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2009年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166003 中欧稳健收益债券A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166004 中欧稳健收益债券C 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 1.3900 3.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163806 中银增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050106 博时稳定价值债券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320004 诺安优化收益债券C 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 090002 大成债券A/B 1.0219 1.4119 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 092002 大成债券C 1.0013 1.3913 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240003 华宝宝康债券A 1.1570 1.6070 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0920 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253021 国联安增利债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519078 汇添富增强收益债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213917 宝盈增强收益债券C 1.1052 1.1122 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1088 1.1158 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161603 融通债券A/B 1.1210 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519024 海富通稳健添利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400009 东方稳健回报债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560005 益民多利债券 1.0348 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519666 银河银信债券B 1.0283 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519667 银河银信债券A 1.0335 1.2355 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020018 国泰金鹿混合 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050011 博时信用债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050111 博时信用债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.1270 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160608 鹏华普天债券B 1.0960 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485107 工银添利债券A 1.1273 1.1673 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485007 工银添利债券B 1.1207 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162299 宏利集利债券C 1.0008 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162210 宏利集利债券A 1.0044 1.0224 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270009 广发增强债券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240012 华宝增强收益债券A 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240013 华宝增强收益债券B 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020019 国泰双利债券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020020 国泰双利债券C 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0583 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.50% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 350006 天治稳健双盈债券 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 450005 国富强化收益债券A 1.0168 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 450006 国富强化收益债券C 1.0157 1.0257 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 582001 东吴优信稳健债券A 1.0086 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 660002 农银恒久增利债券A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582201 东吴优信稳健债券C 1.0078 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 1.2762 1.8612 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.54% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110008 易方达稳健收益债券B 1.0466 1.1382 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.56% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485105 工银增强收益债券A 1.1463 1.2463 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.57% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110007 易方达稳健收益债券A 1.0440 1.1326 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485005 工银增强收益债券B 1.1349 1.2349 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.58% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519989 长信利丰债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020002 国泰金龙债券A 0.9960 1.3250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 395001 中海稳健收益债券 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217008 招商安本增利债券C 1.1501 1.2501 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.65% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040012 华安强化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.1530 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020012 国泰金龙债券C 0.9910 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217203 招商安泰债券B 1.1022 1.4187 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.70% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217003 招商安泰债券A 1.1194 1.4359 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.70% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001003 华夏债券C 1.1180 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550005 中信保诚三得益债券B 1.0180 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.1320 1.5220 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320008 诺安增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530008 建信稳定增利债券C 1.1120 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202102 南方多利增强债券C 1.0385 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550004 中信保诚三得益债券A 1.0220 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 531009 建信收益增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530009 建信收益增强债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 180015 银华增强收益债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2435 1.9135 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.91% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100035 富国优化增强债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100037 富国优化增强债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420002 天弘永利债券A 0.9948 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420102 天弘永利债券B 0.9955 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 291007 泰信债券增强收益C 0.9706 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290007 泰信债券增强收益A 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110017 易方达增强回报债券A 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110018 易方达增强回报债券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519697 交银优势行业混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 573003 诺德增强收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 620003 金元顺安丰利债券A 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080003 长盛积极配置债券A 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.01% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 410004 华富收益增强债券A 1.1048 1.1648 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.06% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410005 华富收益增强债券B 1.0990 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.06% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151002 银河收益混合 1.6216 2.0016 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.13% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001013 华夏希望债券C 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.14% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070005 嘉实债券A 1.2490 1.6740 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.19% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001011 华夏希望债券A 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.22% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0667 1.5711 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.22% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519680 交银增利债券A/B 1.1135 1.1845 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.37% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519682 交银增利债券C 1.1116 1.1776 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.38% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.0490 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040009 华安稳定收益债券A 1.0692 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.41% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040010 华安稳定收益债券B 1.0631 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.41% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630003 华商收益增强债券A 1.0500 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288102 华夏稳定双利债券C 1.0534 1.3964 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.45% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.47% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200009 长城稳健增利债券A 1.1120 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.51% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0966 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0181 -1.62% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0912 1.1712 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202101 南方宝元债券A 1.1247 2.3447 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.80% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0171 1.7731 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0219 -2.