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2009年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550005 中信保诚三得益债券B 1.0300 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550004 中信保诚三得益债券A 1.0360 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 590001 中邮核心优选混合A 1.4494 2.6694 0.0000 0.0000 0.0052 0.36% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080003 长盛积极配置债券A 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320008 诺安增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202103 南方多利增强债券A 1.0427 1.1559 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0423 1.1555 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202007 南方隆元产业主题混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162201 宏利成长混合 1.0875 2.7975 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350005 天治中国制造2025 1.1757 1.1757 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0305 1.4205 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 092002 大成债券C 1.0090 1.3990 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257010 国联安小盘精选混合 0.8300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2556 1.9256 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110007 易方达稳健收益债券A 1.0462 1.1348 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110008 易方达稳健收益债券B 1.0493 1.1409 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217203 招商安泰债券B 1.1151 1.4316 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217003 招商安泰债券A 1.1333 1.4498 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020019 国泰双利债券A 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020020 国泰双利债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253021 国联安增利债券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 253020 国联安增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163808 中银中证A100指数增强 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163806 中银增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070010 嘉实主题混合 1.1270 2.6350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 395001 中海稳健收益债券 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 291007 泰信债券增强收益C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290007 泰信债券增强收益A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160612 鹏华丰收债券B 1.1660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217011 招商安心收益债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217008 招商安本增利债券C 1.1680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 0.9642 3.6455 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6832 2.1492 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.2430 1.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350006 天治稳健双盈债券 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 233001 大摩基础行业混合 0.5291 2.0741 0.0000 0.0000 0.0004 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213917 宝盈增强收益债券C 1.1278 1.1348 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1323 1.1393 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320004 诺安优化收益债券C 1.0540 1.1136 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0614 1.1164 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4780 2.2380 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485107 工银添利债券A 1.1300 1.1700 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485007 工银添利债券B 1.1226 1.1626 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 340001 兴全可转债混合 1.2172 2.7952 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240003 华宝宝康债券A 1.1615 1.6115 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150103 银河银泰混合 0.8620 3.4020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161902 万家增强收益债券C 1.0870 1.5928 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519667 银河银信债券A 1.0378 1.2398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 1.0314 1.2334 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420102 天弘永利债券B 0.9838 1.0589 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420002 天弘永利债券A 0.9824 1.0519 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240013 华宝增强收益债券B 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240012 华宝增强收益债券A 1.0372 1.0372 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166004 中欧稳健收益债券C 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 166003 中欧稳健收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040009 华安稳定收益债券A 1.0729 1.1029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040010 华安稳定收益债券B 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0034 1.1072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 1.1069 1.6069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240005 华宝多策略增长A 0.7102 4.2546 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162299 宏利集利债券C 0.9964 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162210 宏利集利债券A 1.0009 1.0189 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000004 中海可转债债券C 1.4830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630103 华商收益增强债券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.1060 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001003 华夏债券C 1.0910 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630003 华商收益增强债券A 1.0150 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620003 金元顺安丰利债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 590002 中邮核心成长混合A 0.7514 0.7514 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020018 国泰金鹿混合 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040004 华安宝利配置混合 1.0090 3.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040012 华安强化收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040013 华安强化收益债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050006 博时稳定价值债券B 1.0880 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530009 建信收益增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519697 交银优势行业混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519682 交银增利债券C 1.1016 1.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050106 博时稳定价值债券A 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050111 博时信用债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519680 交银增利债券A/B 1.1043 1.1753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519187 万家稳健增利债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519186 万家稳健增利债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519024 海富通稳健添利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519023 海富通稳健添利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519005 海富通股票混合 0.6780 2.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100035 富国优化增强债券A/B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100037 富国优化增强债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400009 东方稳健回报债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3690 5.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110017 易方达增强回报债券A 1.0580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110018 易方达增强回报债券B 1.0500 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 371020 摩根纯债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160602 鹏华普天债券A 1.1370 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270009 广发增强债券C 1.0870 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161603 融通债券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660002 农银恒久增利债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100018 富国天利增长债券A 1.2381 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240001 华宝宝康消费品 1.4222 4.2056 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519668 银河成长混合 1.4431 1.5231 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 485105 工银增强收益债券A 1.1451 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 485005 工银增强收益债券B 1.1329 1.2329 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410005 华富收益增强债券B 1.0640 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 410004 华富收益增强债券A 1.0707 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481001 工银核心价值混合A 0.4362 3.7626 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.05% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 0.6020 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400007 东方策略成长混合 1.2945 1.2945 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 582201 东吴优信稳健债券C 1.0118 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582001 东吴优信稳健债券A 1.0133 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040011 华安核心优选混合A 1.5118 1.5118 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 450006 国富强化收益债券C 1.0155 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 151002 银河收益混合 1.6196 1.9996 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5351 2.8391 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000011 华夏大盘精选混合A 8.7950 9.1750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450005 国富强化收益债券A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110015 易方达行业领先混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001011 华夏希望债券A 1.1270 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001013 华夏希望债券C 1.1210 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0890 1.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530008 建信稳定增利债券C 1.1220 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070016 嘉实多元债券B 1.0810 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519025 海富通领先成长混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159902 华夏中小企业100ETF 2.3300 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288102 华夏稳定双利债券C 1.0373 1.4063 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180015 银华增强收益债券A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690202 民生增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690002 民生增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 573003 诺德增强收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560002 益民红利成长混合 0.6911 1.8305 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 531009 建信收益增强债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519989 长信利丰债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519001 银华价值优选混合 1.3803 4.6819 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 398041 中海量化策略混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290003 泰信双息双利债券C 1.0180 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 206002 鹏华精选成长混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050012 博时策略混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050011 博时信用债券A/B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450002 国富弹性市值混合A 1.3738 2.5338 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0886 1.1686 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9051 2.8741 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202101 南方宝元债券A 1.1443 2.3643 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0948 1.1748 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4830 1.8830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560005 益民多利债券 1.0385 1.0795 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070002 嘉实增长混合 3.9580 4.4990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.13% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450004 国富深化价值混合A 1.5152 1.5152 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.14% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3100 1.5100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257040 国联安红利混合 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519013 海富通风格优势混合 1.2230 1.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202011 南方优选价值混合A 1.2610 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121001 国投瑞银融华债券 1.3381 2.3901 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.18% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217012 招商行业领先混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550001 中信保诚四季红混合A 0.9093 2.0703 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020015 国泰区位优势混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070018 嘉实回报混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519181 万家和谐增长混合A 0.6561 1.4216 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5310 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 483003 工银精选平衡混合 0.7186 1.9120 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020001 国泰金鹰增长混合 0.9650 3.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 340007 兴全社会责任混合 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110009 易方达价值精选混合 1.4825 2.5325 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519185 万家精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9729 2.0729 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.21% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080001 长盛成长价值混合A 0.8890 2.7330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 151001 银河稳健混合 0.9410 3.0992 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450001 国富中国收益混合A 0.7515 2.0351 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160605 鹏华中国50混合 1.7680 3.3980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.23% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9592 2.3004 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398031 中海蓝筹混合A 1.0222 1.2822 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1619 1.4319 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163805 中银动态策略混合A 1.3105 1.3105 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2009-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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