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2025年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.6575 1.6575 1.5331 1.5331 0.1244 8.11% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7050 0.7050 0.0420 5.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7550 0.9050 0.7130 0.8630 0.0420 5.89% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0800 1.0800 1.0250 1.0250 0.0550 5.37% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2663 1.4313 1.2033 1.3683 0.0630 5.24% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5551 0.5551 0.5275 0.5275 0.0276 5.23% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5682 0.5682 0.5400 0.5400 0.0282 5.22% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001900 诺安精选价值混合A 1.1889 1.1889 1.1329 1.1329 0.0560 4.94% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022150 诺安精选价值混合C 1.1838 1.1838 1.1281 1.1281 0.0557 4.94% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022853 中航优选领航混合发起C 1.1165 1.1165 1.0640 1.0640 0.0525 4.93% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022852 中航优选领航混合发起A 1.1179 1.1179 1.0654 1.0654 0.0525 4.93% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001230 鹏华医药科技股票A 1.1718 1.1718 1.1169 1.1169 0.0549 4.92% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2409 1.4409 1.1828 1.3828 0.0581 4.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.2402 1.2402 1.1821 1.1821 0.0581 4.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017900 鹏华医药科技股票C 0.9857 0.9857 0.9396 0.9396 0.0461 4.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2212 1.4212 1.1640 1.3640 0.0572 4.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3724 1.3724 1.3084 1.3084 0.0640 4.89% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5049 1.5049 1.4347 1.4347 0.0702 4.89% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0025 1.0025 0.0486 4.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0245 1.0245 0.0497 4.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513750 广发中证港股通非银ETF 1.2735 1.2735 1.2151 1.2151 0.0584 4.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.8004 0.8004 0.7637 0.7637 0.0367 4.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016815 国联国证钢铁指数C 1.1420 1.1420 1.0900 1.0900 0.0520 4.77% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.5493 1.0855 1.4795 1.0412 0.0443 4.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8119 0.8119 0.0383 4.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1431 1.1431 1.0923 1.0923 0.0508 4.65% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0980 1.0980 0.0510 4.64% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7936 0.7936 0.7584 0.7584 0.0352 4.64% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8082 0.8082 0.7724 0.7724 0.0358 4.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3299 1.3299 1.2710 1.2710 0.0589 4.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3257 1.3257 1.2670 1.2670 0.0587 4.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1482 1.1482 1.0980 1.0980 0.0502 4.57% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8116 0.8116 0.7763 0.7763 0.0353 4.55% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8265 0.8265 0.7906 0.7906 0.0359 4.54% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3528 1.3528 1.2941 1.2941 0.0587 4.54% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5442 1.5442 1.4773 1.4773 0.0669 4.53% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.1906 1.1906 1.1390 1.1390 0.0516 4.53% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.1692 1.1692 1.1185 1.1185 0.0507 4.53% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4974 1.4974 1.4326 1.4326 0.0648 4.52% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8043 0.8043 0.7695 0.7695 0.0348 4.52% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8184 0.8184 0.7830 0.7830 0.0354 4.52% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8050 0.8050 0.7702 0.7702 0.0348 4.52% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8006 0.8006 0.7661 0.7661 0.0345 4.50% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.4774 1.4774 1.4142 1.4142 0.0632 4.47% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1088 1.1088 1.0615 1.0615 0.0473 4.46% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3977 1.3977 1.3382 1.3382 0.0595 4.45% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007718 中银创新医疗混合A 1.3984 1.4539 1.3391 1.3946 0.0593 4.43% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010500 中银创新医疗混合C 1.3767 1.4316 1.3184 1.3733 0.0583 4.42% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022690 华安医药生物股票发起式A 1.1614 1.1614 1.1125 1.1125 0.0489 4.40% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022691 华安医药生物股票发起式C 1.1607 1.1607 1.1118 1.1118 0.0489 4.40% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2143 