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2012年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450001 国富中国收益混合A 0.4933 2.0382 0.0000 0.0000 0.0023 0.47% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1993 2.0653 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470009 汇添富民营活力混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090016 大成消费主题混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8453 0.8753 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110022 易方达消费行业股票 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450006 国富强化收益债券C 1.0045 1.0875 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 450005 国富强化收益债券A 1.0111 1.0941 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002021 华夏回报二号混合 1.0560 2.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0290 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200006 长城消费增值混合A 0.7625 2.2025 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 1.2370 3.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320001 诺安平衡混合A 0.6417 2.9017 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159902 华夏中小企业100ETF 2.2130 2.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9751 3.3659 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519985 长信纯债壹号债券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450009 国富中小盘股票A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320006 诺安灵活配置混合 0.9490 1.5290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202023 南方优选成长混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001003 华夏债券C 1.0250 1.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001021 华夏亚债中国指数A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020002 国泰金龙债券A 0.9910 1.4200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 0.9890 1.4070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550007 信诚经典优债债券B 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020019 国泰双利债券A 1.0160 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020020 国泰双利债券C 1.0150 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530012 建信积极配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 470018 汇添富双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395012 中海增强收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050116 博时宏观回报债券C 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 395001 中海稳健收益债券 1.0190 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377020 摩根内需动力混合A 0.9000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360014 光大信用添益债券C 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320015 诺安行业轮动混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253030 国联安信心增益债券 0.9840 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253021 国联安增利债券B 1.0230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253020 国联安增利债券A 1.0250 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200013 长城积极增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162212 宏利红利先锋混合A 1.0260 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161603 融通债券A/B 1.0080 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0270 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160217 国泰信用互利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110036 易方达双债增强债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 690202 民生增强收益债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690002 民生增强收益债券A 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 531009 建信收益增强债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 530009 建信收益增强债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519187 万家稳健增利债券C 1.0494 1.1194 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519186 万家稳健增利债券A 1.0597 1.1297 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420102 天弘永利债券B 1.0116 1.1482 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.1313 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100018 富国天利增长债券A 1.1725 1.9725 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100026 富国天合稳健优选混合 0.8216 2.2391 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0435 1.2035 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340007 兴全社会责任混合 1.1860 1.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217203 招商安泰债券B 1.1626 1.5791 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.1415 1.6080 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200007 长城安心回报混合A 0.6080 1.6787 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0341 1.0479 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 1.1830 1.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160124 南方中债10年期国债C 1.0365 1.0565 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160123 南方中债10年期国债A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400015 东方新能源汽车混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070005 嘉实债券A 1.3500 1.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320004 诺安优化收益债券C 1.1678 1.2674 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.0689 1.1039 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100020 富国天益价值混合A 0.8434 3.8547 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040009 华安稳定收益债券A 1.0583 1.2333 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040010 华安稳定收益债券B 1.0411 1.2161 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240012 华宝增强收益债券A 1.0094 1.0294 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660109 农银增强收益债券C 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 660009 农银增强收益债券A 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519667 银河银信债券A 0.9913 1.2793 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485107 工银添利债券A 1.0130 1.2480 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485007 工银添利债券B 0.9950 1.2300 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240013 华宝增强收益债券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582201 东吴优信稳健债券C 0.9475 0.9595 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 582001 东吴优信稳健债券A 0.9570 0.9690 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 0.9848 1.2628 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070009 嘉实超短债债券C 1.0106 1.1711 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080002 长盛创新先锋混合A 1.0138 1.3838 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 291007 泰信债券增强收益C 0.9782 1.0242 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290007 泰信债券增强收益A 0.9846 1.0346 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213917 宝盈增强收益债券C 0.9871 1.2391 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0022 1.2542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161902 万家增强收益债券C 1.0558 1.6664 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160718 嘉实多利收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398031 中海蓝筹混合A 0.8516 1.2466 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 092002 大成债券C 1.0027 1.4977 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9869 0.9969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485105 工银增强收益债券A 1.0529 1.3779 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 485005 工银增强收益债券B 1.0486 1.3536 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090002 大成债券A/B 1.0108 1.5298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券A 1.1176 1.6276 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000004 中海可转债债券C 0.9490 3.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660102 农银恒久增利债券C 1.0214 1.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630109 华商稳定增利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 630009 华商稳定增利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630007 华商稳健双利债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 630001 华商领先企业混合 0.9654 1.0704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8680 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550006 信诚经典优债债券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519989 长信利丰债券C 0.9700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519676 银河强化债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519078 汇添富增强收益债券A 1.0280 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519030 海富通稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519023 海富通稳健添利债券C 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519021 国泰金鼎价值混合 0.5930 1.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485114 工银添颐债券A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485014 工银添颐债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450003 国富潜力组合混合A 0.9175 1.3275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410010 华富中小企业100指数增强 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395011 中海增强收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360016 光大行业轮动混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360009 光大增利收益债券C 1.0230 1.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360008 光大增利收益债券A 1.0240 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 350007 天治趋势精选混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350002 天治低碳经济混合 0.7886 3.3136 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320008 诺安增利债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320007 诺安成长混合A 0.8940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290009 泰信债券周期回报A 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 288102 华夏稳定双利债券C 1.0178 1.5228 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270009 广发增强债券C 1.0900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217020 招商安达灵活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217011 招商安心收益债券C 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206008 鹏华丰盛债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202212 南方平衡配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202107 南方广利回报债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202011 南方优选价值混合A 1.0130 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 200113 长城积极增利债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164808 工银四季收益债券A 1.0110 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163806 中银增利债券A 1.0830 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161813 银华信用债券(LOF) 1.0130 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0520 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9920 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0200 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160612 鹏华丰收债券B 1.0490 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160608 鹏华普天债券B 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8710 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 150010 国泰优先 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050008 博时第三产业混合 0.9450 2.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050011 博时信用债券A/B 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040026 华安信用四季红债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050015 博时大中华亚太精选 0.8760 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050020 博时抗通胀增强回报 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050111 博时信用债券C 0.9640 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040019 华安稳固收益债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070025 嘉实信用债券A 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080010 长盛同禧债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001011 华夏希望债券A 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 118001 易方达亚洲精选股票 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100058 富国产业债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020001 国泰金鹰增长混合 0.8080 3.8120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001013 华夏希望债券C 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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