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2011年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 253010 国联安安心成长混合 0.7660 1.6800 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519985 长信纯债壹号债券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.1530 3.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163811 中银双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150010 国泰优先 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320008 诺安增利债券A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1291 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050015 博时大中华亚太精选 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040019 华安稳固收益债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420102 天弘永利债券B 1.0005 1.1371 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160608 鹏华普天债券B 1.1820 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 420002 天弘永利债券A 1.0000 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163812 中银双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 371020 摩根纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519989 长信利丰债券C 1.0220 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166003 中欧稳健收益债券A 1.0320 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166004 中欧稳健收益债券C 1.0265 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121001 国投瑞银融华债券 1.4721 2.5241 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162210 宏利集利债券A 1.0523 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162299 宏利集利债券C 1.0407 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217003 招商安泰债券A 1.1058 1.5423 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217203 招商安泰债券B 1.1203 1.5168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0449 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582001 东吴优信稳健债券A 1.0428 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582201 东吴优信稳健债券C 1.0362 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050011 博时信用债券A/B 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050111 博时信用债券C 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0360 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240003 华宝宝康债券A 1.1853 1.6753 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 1.0549 1.2299 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040012 华安强化收益债券A 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180025 银华信用双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180026 银华信用双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519030 海富通稳固收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202105 南方广利回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 202107 南方广利回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398051 中海环保新能源混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 291007 泰信债券增强收益C 0.9983 1.0443 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290007 泰信债券增强收益A 1.0004 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288102 华夏稳定双利债券C 1.0409 1.5189 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040010 华安稳定收益债券B 1.0421 1.2171 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560005 益民多利债券 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070005 嘉实债券A 1.3510 1.7760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202102 南方多利增强债券C 1.0320 1.2293 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9861 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320004 诺安优化收益债券C 1.1707 1.2603 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202103 南方多利增强债券A 1.0313 1.2348 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519667 银河银信债券A 1.0166 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519666 银河银信债券B 1.0043 1.2793 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9912 1.7822 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110007 易方达稳健收益债券A 1.0608 1.2604 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110017 易方达增强回报债券A 1.1480 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110018 易方达增强回报债券B 1.1430 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270009 广发增强债券C 1.1500 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200009 长城稳健增利债券A 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.1220 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110008 易方达稳健收益债券B 1.0621 1.2707 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0770 1.5870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519078 汇添富增强收益债券A 1.0850 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519024 海富通稳健添利债券A 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0570 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0800 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001013 华夏希望债券C 1.0830 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360009 光大增利收益债券C 1.0770 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360008 光大增利收益债券A 1.0800 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0790 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040013 华安强化收益债券B 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161603 融通债券A/B 1.0470 1.4820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050019 博时转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020018 国泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530008 建信稳定增利债券C 1.2380 1.3330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8600 3.5050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485105 工银增强收益债券A 1.0928 1.3728 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485005 工银增强收益债券B 1.0733 1.3533 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1923 2.0023 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090002 大成债券A/B 1.0527 1.5177 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.35% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 092002 大成债券C 1.0245 1.4895 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001011 华夏希望债券A 1.0930 1.2430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660002 农银恒久增利债券A 1.0843 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253020 国联安增利债券A 1.0680 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660102 农银恒久增利债券C 1.0832 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180015 银华增强收益债券A 1.0510 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.5327 2.1127 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240012 华宝增强收益债券A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240013 华宝增强收益债券B 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100018 富国天利增长债券A 1.2262 1.9862 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.39% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0488 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 485111 工银瑞信双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0384 1.1984 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450006 国富强化收益债券C 1.0157 1.0987 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450005 国富强化收益债券A 1.0191 1.1021 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100051 富国可转债A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233005 大摩强收益债券 1.0631 1.0981 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162205 宏利风险预算混合 1.2739 2.3789 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.41% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202007 南方隆元产业主题混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0469 1.2162 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银添利债券A 1.0933 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485007 工银添利债券B 1.0796 1.2646 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161902 万家增强收益债券C 1.1402 1.6497 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080003 长盛积极配置债券A 1.0999 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630003 华商收益增强债券A 1.1120 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217008 招商安本增利债券C 1.0898 1.4398 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630103 华商收益增强债券B 1.1110 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519697 交银优势行业混合 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200006 长城消费增值混合A 0.8800 2.3200 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.46% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020012 国泰金龙债券C 1.0880 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519187 万家稳健增利债券C 1.0257 1.0957 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519186 万家稳健增利债券A 1.0318 1.1018 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1311 1.3081 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.49% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213917 宝盈增强收益债券C 1.1200 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3830 2.5430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020019 国泰双利债券A 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020020 国泰双利债券C 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410005 华富收益增强债券B 1.1730 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410004 华富收益增强债券A 1.1759 1.3479 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.54% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.2550 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519674 银河创新成长混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395001 中海稳健收益债券 1.0730 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340001 兴全可转债混合 1.1800 2.9070 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.58% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9265 2.5153 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.58% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630007 华商稳健双利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630107 华商稳健双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9990 1.5890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050116 博时宏观回报债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450004 国富深化价值混合A 1.5485 1.7485 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.61% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 531009 建信收益增强债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530009 建信收益增强债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 620006 金元顺安消费主题混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350006 天治稳健双盈债券 1.0462 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3789 3.5797 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.66% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 573003 诺德增强收益债券 1.0350 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270001 广发聚富混合 1.2317 3.5417 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.68% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0734 2.1734 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.68% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481006 工银红利混合 0.9670 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.68% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200007 长城安心回报混合A 0.7332 1.9606 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.68% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 620003 金元顺安丰利债券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163809 中银蓝筹混合 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340006 兴全全球视野股票 3.7084 3.7084 0.0000 0.0000 -0.0273 -0.73% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217011 招商安心收益债券C 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.74% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320005 诺安价值增长混合A 0.9749 1.9199 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161813 银华信用债券(LOF) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180001 银华优势企业混合 1.1447 2.7747 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.77% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519680 交银增利债券A/B 0.9932 1.2502 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660003 农银平衡双利混合 1.1696 1.2796 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.78% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519682 交银增利债券C 0.9963 1.2363 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 660005 农银中小盘混合 1.1737 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.79% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213006 宝盈核心优势混合A 0.9347 1.1347 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.80% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0724 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519702 交银趋势混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200010 长城双动力混合A 1.1894 1.1894 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.81% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040190 华安上证50ETF联接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8554 3.4254 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.82% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202101 南方宝元债券A 1.1876 2.4276 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.82% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050201 博时价值增长贰号混合 0.7290 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.82% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240001 华宝宝康消费品 1.5173 4.5666 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.83% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398041 中海量化策略混合 1.0580 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.84% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070013 嘉实研究精选混合 1.6250 1.8350 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.85% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 2.5280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.85% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 375010 摩根中国优势混合A 2.3466 5.4166 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.85% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080002 长盛创新先锋混合A 1.0988 1.4688 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.85% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040004 华安宝利配置混合 1.1110 3.4360 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166001 中欧新趋势混合A 0.8379 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.88% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2011-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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