1.2143 1.1631 1.1631 0.0512 4.40% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010321 中银大健康股票C 1.1031 1.1031 1.0567 1.0567 0.0464 4.39% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009414 中银大健康股票A 1.1219 1.1219 1.0747 1.0747 0.0472 4.39% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020232 嘉实互融精选股票C 1.3769 1.3769 1.3195 1.3195 0.0574 4.35% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006603 嘉实互融精选股票A 1.3841 1.3841 1.3264 1.3264 0.0577 4.35% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.3975 1.3975 1.3395 1.3395 0.0580 4.33% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1618 0.1618 0.1551 0.1551 0.0067 4.32% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8654 0.8654 0.8296 0.8296 0.0358 4.32% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1607 1.1607 1.1127 1.1127 0.0480 4.31% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.4784 0.7392 1.4173 0.7087 0.0305 4.31% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1572 0.1572 0.1507 0.1507 0.0065 4.31% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168501 华银产业升级 1.3481 1.3481 1.2924 1.2924 0.0557 4.31% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9855 0.9855 0.9449 0.9449 0.0406 4.30% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.2043 1.2043 1.1547 1.1547 0.0496 4.30% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1274 1.1274 1.0809 1.0809 0.0465 4.30% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8558 0.8558 0.8205 0.8205 0.0353 4.30% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0792 1.0792 1.0347 1.0347 0.0445 4.30% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4770 1.4770 1.4162 1.4162 0.0608 4.29% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0371 1.0371 0.9944 0.9944 0.0427 4.29% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0477 1.0477 1.0046 1.0046 0.0431 4.29% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4924 1.4924 1.4310 1.4310 0.0614 4.29% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8604 0.8604 0.8251 0.8251 0.0353 4.28% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2875 1.2875 1.2346 1.2346 0.0529 4.28% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2802 1.2802 1.2276 1.2276 0.0526 4.28% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010159 中银医疗保健混合C 1.7276 2.1576 1.6569 2.0869 0.0707 4.27% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0367 1.0367 0.0443 4.27% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.3250 1.3250 1.2708 1.2708 0.0542 4.27% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005689 中银医疗保健混合A 1.7581 2.2216 1.6862 2.1497 0.0719 4.26% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.3296 1.3296 1.2753 1.2753 0.0543 4.26% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5325 0.5325 0.5108 0.5108 0.0217 4.25% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0865 1.0865 1.0424 1.0424 0.0441 4.23% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.7528 1.7528 1.6818 1.6818 0.0710 4.22% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.7336 1.7336 1.6634 1.6634 0.0702 4.22% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.3319 1.3319 1.2781 1.2781 0.0538 4.21% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3397 1.3397 1.2856 1.2856 0.0541 4.21% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1516 1.1516 1.1052 1.1052 0.0464 4.20% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.4931 1.4931 1.4329 1.4329 0.0602 4.20% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5352 1.5352 1.4733 1.4733 0.0619 4.20% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1371 1.1371 1.0913 1.0913 0.0458 4.20% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.4296 1.4296 1.3724 1.3724 0.0572 4.17% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010312 中银金融地产混合C 1.4801 1.4801 1.4208 1.4208 0.0593 4.17% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.4232 1.4232 1.3662 1.3662 0.0570 4.17% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004871 中银金融地产混合A 1.5049 1.5049 1.4446 1.4446 0.0603 4.17% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4052 1.4052 1.3489 1.3489 0.0563 4.17% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9847 0.9847 0.9455 0.9455 0.0392 4.15% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9774 0.9774 0.9385 0.9385 0.0389 4.14% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012093 鹏华创新升级混合A 0.9386 0.9386 0.9015 0.9015 0.0371 4.12% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012094 鹏华创新升级混合C 0.9115 0.9115 0.8756 0.8756 0.0359 4.10% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2293 1.2293 1.1810 1.1810 0.0483 4.09% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.2296 1.2296 1.1813 1.1813 0.0483 4.09% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020458 平安医药精选股票A 1.3057 1.3057 1.2546 1.2546 0.0511 