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2009年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290005 泰信优势增长混合 1.2940 1.3240 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7546 2.0687 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 1.0544 1.5544 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270008 广发核心精选混合 1.3310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580002 东吴双动力混合A 1.0451 1.5651 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.5260 2.0710 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519005 海富通股票混合 0.6040 2.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长混合 3.4950 4.0360 0.0000 0.0000 0.0110 0.32% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350005 天治中国制造2025 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5489 2.7839 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163803 中银持续增长混合A 0.8286 2.5371 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7055 1.6969 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519017 大成积极成长混合A 0.8680 1.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 481008 工银大盘蓝筹混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398011 中海分红增利混合 0.6884 2.0884 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350001 天治财富增长混合 0.6725 2.2178 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290003 泰信双息双利债券C 1.0391 1.1434 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6547 2.4975 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2725 1.3125 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 373020 摩根双核平衡混合A 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350002 天治低碳经济混合 0.6910 3.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 373010 摩根双息平衡混合A 0.8464 2.2756 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450005 国富强化收益债券A 1.0341 1.0441 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 0.9416 2.6516 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151001 银河稳健混合 0.8093 2.9181 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020002 国泰金龙债券A 1.0140 1.3430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519024 海富通稳健添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519013 海富通风格优势混合 1.0470 1.8030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 450006 国富强化收益债券C 1.0333 1.0433 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400009 东方稳健回报债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253021 国联安增利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.1360 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001003 华夏债券C 1.1230 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 571002 诺德灵活配置混合 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519991 长信双利优选混合A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050006 博时稳定价值债券B 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050106 博时稳定价值债券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340007 兴全社会责任混合 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163804 中银收益混合A 0.7851 1.9651 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160608 鹏华普天债券B 1.0880 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1150 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.2280 1.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519068 汇添富成长焦点混合 0.9680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660002 农银恒久增利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288002 华夏收入混合 2.0427 3.4427 0.0000 0.0000 0.0012 0.06% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 582001 东吴优信稳健债券A 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银添利债券A 1.1266 1.1666 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485007 工银添利债券B 1.1214 1.1614 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350006 天治稳健双盈债券 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0313 1.4113 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100018 富国天利增长债券A 1.2754 1.8404 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240013 华宝增强收益债券B 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240012 华宝增强收益债券A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485105 工银增强收益债券A 1.1400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485005 工银增强收益债券B 1.1298 1.2298 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 092002 大成债券C 1.0120 1.3920 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530001 建信恒久价值混合 0.7303 2.1345 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288102 华夏稳定双利债券C 1.0575 1.3885 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240003 华宝宝康债券A 1.1618 1.6118 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519680 交银增利债券A/B 1.0675 1.1385 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202102 南方多利增强债券C 1.0457 1.1589 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161902 万家增强收益债券C 1.0617 1.5658 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 1.0321 1.0731 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519682 交银增利债券C 1.0669 1.1329 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420002 天弘永利债券A 1.0108 1.0728 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070009 嘉实超短债债券C 1.0089 1.1075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 1.2900 2.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660001 农银行业成长混合 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630003 华商收益增强债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 573003 诺德增强收益债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530008 建信稳定增利债券C 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519078 汇添富增强收益债券A 1.0400 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519069 汇添富价值精选混合 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519029 华夏稳增混合 1.3990 2.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519023 海富通稳健添利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 420102 天弘永利债券B 1.0120 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 395001 中海稳健收益债券 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360008 光大增利收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320004 诺安优化收益债券C 1.0432 1.1028 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270009 广发增强债券C 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270007 广发大盘成长混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9130 2.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253020 国联安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200009 长城稳健增利债券A 1.0770 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166004 中欧稳健收益债券C 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166003 中欧稳健收益债券A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163806 中银增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4911 1.9683 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162209 宏利市值优选混合A 0.6382 0.6382 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020020 国泰双利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020019 国泰双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070015 嘉实多元债券A 1.0500 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070016 嘉实多元债券B 1.0490 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050010 博时特许价值混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020018 国泰金鹿混合 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040012 华安强化收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5170 0.5170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020001 国泰金鹰增长混合 0.8120 3.6850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070010 嘉实主题混合 1.0060 2.