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2009年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050007 博时平衡配置混合 1.3550 2.4160 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.5432 1.6432 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.4000 3.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020019 国泰双利债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371120 摩根纯债债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371020 摩根纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200009 长城稳健增利债券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070009 嘉实超短债债券C 1.0027 1.1065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100037 富国优化增强债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100035 富国优化增强债券A/B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582201 东吴优信稳健债券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582001 东吴优信稳健债券A 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0946 1.1746 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 350006 天治稳健双盈债券 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 宏利稳定混合 0.6603 2.6003 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0887 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健混合A 1.7110 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162299 宏利集利债券C 0.9999 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162210 宏利集利债券A 1.0039 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240003 华宝宝康债券A 1.1600 1.6100 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213917 宝盈增强收益债券C 1.1149 1.1219 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1190 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690002 民生增强收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550005 中信保诚三得益债券B 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 530009 建信收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020018 国泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020020 国泰双利债券C 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 400009 东方稳健回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163806 中银增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166004 中欧稳健收益债券C 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166003 中欧稳健收益债券A 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420102 天弘永利债券B 0.9834 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420002 天弘永利债券A 0.9823 1.0518 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0069 1.7629 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 092002 大成债券C 1.0077 1.3977 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090002 大成债券A/B 1.0288 1.4188 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160612 鹏华丰收债券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240012 华宝增强收益债券A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050106 博时稳定价值债券A 1.0990 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161603 融通债券A/B 1.1190 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519697 交银优势行业混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519024 海富通稳健添利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519023 海富通稳健添利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395001 中海稳健收益债券 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240013 华宝增强收益债券B 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690202 民生增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550007 信诚经典优债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 531009 建信收益增强债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450006 国富强化收益债券C 1.0183 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450005 国富强化收益债券A 1.0197 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253021 国联安增利债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0220 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050011 博时信用债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050111 博时信用债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217203 招商安泰债券B 1.0997 1.4162 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.1172 1.4337 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 080002 长盛创新先锋混合A 1.1417 1.2717 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320004 诺安优化收益债券C 1.0511 1.1107 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 485107 工银添利债券A 1.1337 1.1737 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485007 工银添利债券B 1.1266 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050001 博时价值增长混合 0.7660 3.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162204 宏利行业精选混合A 4.3813 4.5513 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.26% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 宏利成长混合 1.0637 2.7737 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519667 银河银信债券A 1.0351 1.2371 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519666 银河银信债券B 1.0290 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050201 博时价值增长贰号混合 0.7330 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217011 招商安心收益债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110007 易方达稳健收益债券A 1.0487 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110008 易方达稳健收益债券B 1.0517 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 253020 国联安增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2445 1.9145 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.29% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180018 银华和谐主题混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620003 金元顺安丰利债券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040013 华安强化收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100018 富国天利增长债券A 1.2748 1.8598 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560005 益民多利债券 1.0383 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180015 银华增强收益债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.1220 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001003 华夏债券C 1.1080 1.4980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660002 农银恒久增利债券A 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260111 景顺长城公司治理混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217008 招商安本增利债券C 1.1574 1.2574 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320008 诺安增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080003 长盛积极配置债券A 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485005 工银增强收益债券B 1.1303 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.43% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 485105 工银增强收益债券A 1.1421 1.2421 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 530008 建信稳定增利债券C 1.1140 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070016 嘉实多元债券B 1.0660 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 1.4522 2.3572 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.47% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050012 博时策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530006 建信核心精选混合 1.0170 1.5970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580003 东吴行业轮动混合A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.50% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200007 长城安心回报混合A 0.6181 1.7015 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.52% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001011 华夏希望债券A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 375010 摩根中国优势混合A 2.4854 5.1054 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.54% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3420 4.2120 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.54% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.6161 1.9961 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.54% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001013 华夏希望债券C 1.1150 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070099 嘉实优质企业混合 0.7230 1.6190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.55% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110001 易方达平稳增长混合 1.4570 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0720 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070015 嘉实多元债券A 1.0680 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161902 万家增强收益债券C 1.0897 1.5957 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.57% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3950 