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217011 招商安心收益债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290003 泰信双息双利债券C 1.0241 1.1584 0.0000 0.0000 -0.0214 -2.05% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340001 兴全可转债混合 1.2336 2.7716 0.0000 0.0000 -0.0297 -2.35% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9276 2.0276 0.0000 0.0000 -0.0475 -2.40% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 400001 东方龙混合 0.5754 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.52% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162205 宏利风险预算混合 1.4557 2.3607 0.0000 0.0000 -0.0402 -2.69% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340008 兴全有机增长混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0275 -2.71% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 255010 国联安稳健混合A 1.6010 2.3710 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.85% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121001 国投瑞银融华债券 1.2813 2.3333 0.0000 0.0000 -0.0381 -2.89% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580005 东吴进取策略混合A 0.9851 0.9851 0.0000 0.0000 -0.0302 -2.97% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202007 南方隆元产业主题混合 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.02% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8262 2.7952 0.0000 0.0000 -0.0258 -3.03% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400007 东方策略成长混合 1.2138 1.2138 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.27% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 373010 摩根双息平衡混合A 0.8778 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0304 -3.35% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3770 2.4870 0.0000 0.0000 -0.0480 -3.37% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180018 银华和谐主题混合 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.40% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373020 摩根双核平衡混合A 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 -0.0404 -3.41% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050007 博时平衡配置混合 1.2930 2.3540 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.44% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050001 博时价值增长混合 0.7530 3.2550 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.46% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519007 海富通强化回报混合 0.6410 2.1370 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.46% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162201 宏利成长混合 0.9648 2.6748 0.0000 0.0000 -0.0346 -3.46% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.48% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7207 3.0107 0.0000 0.0000 -0.0263 -3.52% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 0.9860 2.4940 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.52% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.53% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050201 博时价值增长贰号混合 0.7190 2.1740 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.62% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340007 兴全社会责任混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.67% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 571002 诺德灵活配置混合 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0448 -3.79% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2420 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.80% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 -0.0376 -3.83% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450001 国富中国收益混合A 0.6933 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0276 -3.83% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070003 嘉实稳健混合 0.8520 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0340 -3.84% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7740 3.3550 0.0000 0.0000 -0.0720 -3.90% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020015 国泰区位优势混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0390 -3.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 378010 摩根成长先锋混合A 2.1073 2.1073 0.0000 0.0000 -0.0861 -3.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213003 宝盈策略增长混合 1.0253 1.4253 0.0000 0.0000 -0.0419 -3.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110001 易方达平稳增长混合 1.4680 2.6980 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.93% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040011 华安核心优选混合A 1.3602 1.3602 0.0000 0.0000 -0.0561 -3.96% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240002 华宝宝康配置混合 1.4007 3.0407 0.0000 0.0000 -0.0586 -4.02% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070001 嘉实成长收益混合A 0.8261 2.9450 0.0000 0.0000 -0.0347 -4.03% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288001 华夏经典混合 0.9242 3.0642 0.0000 0.0000 -0.0388 -4.03% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 257040 国联安红利混合 1.1150 1.3150 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.04% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0043 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0425 -4.06% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162203 宏利稳定混合 0.6218 2.5618 0.0000 0.0000 -0.0264 -4.07% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257010 国联安小盘精选混合 0.8010 2.9310 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.07% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350001 天治财富增长混合 0.6669 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0284 -4.08% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7477 1.7983 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.10% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080002 长盛创新先锋混合A 1.0625 1.1925 0.0000 0.0000 -0.0458 -4.13% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.8662 2.4812 0.0000 0.0000 -0.0804 -4.13% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020003 国泰金龙行业混合 0.7640 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0330 -4.14% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180001 银华优势企业混合 1.0018 2.6218 0.0000 0.0000 -0.0434 -4.15% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 0.8290 2.6730 0.0000 0.0000 -0.0360 -4.16% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410001 华富竞争力优选混合A 0.7248 2.0682 0.0000 0.0000 -0.0318 -4.20% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160603 鹏华普天收益混合 0.7510 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0330 -4.21% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560003 益民创新优势混合A 0.8309 0.8509 0.0000 0.0000 -0.0367 -4.23% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270001 广发聚富混合 1.1437 3.4537 0.0000 0.0000 -0.0507 -4.24% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200011 长城景气行业龙头混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.25% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253010 国联安安心成长混合 0.9600 2.0370 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.29% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450004 国富深化价值混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0627 -4.29% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 483003 工银精选平衡混合 0.7809 1.8446 0.0000 0.0000 -0.0353 -4.32% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9640 2.2246 0.0000 0.0000 -0.0436 -4.33% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160605 鹏华中国50混合 1.6130 3.2430 0.0000 0.0000 -0.0730 -4.33% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450002 国富弹性市值混合A 1.2418 2.4018 0.0000 0.0000 -0.0564 -4.34% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151001 银河稳健混合 0.8715 3.0036 0.0000 0.0000 -0.0396 -4.35% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 375010 摩根中国优势混合A 2.3803 5.0003 0.0000 0.0000 -0.1083 -4.35% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002021 华夏回报二号混合 1.0020 2.2900 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.39% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002001 华夏回报混合A 1.2340 3.2460 0.0000 0.0000 -0.0570 -4.42% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519091 新华泛资源优势混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 -0.0420 -4.42% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040007 华安中小盘成长混合 1.0489 2.3638 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.43% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340006 兴全全球视野股票 2.9664 2.9664 0.0000 0.0000 -0.1379 -4.44% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162211 宏利品质生活混合 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0490 -4.44% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5226 1.9886 0.0000 0.0000 -0.0708 -4.44% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 150103 银河银泰混合 0.8113 3.3513 0.0000 0.0000 -0.0378 -4.45% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660003 农银平衡双利混合 1.0408 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0486 -4.46% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206001 鹏华弘泰A 0.8906 3.3787 0.0000 0.0000 -0.0417 -4.47% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2600 5.0340 0.0000 0.0000 -0.0590 -4.47% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070013 嘉实研究精选混合 1.4490 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0680 -4.48% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0430 -4.48% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100029 富国天成红利混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0536 -4.49% 2009-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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