基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 长信金利趋势混合A 鹏华国防A 光大保德信量化股票A 易方达消费行业股票 嘉实海外中国股票混合 易方达国防军工混合A 融通领先成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350006 天治稳健双盈债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582201 东吴优信稳健债券C 1.0066 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 582001 东吴优信稳健债券A 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.3410 3.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163806 中银增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0208 1.4108 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 092002 大成债券C 1.0002 1.3902 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320004 诺安优化收益债券C 1.0429 1.1025 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050006 博时稳定价值债券B 1.0910 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050106 博时稳定价值债券A 1.0980 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161603 融通债券A/B 1.1200 1.4450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519078 汇添富增强收益债券A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519023 海富通稳健添利债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050111 博时信用债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070010 嘉实主题混合 0.9950 2.5030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240003 华宝宝康债券A 1.1556 1.6056 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560005 益民多利债券 1.0327 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162210 宏利集利债券A 1.0013 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162299 宏利集利债券C 0.9977 1.0157 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166003 中欧稳健收益债券A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166004 中欧稳健收益债券C 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213917 宝盈增强收益债券C 1.1040 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1076 1.1146 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270009 广发增强债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020018 国泰金鹿混合 1.0300 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519666 银河银信债券B 1.0269 1.2289 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519024 海富通稳健添利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050011 博时信用债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519667 银河银信债券A 1.0320 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 253021 国联安增利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253020 国联安增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.3230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550006 信诚经典优债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 420102 天弘永利债券B 0.9920 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 420002 天弘永利债券A 0.9912 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.42% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160612 鹏华丰收债券B 1.1500 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450006 国富强化收益债券C 1.0114 1.0214 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450005 国富强化收益债券A 1.0125 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.45% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395001 中海稳健收益债券 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550004 中信保诚三得益债券A 1.0190 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 620003 金元顺安丰利债券A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240013 华宝增强收益债券B 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240012 华宝增强收益债券A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100018 富国天利增长债券A 1.2730 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.52% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0397 1.1283 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110008 易方达稳健收益债券B 1.0423 1.1339 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217203 招商安泰债券B 1.0985 1.4150 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.53% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1157 1.4322 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180015 银华增强收益债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550005 中信保诚三得益债券B 1.0140 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040012 华安强化收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040013 华安强化收益债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320008 诺安增利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217008 招商安本增利债券C 1.1460 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 485107 工银添利债券A 1.1226 1.1626 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.63% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485007 工银添利债券B 1.1160 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.63% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0551 1.1101 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.63% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0933 1.1733 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0878 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660002 农银恒久增利债券A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110017 易方达增强回报债券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110018 易方达增强回报债券B 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020019 国泰双利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020020 国泰双利债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 531009 建信收益增强债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001001 华夏债券A/B 1.1280 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020002 国泰金龙债券A 0.9930 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020012 国泰金龙债券C 0.9880 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001003 华夏债券C 1.1140 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2391 1.9091 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.71% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 400009 东方稳健回报债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519697 交银优势行业混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 573003 诺德增强收益债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530009 建信收益增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530008 建信稳定增利债券C 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.81% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202102 南方多利增强债券C 1.0326 1.1458 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.81% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485105 工银增强收益债券A 1.1407 1.2407 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.85% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485005 工银增强收益债券B 1.1293 1.2293 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 291007 泰信债券增强收益C 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290007 泰信债券增强收益A 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.91% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.0593 1.5632 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.91% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100035 富国优化增强债券A/B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100037 富国优化增强债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200009 长城稳健增利债券A 1.1060 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.99% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0627 1.0927 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0566 1.0866 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.99% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580005 东吴进取策略混合A 0.9709 0.9709 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.04% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 217011 招商安心收益债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.04% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410005 华富收益增强债券B 1.0925 1.1525 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.05% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410004 华富收益增强债券A 1.0983 1.1583 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.05% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630103 华商收益增强债券B 1.0200 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080003 长盛积极配置债券A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.07% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0087 1.7647 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.07% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 151002 银河收益混合 1.6109 1.9909 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.08% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001011 华夏希望债券A 1.1220 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001013 华夏希望债券C 1.1170 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.15% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630003 华商收益增强债券A 1.0190 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.16% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288102 华夏稳定双利债券C 1.0508 1.3938 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.17% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 1.5940 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.18% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070015 嘉实多元债券A 1.0650 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070016 嘉实多元债券B 1.0630 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.39% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 378010 摩根成长先锋混合A 2.0951 2.0951 0.0000 0.0000 -0.0315 -1.48% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202101 南方宝元债券A 1.1122 2.3322 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.50% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券A 1.2390 1.6640 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.51% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 