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.57% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0544 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257040 国联安红利混合 1.2020 1.4020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 573003 诺德增强收益债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519989 长信利丰债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 1.0006 2.9256 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.63% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040010 华安稳定收益债券B 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040009 华安稳定收益债券A 1.0637 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.64% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券A 1.2270 1.6520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.65% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519087 新华优选分红混合A 0.7387 2.3793 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.65% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110017 易方达增强回报债券A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110018 易方达增强回报债券B 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080001 长盛成长价值混合A 0.8730 2.7170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070003 嘉实稳健混合 0.8800 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.68% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020015 国泰区位优势混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202101 南方宝元债券A 1.1298 2.3498 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.69% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519668 银河成长混合 1.3968 1.4768 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.69% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8570 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.70% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519993 长信增利动态策略混合 0.8496 2.0886 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.70% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213008 宝盈资源优选混合 1.1253 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.71% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378010 摩根成长先锋混合A 2.2853 2.2853 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.73% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398031 中海蓝筹混合A 0.9908 1.2508 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519001 银华价值优选混合 1.3378 4.5446 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.73% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0789 1.1089 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.73% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410004 华富收益增强债券A 1.1008 1.1608 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410005 华富收益增强债券B 1.0945 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.74% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519682 交银增利债券C 1.0898 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.74% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519680 交银增利债券A/B 1.0921 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.75% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.77% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630103 华商收益增强债券B 1.0140 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630003 华商收益增强债券A 1.0140 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110013 易方达科翔混合 1.2720 5.1860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.78% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163805 中银动态策略混合A 1.2445 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.78% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202102 南方多利增强债券C 1.0330 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.79% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320007 诺安成长混合A 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5569 2.4003 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.80% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377010 摩根阿尔法混合A 4.8728 4.9128 0.0000 0.0000 -0.0402 -0.82% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070013 嘉实研究精选混合 1.5540 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.83% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288102 华夏稳定双利债券C 1.0489 1.3919 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.84% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题混合 1.1540 2.6620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.86% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519035 富国天博创新主题混合 0.8082 2.8533 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2520 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.87% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 291007 泰信债券增强收益C 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290007 泰信债券增强收益A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.89% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200011 长城景气行业龙头混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340008 兴全有机增长混合 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.92% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610001 信澳领先增长混合A 1.0898 1.2898 0.0000 0.0000 -0.0101 -0.92% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2800 5.0550 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.93% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400011 东方核心动力混合A 0.9361 0.9361 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.93% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400001 东方龙混合 0.5884 2.3499 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.93% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2710 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.94% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257030 国联安优势混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.94% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161606 融通行业景气混合A 0.9350 2.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6065 3.0865 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.96% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.97% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213006 宝盈核心优势混合A 0.9962 1.0962 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 377020 摩根内需动力混合A 1.1440 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.98% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020003 国泰金龙行业混合 0.8050 3.3920 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.98% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9115 2.4835 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.99% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162208 宏利首选企业股票A 1.4534 1.5034 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481001 工银核心价值混合A 0.4349 3.7579 0.0000 0.0000 -0.0044 -1.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610002 信澳精华配置混合A 1.1860 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.00% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100020 富国天益价值混合A 0.8612 3.8725 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.01% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290003 泰信双息双利债券C 1.0026 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.02% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 620002 金元顺安成长动力混合 1.1680 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.02% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7276 3.0176 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.02% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160603 鹏华普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.02% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519039 长盛同德主题混合 0.8581 2.4589 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.02% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110029 易方达科讯混合 0.7420 4.1813 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.03% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340006 兴全全球视野股票 3.1171 3.1171 0.0000 0.0000 -0.0327 -1.04% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0440 2.7650 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1417 1.4617 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.05% 2009-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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