4.07% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020459 平安医药精选股票C 1.3049 1.3049 1.2539 1.2539 0.0510 4.07% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6443 0.6443 0.6191 0.6191 0.0252 4.07% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0196 1.0196 0.9797 0.9797 0.0399 4.07% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 1.0259 1.0259 0.9858 0.9858 0.0401 4.07% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0271 1.0271 0.9870 0.9870 0.0401 4.06% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570006 诺德中小盘混合 0.7690 1.6990 0.7390 1.6690 0.0300 4.06% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6326 0.6326 0.6079 0.6079 0.0247 4.06% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009223 宝盈现代服务业混合A 0.9020 0.9020 0.8669 0.8669 0.0351 4.05% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8810 0.8810 0.8467 0.8467 0.0343 4.05% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8367 0.8367 0.8043 0.8043 0.0324 4.03% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8278 0.8278 0.7958 0.7958 0.0320 4.02% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3252 1.3252 0.0525 3.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2718 1.2718 1.2234 1.2234 0.0484 3.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8997 0.8997 0.0356 3.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1820 1.1820 1.1370 1.1370 0.0450 3.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3849 1.3849 1.3322 1.3322 0.0527 3.96% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9500 0.9500 0.9139 0.9139 0.0361 3.95% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2777 1.2777 1.2291 1.2291 0.0486 3.95% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.2123 1.2123 1.1662 1.1662 0.0461 3.95% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.7160 0.7160 0.6889 0.6889 0.0271 3.93% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.7053 0.7053 0.6787 0.6787 0.0266 3.92% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6430 1.8550 1.5810 1.7930 0.0620 3.92% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5083 1.5083 1.4515 1.4515 0.0568 3.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5195 1.5195 1.4623 1.4623 0.0572 3.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018529 华宝大健康混合C 1.6283 1.6283 1.5671 1.5671 0.0612 3.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5195 1.5195 1.4623 1.4623 0.0572 3.91% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006881 华宝大健康混合A 1.6471 1.6471 1.5852 1.5852 0.0619 3.90% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001614 东方区域发展混合 1.2633 1.2633 1.2160 1.2160 0.0473 3.89% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2057 1.2057 1.1610 1.1610 0.0447 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2160 1.2160 1.1709 1.1709 0.0451 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7611 0.7611 0.7329 0.7329 0.0282 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021309 鹏华创新医药混合C 1.0775 1.0775 1.0376 1.0376 0.0399 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021308 鹏华创新医药混合A 1.0827 1.0827 1.0426 1.0426 0.0401 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1377 0.1377 0.1326 0.1326 0.0051 3.85% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.7060 1.7060 1.6429 1.6429 0.0631 3.84% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7622 0.7622 0.7341 0.7341 0.0281 3.83% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.9875 0.9875 0.9511 0.9511 0.0364 3.83% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006720 平安核心优势混合A 1.7198 1.7198 1.6566 1.6566 0.0632 3.82% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010160 广发高端制造股票C 1.2921 1.2921 1.2446 1.2446 0.0475 3.82% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006721 平安核心优势混合C 1.6317 1.6317 1.5717 1.5717 0.0600 3.82% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1454 1.5344 1.1034 1.4924 0.0420 3.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1048 1.4538 1.0643 1.4133 0.0405 3.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.4004 1.4004 1.3490 1.3490 0.0514 3.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004997 广发高端制造股票A 1.3148 1.3148 1.2665 1.2665 0.0483 3.81% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019916 富国医药创新股票A 1.1193 1.1193 1.0785 1.0785 0.0408 3.78% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019917 富国医药创新股票C 1.1120 1.1120 1.0715 1.0715 0.0405 3.78% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.2030 1.2030 1.1593 1.1593 0.0437 3.77% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9992 0.9992 0.9630 0.9630 0.0362 3.76% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006787 泰康港股通大消费指数C 1.1162 1.1162 1.0757 1.0757 0.0405 3.76% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006786 泰康港股通大消费指数A 1.1424 1.1424 1.1010 1.1010 0.0414 