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160612 鹏华丰收债券B 1.0520 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5340 3.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9010 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519023 海富通稳健添利债券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519030 海富通稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 150010 国泰优先 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519093 新华钻石品质企业混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519097 新华中小市值优选混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118001 易方达亚洲精选股票 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110035 易方达双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110027 易方达安心回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519671 银河沪深300价值指数A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 0.9793 1.2193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100058 富国产业债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050006 博时稳定价值债券B 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050011 博时信用债券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630005 华商动态阿尔法混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001013 华夏希望债券C 1.0430 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050015 博时大中华亚太精选 0.8590 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630007 华商稳健双利债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050019 博时转债增强债券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001011 华夏希望债券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050020 博时抗通胀增强回报 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0096 1.1729 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040026 华安信用四季红债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630009 华商稳定增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040019 华安稳固收益债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070025 嘉实信用债券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040012 华安强化收益债券A 1.0110 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0320 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630109 华商稳定增利债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100037 富国优化增强债券C 0.9810 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020019 国泰双利债券A 1.0280 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020020 国泰双利债券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690004 民生加银稳健成长混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090017 大成可转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020021 国泰金融ETF联接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240012 华宝增强收益债券A 1.0169 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240013 华宝增强收益债券B 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0017 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420102 天弘永利债券B 1.0028 1.1554 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217003 招商安泰债券A 1.1436 1.6101 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660009 农银增强收益债券A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217203 招商安泰债券B 1.1645 1.5810 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 092002 大成债券C 1.0050 1.5000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 420002 天弘永利债券A 1.0025 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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