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2009年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253021 国联安增利债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253020 国联安增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163806 中银增利债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519024 海富通稳健添利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519023 海富通稳健添利债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320004 诺安优化收益债券C 1.0727 1.1323 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519667 银河银信债券A 1.0432 1.2612 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519666 银河银信债券B 1.0363 1.2543 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410005 华富收益增强债券B 1.0911 1.1811 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410004 华富收益增强债券A 1.0984 1.1884 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320008 诺安增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160608 鹏华普天债券B 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160602 鹏华普天债券A 1.1500 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 092002 大成债券C 1.0157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485107 工银添利债券A 1.1262 1.1962 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485007 工银添利债券B 1.1181 1.1881 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.1723 1.6223 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162299 宏利集利债券C 1.0031 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162210 宏利集利债券A 1.0081 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 1.5250 3.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530008 建信稳定增利债券C 1.1460 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020018 国泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371120 摩根纯债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371020 摩根纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270009 广发增强债券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070009 嘉实超短债债券C 1.0060 1.1098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161603 融通债券A/B 1.1250 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 660002 农银恒久增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519187 万家稳健增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519186 万家稳健增利债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.2593 1.8843 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240013 华宝增强收益债券B 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240012 华宝增强收益债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217203 招商安泰债券B 1.1156 1.4321 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0756 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.1341 1.4506 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050006 博时稳定价值债券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050106 博时稳定价值债券A 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020002 国泰金龙债券A 1.0500 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050011 博时信用债券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485105 工银增强收益债券A 1.0772 1.2722 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485005 工银增强收益债券B 1.0643 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040009 华安稳定收益债券A 1.0895 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040010 华安稳定收益债券B 1.0818 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 350006 天治稳健双盈债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161902 万家增强收益债券C 1.0969 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.1090 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 1.0940 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070015 嘉实多元债券A 1.0990 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070016 嘉实多元债券B 1.0960 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110018 易方达增强回报债券B 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110017 易方达增强回报债券A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550004 中信保诚三得益债券A 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166004 中欧稳健收益债券C 1.0042 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166003 中欧稳健收益债券A 1.0060 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690202 民生增强收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 690002 民生增强收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519989 长信利丰债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0259 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450005 国富强化收益债券A 1.0277 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100037 富国优化增强债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100035 富国优化增强债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050111 博时信用债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213917 宝盈增强收益债券C 1.1560 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1612 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080005 长盛量化红利混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070005 嘉实债券A 1.2540 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160612 鹏华丰收债券B 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217011 招商安心收益债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0936 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 1.0285 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0871 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110007 易方达稳健收益债券A 1.0576 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110008 易方达稳健收益债券B 1.0611 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 531009 建信收益增强债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530009 建信收益增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519682 交银增利债券C 1.0644 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519680 交银增利债券A/B 1.0677 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151002 银河收益混合 1.5342 2.0142 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.30% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162711 广发中证500ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213006 宝盈核心优势混合A 0.9977 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400009 东方稳健回报债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080003 长盛积极配置债券A 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020020 国泰双利债券C 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020019 国泰双利债券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519697 交银优势行业混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.0330 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 630003 华商收益增强债券A 1.0340 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290003 泰信双息双利债券C 1.0202 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 290007 泰信债券增强收益A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 291007 泰信债券增强收益C 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040013 华安强化收益债券B 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 620003 金元顺安丰利债券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420002 天弘永利债券A 0.9990 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420102 天弘永利债券B 1.0008 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 1.0079 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6560 4.5260 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.46% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 582201 东吴优信稳健债券C 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288102 华夏稳定双利债券C 1.0547 1.4237 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2281 1.9381 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.48% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1690 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180015 银华增强收益债券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 395001 中海稳健收益债券 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001011 华夏希望债券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217008 招商安本增利债券C 1.1894 1.2894 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.61% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202103 南方多利增强债券A 1.0595 1.1727 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202102 南方多利增强债券C 1.0581 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020015 国泰区位优势混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 375010 摩根中国优势混合A 2.6196 5.2396 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.68% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202101 南方宝元债券A 1.1524 2.3724 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162205 宏利风险预算混合 1.5072 2.4122 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.70% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162201 宏利成长混合 1.1229 2.8329 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 573003 诺德增强收益债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340001 兴全可转债混合 1.2284 2.8064 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.78% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9317 2.9007 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400001 东方龙混合 0.6340 2.3955 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.84% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200007 长城安心回报混合A 0.6630 1.8026 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.88% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.92% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7494 2.2154 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.96% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481001 工银核心价值混合A 0.4555 3.8326 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.98% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080001 长盛成长价值混合A 0.9120 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450004 国富深化价值混合A 1.3728 1.5728 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.00% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 200011 长城景气行业龙头混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260101 景顺长城优选混合 1.1149 3.0056 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.06% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0436 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.08% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9937 2.0937 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.08% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 1.1940 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180018 银华和谐主题混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9640 3.5450 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.11% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121001 国投瑞银融华债券 1.3542 2.4062 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.12% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450002 国富弹性市值混合A 1.4417 2.6017 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.12% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7696 3.0596 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.19% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1314 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.21% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340008 兴全有机增长混合 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.24% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1631 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.25% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519039 长盛同德主题混合 0.9214 2.6403 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.25% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002021 华夏回报二号混合 1.0870 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070003 嘉实稳健混合 0.9300 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519021 国泰金鼎价值混合 1.1530 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519007 海富通强化回报混合 0.6820 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.30% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 377020 摩根内需动力混合A 1.2025 1.3025 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.32% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450003 国富潜力组合混合A 1.1847 1.4347 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.32% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320005 诺安价值增长混合A 0.9051 1.8501 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.34% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5492 2.3898 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.36% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340006 兴全全球视野股票 3.3248 3.3248 0.0000 0.0000 -0.0458 -1.36% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610001 信澳领先增长混合A 1.1953 1.3953 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.38% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 340007 兴全社会责任混合 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.40% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0108 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.41% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002001 华夏回报混合A 1.3330 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.41% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240001 华宝宝康消费品 1.4944 4.3852 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.44% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4421 2.3521 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.44% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530006 建信核心精选混合 1.0670 1.6470 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519029 华夏稳增混合 1.5920 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.49% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400007 东方策略成长混合 1.3641 1.3641 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.51% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070002 嘉实增长混合 4.1560 4.6970 0.0000 0.0000 -0.0650 -1.54% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4700 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.54% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519087 新华优选分红混合A 0.8170 2.5052 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.55% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070013 嘉实研究精选混合 1.7010 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.56% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020003 国泰金龙行业混合 0.8820 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4360 5.2160 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.58% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2316 1.5516 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.58% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070001 嘉实成长收益混合A 0.9051 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.59% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288001 华夏经典混合 0.9853 3.1253 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0422 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 233001 大摩基础行业混合 0.5447 2.0897 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.61% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180001 银华优势企业混合 1.0816 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.61% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159902 华夏中小企业100ETF 2.4270 2.5270 0.0000 0.0000 -0.0400 -1.62% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519025 海富通领先成长混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.63% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217002 招商安泰平衡混合 1.9306 2.5456 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.63% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 450001 国富中国收益混合A 0.7857 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.63% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519668 银河成长混合 1.4863 1.5663 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.63% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 0.7800 1.6760 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.64% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 378010 摩根成长先锋混合A 2.3565 2.3565 0.0000 0.0000 -0.0393 -1.64% 2009-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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