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2011年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519187 万家稳健增利债券C 1.0241 1.0941 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519186 万家稳健增利债券A 1.0320 1.1020 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 288102 华夏稳定双利债券C 0.9851 1.4901 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001021 华夏亚债中国指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001023 华夏亚债中国指数C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 550007 信诚经典优债债券B 0.9780 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550006 信诚经典优债债券A 0.9750 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050116 博时宏观回报债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320008 诺安增利债券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206008 鹏华丰盛债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161813 银华信用债券(LOF) 1.0020 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160124 南方中债10年期国债C 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0058 1.1658 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519985 长信纯债壹号债券A 1.0121 1.0121 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0009 1.1428 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.0540 3.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040012 华安强化收益债券A 0.9880 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040013 华安强化收益债券B 0.9780 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050015 博时大中华亚太精选 0.9030 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360014 光大信用添益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360013 光大信用添益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 290009 泰信债券周期回报A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090013 大成竞争优势混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200113 长城积极增利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118001 易方达亚洲精选股票 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 150010 国泰优先 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9850 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217003 招商安泰债券A 1.0563 1.5228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217203 招商安泰债券B 1.0777 1.4942 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163806 中银增利债券A 1.0590 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630109 华商稳定增利债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 550005 中信保诚三得益债券B 0.9770 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550004 中信保诚三得益债券A 0.9820 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470018 汇添富双利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200013 长城积极增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164808 工银四季收益债券A 0.9810 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090002 大成债券A/B 0.9879 1.4959 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 092002 大成债券C 0.9709 1.4659 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320004 诺安优化收益债券C 1.1704 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.0920 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0270 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0370 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 400009 东方稳健回报债券A 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270009 广发增强债券C 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110027 易方达安心回报债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110028 易方达安心回报债券B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9850 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.0230 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.3230 1.7580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9695 1.7605 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420102 天弘永利债券B 0.9752 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 0.9722 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519697 交银优势行业混合 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040019 华安稳固收益债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180015 银华增强收益债券A 1.0240 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001003 华夏债券C 0.9890 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161902 万家增强收益债券C 1.0179 1.6259 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180025 银华信用双利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9760 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233005 大摩强收益债券 1.0384 1.0734 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160718 嘉实多利收益债券A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519666 银河银信债券B 0.9683 1.2463 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 0.9726 1.2606 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470078 汇添富增强收益债券C 0.9920 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 395001 中海稳健收益债券 0.9880 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530012 建信积极配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519024 海富通稳健添利债券A 0.9750 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206003 鹏华信用增利债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180026 银华信用双利债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290007 泰信债券增强收益A 0.9886 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 291007 泰信债券增强收益C 0.9840 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110007 易方达稳健收益债券A 1.0155 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110008 易方达稳健收益债券B 1.0188 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001013 华夏希望债券C 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 371020 摩根纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630103 华商收益增强债券B 0.9880 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9739 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519989 长信利丰债券C 0.9990 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519078 汇添富增强收益债券A 0.9980 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290003 泰信双息双利债券C 1.0151 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162205 宏利风险预算混合 1.0550 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560005 益民多利债券 0.9732 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519023 海富通稳健添利债券C 0.9710 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 395012 中海增强收益债券C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395011 中海增强收益债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206004 鹏华信用增利债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630107 华商稳健双利债券B 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630007 华商稳健双利债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202101 南方宝元债券A 1.1559 2.4159 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530008 建信稳定增利债券C 1.1120 1.3070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450006 国富强化收益债券C 0.9910 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450005 国富强化收益债券A 0.9962 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070015 嘉实多元债券A 1.0550 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070016 嘉实多元债券B 1.0450 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001011 华夏希望债券A 1.0220 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240013 华宝增强收益债券B 0.9717 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240012 华宝增强收益债券A 0.9818 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 151002 银河收益混合 1.5267 2.1067 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.58% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 371120 摩根纯债债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080003 长盛积极配置债券A 1.0658 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253030 国联安信心增益债券 0.9920 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9685 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.60% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A/B 0.9910 1.4260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519682 交银增利债券C 0.9272 1.1672 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519680 交银增利债券A/B 0.9268 1.1838 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530009 建信收益增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050007 博时平衡配置混合 0.9350 2.3500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620003 金元顺安丰利债券A 0.9190 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 531009 建信收益增强债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253021 国联安增利债券B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240004 华宝动力组合混合A 0.8701 3.3801 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.67% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100018 富国天利增长债券A 1.1534 1.9534 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.68% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040009 华安稳定收益债券A 1.0575 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1282 1.9382 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.69% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 485111 工银瑞信双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485011 工银瑞信双利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0089 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040010 华安稳定收益债券B 1.0423 1.2173 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.71% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519678 银河消费混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660102 农银恒久增利债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660002 农银恒久增利债券A 1.0037 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202107 南方广利回报债券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202105 南方广利回报债券A/B 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110017 易方达增强回报债券A 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 690002 民生增强收益债券A 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4455 2.0955 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.76% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400003 东方精选混合 1.0366 3.4034 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9486 0.9886 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.76% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690202 民生增强收益债券C 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200009 长城稳健增利债券A 1.0310 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163811 中银双利债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9860 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485105 工银增强收益债券A 1.0578 1.3378 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.81% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485005 工银增强收益债券B 1.0362 1.3162 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.81% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620002 金元顺安成长动力混合 0.8580 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.81% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163812 中银双利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110018 易方达增强回报债券B 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050201 博时价值增长贰号混合 0.6890 2.1440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 573003 诺德增强收益债券 0.9860 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 0.9720 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110022 易方达消费行业股票 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240003 华宝宝康债券A 1.0886 1.5986 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.93% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050001 博时价值增长混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.93% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202103 南方多利增强债券A 0.9734 1.1869 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6600 3.3880 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.95% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162299 宏利集利债券C 0.9564 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.95% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162210 宏利集利债券A 0.9701 1.0131 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.95% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050012 博时策略混合 0.9260 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 570006 诺德中小盘混合 0.9200 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253010 国联安安心成长混合 0.7130 1.5820 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.97% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257020 国联安精选混合 0.8080 2.6090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166004 中欧稳健收益债券C 0.9854 1.0844 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166003 中欧稳健收益债券A 0.9937 1.0953 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8919 2.8609 0.0000 0.0000 -0.0091 -1.01% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 151001 银河稳健混合 0.9364 3.1273 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.01% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2450 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.03% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180001 银华优势企业混合 1.0820 2.7420 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.05% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202023 南方优选成长混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.07% 2011-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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