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2011年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510030 华宝上证180价值ETF 2.6780 0.9170 0.0000 0.0000 0.0210 0.79% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9910 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7737 0.7737 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510110 海富通上证周期ETF 2.4690 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233005 大摩强收益债券 1.0596 1.0946 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110003 易方达上证50增强A 0.7809 2.6309 0.0000 0.0000 0.0045 0.58% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.0430 2.5930 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8650 3.5930 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200008 长城品牌优选混合A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050019 博时转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050111 博时信用债券C 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519671 银河沪深300价值指数A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400001 东方龙混合 0.6882 2.4497 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8570 2.6560 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 399001 中海上证50指数增强 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290008 泰信发展主题混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400007 东方策略成长混合 1.4281 1.4281 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217003 招商安泰债券A 1.0999 1.5364 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217203 招商安泰债券B 1.1139 1.5104 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510190 华安上证50ETF 2.6220 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519686 交银上证180公司治理联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217008 招商安本增利债券C 1.1052 1.4552 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040190 华安上证50ETF联接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510090 建信上证社会责任ETF 0.9780 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371020 摩根纯债债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100051 富国可转债A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.4180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9982 1.0382 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485007 工银添利债券B 1.0698 1.2548 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9896 0.9947 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485107 工银添利债券A 1.0839 1.2689 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券A 1.1569 1.6669 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090002 大成债券A/B 1.0137 1.5117 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 092002 大成债券C 0.9982 1.4832 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100022 富国天瑞强势混合A 0.7923 3.3111 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121001 国投瑞银融华债券 1.4188 2.5208 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519985 长信纯债壹号债券A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 560005 益民多利债券 0.9999 1.1019 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0409 1.2359 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0035 1.1331 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000004 中海可转债债券C 1.2150 3.3160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0340 1.4690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001001 华夏债券A/B 1.0720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0040 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0140 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550007 信诚经典优债债券B 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180015 银华增强收益债券A 1.0460 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160612 鹏华丰收债券B 1.0230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530012 建信积极配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040019 华安稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217011 招商安心收益债券C 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240012 华宝增强收益债券A 1.0248 1.0448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270009 广发增强债券C 1.1170 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 150010 国泰优先 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050015 博时大中华亚太精选 0.9820 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519030 海富通稳固收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 118001 易方达亚洲精选股票 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6580 0.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485111 工银瑞信双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360009 光大增利收益债券C 1.0850 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100037 富国优化增强债券C 1.0510 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400009 东方稳健回报债券A 1.0280 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100035 富国优化增强债券A/B 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240013 华宝增强收益债券B 1.0163 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350006 天治稳健双盈债券 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040009 华安稳定收益债券A 1.0530 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040010 华安稳定收益债券B 1.0396 1.2146 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519087 新华优选分红混合A 0.8668 2.5853 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166004 中欧稳健收益债券C 1.0179 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2880 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660002 农银恒久增利债券A 1.0744 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166003 中欧稳健收益债券A 1.0238 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519667 银河银信债券A 1.0041 1.2881 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519666 银河银信债券B 0.9973 1.2753 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510060 工银上证央企ETF 1.3780 0.8814 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660102 农银恒久增利债券C 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320004 诺安优化收益债券C 1.1766 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161902 万家增强收益债券C 1.1266 1.6352 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100018 富国天利增长债券A 1.2278 1.9878 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080003 长盛积极配置债券A 1.0978 1.2678 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519186 万家稳健增利债券A 1.0267 1.0967 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519187 万家稳健增利债券C 1.0201 1.0901 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0331 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360008 光大增利收益债券A 1.0880 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7990 2.5194 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050006 博时稳定价值债券B 1.0620 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0438 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200009 长城稳健增利债券A 1.1200 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630003 华商收益增强债券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 630103 华商收益增强债券B 1.1010 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163806 中银增利债券A 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162210 宏利集利债券A 1.0573 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519093 新华钻石品质企业混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519680 交银增利债券A/B 0.9856 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519682 交银增利债券C 0.9881 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206004 鹏华信用增利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020018 国泰金鹿混合 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180025 银华信用双利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550006 信诚经典优债债券A 0.9930 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001003 华夏债券C 1.0510 1.5610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8775 0.8775 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163808 中银中证A100指数增强 0.8820 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9240 2.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162299 宏利集利债券C 1.0448 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 宏利周期混合 1.0636 3.1086 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320010 诺安中证A100指数A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217002 招商安泰平衡混合 1.2465 2.6615 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 375010 摩根中国优势混合A 2.3133 5.3833 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1996 2.0096 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213917 宝盈增强收益债券C 1.1068 1.2838 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 340006 兴全全球视野股票 3.7762 3.7762 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510180 华安上证180ETF 0.6730 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 291007 泰信债券增强收益C 1.0014 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290007 泰信债券增强收益A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519100 长盛中证A100指数 0.8715 1.4915 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1183 1.2953 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530008 建信稳定增利债券C 1.2420 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450005 国富强化收益债券A 1.0379 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450006 国富强化收益债券C 1.0340 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070015 嘉实多元债券A 1.0910 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9869 1.7779 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 531009 建信收益增强债券C 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 420002 天弘永利债券A 0.9900 1.1149 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420102 天弘永利债券B 0.9911 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0680 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 1.0660 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253030 国联安信心增益债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162213 宏利沪深300指数A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4431 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151002 银河收益混合 1.5519 2.1319 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040180 华安上证180ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040013 华安强化收益债券B 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206007 鹏华消费优选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202103 南方多利增强债券A 1.0283 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.0283 1.2256 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550004 中信保诚三得益债券A 1.0050 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550005 中信保诚三得益债券B 1.0010 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630107 华商稳健双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162205 宏利风险预算混合 1.2640 2.3690 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290003 泰信双息双利债券C 1.0386 1.2079 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470007 汇添富上证综合指数A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070005 嘉实债券A 1.3360 1.7710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519180 万家180指数A 0.6899 3.0299 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 582001 东吴优信稳健债券A 1.0255 1.0375 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582201 东吴优信稳健债券C 1.0185 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288102 华夏稳定双利债券C 1.0419 1.5199 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.9442 2.9479 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050001 博时价值增长混合 0.7770 3.2790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 530009 建信收益增强债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 690202 民生增强收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410004 华富收益增强债券A 1.1728 1.3448 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 395001 中海稳健收益债券 1.0690 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 410005 华富收益增强债券B 1.1692 1.3312 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.28% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690002 民生增强收益债券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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