3.76% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0098 1.0098 0.9732 0.9732 0.0366 3.76% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6639 0.6639 0.6399 0.6399 0.0240 3.75% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6777 0.6777 0.6532 0.6532 0.0245 3.75% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.4101 1.4101 1.3593 1.3593 0.0508 3.74% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.0903 1.0903 1.0510 1.0510 0.0393 3.74% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.0881 1.0881 1.0489 1.0489 0.0392 3.74% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013348 创金合信大健康混合A 0.5968 0.5968 0.5754 0.5754 0.0214 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9287 0.9287 0.8954 0.8954 0.0333 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014938 同泰产业升级混合A 1.0355 1.0355 0.9984 0.9984 0.0371 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1566 1.1566 1.1151 1.1151 0.0415 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014939 同泰产业升级混合C 1.0236 1.0236 0.9869 0.9869 0.0367 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013349 创金合信大健康混合C 0.5877 0.5877 0.5666 0.5666 0.0211 3.72% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1362 1.1362 1.0956 1.0956 0.0406 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013009 万家港股通精选混合A 0.8640 0.8640 0.8331 0.8331 0.0309 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1813 1.1813 1.1390 1.1390 0.0423 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0570 1.0570 1.0192 1.0192 0.0378 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013010 万家港股通精选混合C 0.8506 0.8506 0.8202 0.8202 0.0304 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5003 1.5003 1.4466 1.4466 0.0537 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1377 1.1377 1.0970 1.0970 0.0407 3.71% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0415 1.0415 1.0043 1.0043 0.0372 3.70% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0013 1.0013 0.9656 0.9656 0.0357 3.70% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0995 1.0995 1.0603 1.0603 0.0392 3.70% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8164 0.8164 0.7873 0.7873 0.0291 3.70% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159568 博时港股通互联网ETF 1.8165 1.8165 1.7518 1.7518 0.0647 3.69% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.1425 1.1425 1.1019 1.1019 0.0406 3.68% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.6768 0.6768 0.6528 0.6528 0.0240 3.68% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5947 1.8197 1.5381 1.7631 0.0566 3.68% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1483 3.6443 1.1075 3.6035 0.0408 3.68% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6155 1.8425 1.5581 1.7851 0.0574 3.68% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.6663 0.6663 0.6427 0.6427 0.0236 3.67% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5095 0.5095 0.4915 0.4915 0.0180 3.66% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5160 0.5160 0.4978 0.4978 0.0182 3.66% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007132 长城港股通价值精选混合A 1.1428 1.1628 1.1027 1.1227 0.0401 3.64% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018106 中欧聚优港股通混合发起C 1.1533 1.1533 1.1129 1.1129 0.0404 3.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018105 中欧聚优港股通混合发起A 1.1670 1.1670 1.1261 1.1261 0.0409 3.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.8617 0.8617 0.8315 0.8315 0.0302 3.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017627 长城港股通价值精选混合C 1.1271 1.1271 1.0876 1.0876 0.0395 3.63% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0804 1.0804 1.0427 1.0427 0.0377 3.62% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0717 1.0717 1.0343 1.0343 0.0374 3.62% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2648 1.2648 1.2208 1.2208 0.0440 3.60% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003032 平安医疗健康混合A 1.8526 1.8526 1.7884 1.7884 0.0642 3.59% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020137 平安医疗健康混合C 1.8447 1.8447 1.7808 1.7808 0.0639 3.59% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.7611 0.7611 0.7347 0.7347 0.0264 3.59% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005228 汇添富港股通专注成长 0.7350 0.7350 0.7095 0.7095 0.0255 3.59% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002938 中银证券健康产业混合 1.9198 1.9198 1.8535 1.8535 0.0663 3.58% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.7489 0.7489 0.7230 0.7230 0.0259 3.58% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2192 1.2192 1.1772 1.1772 0.0420 3.57% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5567 0.5567 0.5376 0.5376 0.0191 3.55% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8954 0.8954 0.8647 0.8647 0.0307 3.55% 2025-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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