340008 兴全有机增长混合 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.57% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200007 长城安心回报混合A 0.5732 1.6004 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.66% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257040 国联安红利混合 1.1080 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.69% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162201 宏利成长混合 0.9563 2.6663 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.75% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519682 交银增利债券C 1.0999 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.77% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519680 交银增利债券A/B 1.1018 1.1728 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.77% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 340006 兴全全球视野股票 2.9379 2.9379 0.0000 0.0000 -0.0542 -1.81% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180013 银华领先策略混合 1.3561 1.4561 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.85% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7119 3.0019 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.86% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 340001 兴全可转债混合 1.2215 2.7595 0.0000 0.0000 -0.0241 -1.93% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3550 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.95% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290003 泰信双息双利债券C 1.0095 1.1438 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.97% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180018 银华和谐主题混合 0.9580 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.04% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213006 宝盈核心优势混合A 0.9703 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.05% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 373010 摩根双息平衡混合A 0.8634 2.2926 0.0000 0.0000 -0.0183 -2.08% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200011 长城景气行业龙头混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.11% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8992 1.9992 0.0000 0.0000 -0.0412 -2.12% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 373020 摩根双核平衡混合A 1.1266 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.14% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.16% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070003 嘉实稳健混合 0.8410 2.4660 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.21% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400001 东方龙混合 0.5670 2.3285 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.21% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450001 国富中国收益混合A 0.6842 1.9193 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.24% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8115 2.7805 0.0000 0.0000 -0.0186 -2.24% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070013 嘉实研究精选混合 1.4330 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.25% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162203 宏利稳定混合 0.6123 2.5523 0.0000 0.0000 -0.0141 -2.25% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020015 国泰区位优势混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.27% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202007 南方隆元产业主题混合 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.27% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340007 兴全社会责任混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.30% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080002 长盛创新先锋混合A 1.0396 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.36% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.36% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050001 博时价值增长混合 0.7400 3.2420 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.37% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 571002 诺德灵活配置混合 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.42% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121001 国投瑞银融华债券 1.2600 2.3120 0.0000 0.0000 -0.0317 -2.45% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519007 海富通强化回报混合 0.6300 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.48% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410006 华富策略精选混合A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 -0.0271 -2.50% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050007 博时平衡配置混合 1.2730 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.53% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213008 宝盈资源优选混合 1.0572 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.53% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020003 国泰金龙行业混合 0.7490 3.2180 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.60% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3661 1.3861 0.0000 0.0000 -0.0366 -2.61% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162205 宏利风险预算混合 1.4191 2.3241 0.0000 0.0000 -0.0380 -2.61% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 350001 天治财富增长混合 0.6551 2.2004 0.0000 0.0000 -0.0176 -2.62% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.68% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 375010 摩根中国优势混合A 2.3258 4.9458 0.0000 0.0000 -0.0644 -2.69% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519001 银华价值优选混合 1.1833 4.0451 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.71% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0276 -2.72% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530006 建信核心精选混合 0.9280 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.73% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2871 2.7871 0.0000 0.0000 -0.0361 -2.73% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100022 富国天瑞强势混合A 0.7821 3.0259 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.74% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0077 5.2110 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.75% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 180001 银华优势企业混合 0.9786 2.5986 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.77% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350002 天治低碳经济混合 0.7072 3.2172 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.80% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100020 富国天益价值混合A 0.7949 3.8062 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.81% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377010 摩根阿尔法混合A 4.4921 4.5321 0.0000 0.0000 -0.1315 -2.84% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040005 华安宏利混合A 2.4035 2.7935 0.0000 0.0000 -0.0708 -2.86% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1358 1.1358 0.0000 0.0000 -0.0336 -2.87% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270001 广发聚富混合 1.1167 3.4267 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.89% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213003 宝盈策略增长混合 1.0034 1.4034 0.0000 0.0000 -0.0299 -2.89% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.90% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.90% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050201 博时价值增长贰号混合 0.7020 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.90% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070002 嘉实增长混合 3.6160 4.1570 0.0000 0.0000 -0.1080 -2.90% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040011 华安核心优选混合A 1.3337 1.3337 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.91% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320006 诺安灵活配置混合 0.9940 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.93% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7410 3.3220 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.95% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202001 南方稳健成长混合 1.0216 2.8166 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.95% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8652 1.8388 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.95% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320005 诺安价值增长混合A 0.7774 1.7224 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.98% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080001 长盛成长价值混合A 0.8110 2.6550 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.99% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400007 东方策略成长混合 1.1882 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0369 -3.01% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4910 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0466 -3.03% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2090 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0380 -3.05% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163805 中银动态策略混合A 1.1503 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0362 -3.05% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002021 华夏回报二号混合 0.9810 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.06% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519668 银河成长混合 1.2619 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.07% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200010 长城双动力混合A 1.1091 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0354 -3.09% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040004 华安宝利配置混合 0.9060 3.1860 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.10% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.10% 2009-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