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660003 农银平衡双利混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110007 易方达稳健收益债券A 1.0296 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213006 宝盈核心优势混合A 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519667 银河银信债券A 1.0859 1.2289 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7047 2.4247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110008 易方达稳健收益债券B 1.0313 1.1229 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100026 富国天合稳健优选混合 0.7187 2.0982 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450002 国富弹性市值混合A 1.1604 2.3204 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3408 1.3408 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 410005 华富收益增强债券B 1.1067 1.1517 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 410004 华富收益增强债券A 1.1114 1.1564 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0526 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217203 招商安泰债券B 1.0941 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217003 招商安泰债券A 1.1097 1.4262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.0583 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519008 汇添富优势精选混合 2.4108 3.9708 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4013 2.1613 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519666 银河银信债券B 1.0818 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8173 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040010 华安稳定收益债券B 1.0534 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0527 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080003 长盛积极配置债券A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519001 银华价值优选混合 1.1088 3.8043 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510081 长盛动态精选混合 0.9757 2.6757 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6005 2.4598 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0731 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0343 1.7703 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7911 1.8685 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110010 易方达价值成长混合 1.1213 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0776 1.1576 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040007 华安中小盘成长混合 0.9585 2.2734 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202001 南方稳健成长混合 0.9623 2.7573 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2304 1.9004 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162210 宏利集利债券A 1.0083 1.0263 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 1.0059 1.0239 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 481001 工银核心价值混合A 0.8241 3.3919 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002031 华夏策略混合 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3186 2.6226 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100032 富国中证红利指数增强A 1.3050 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161604 融通深证100指数A 1.1850 2.3550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560003 益民创新优势混合A 0.7844 0.8044 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050007 博时平衡配置混合 1.1900 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160612 鹏华丰收债券B 1.1130 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161603 融通债券A/B 1.1140 1.4390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580003 东吴行业轮动混合A 0.8976 0.8976 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 481006 工银红利混合 0.8422 0.8822 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320006 诺安灵活配置混合 1.0050 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519697 交银优势行业混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240005 华宝多策略增长A 0.5920 3.9834 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519989 长信利丰债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217011 招商安心收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550004 中信保诚三得益债券A 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180015 银华增强收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550005 中信保诚三得益债券B 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630103 华商收益增强债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159901 易方达深证100ETF 3.1270 3.2470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040013 华安强化收益债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000011 华夏大盘精选混合A 6.8520 7.2320 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070011 嘉实策略混合 0.9780 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110017 易方达增强回报债券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110018 易方达增强回报债券B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162202 宏利周期混合 0.8776 2.8026 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 630002 华商盛世成长混合 1.2731 1.5381 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519018 汇添富均衡增长混合 0.7128 2.0515 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270006 广发策略优选混合 1.5186 2.1986 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519694 交银蓝筹混合 0.7300 0.7450 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450003 国富潜力组合混合A 1.1152 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070003 嘉实稳健混合 0.8350 2.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410001 华富竞争力优选混合A 0.7120 2.0448 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090001 大成价值增长混合A 0.6865 3.3465 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 420001 天弘精选混合A 0.5746 1.6937 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.14% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020003 国泰金龙行业混合 0.7040 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 630001 华商领先企业混合 0.8390 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070099 嘉实优质企业混合 0.6620 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202101 南方宝元债券A 1.0828 2.3028 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519003 海富通收益增长混合 0.6680 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398001 中海优质成长混合 0.6833 2.5983 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 151002 银河收益混合 1.5928 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.15% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519015 海富通精选贰号混合 0.6140 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217008 招商安本增利债券C 1.1405 1.2405 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340001 兴全可转债混合 1.2162 2.6822 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550001 中信保诚四季红混合A 0.8200 1.9810 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0927 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070001 嘉实成长收益混合A 0.7782 2.8641 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.18% 2009-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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