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中银大健康股票A(中银大健康股票)基金盘中实时估值(009414)

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今天最新净值 1.4910 -0.0127 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4910
成立日期：2020-05-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.8692亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑宁王方舟

中银大健康股票A基金009414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	9.24%	1.63%	0.1506%
09926	康方生物	0.0000	9.01%	7.23%	0.6514%
688331	荣昌生物	0.0000	9.00%	4.62%	0.4158%
002422	科伦药业	0.0000	8.77%	0.61%	0.0535%
688180	君实生物-U	0.0000	6.82%	6.14%	0.4187%
688336	三生国健	0.0000	6.33%	4.47%	0.2830%
688506	百利天恒	0.0000	5.47%	2.91%	0.1592%
002653	海思科	0.0000	5.38%	2.40%	0.1291%
603259	药明康德	0.0000	4.07%	6.71%	0.2731%
688235	百济神州	0.0000	4.06%	2.60%	0.1056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.15%		2.64%		94.19%

中银大健康股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.05%	3.31%
2026-09-15	-0.84%	3.31%
2026-09-14	2.65%	3.31%
2026-09-11	-1.94%	3.31%
2026-09-10	-2.14%	3.31%
2026-09-09	-1.95%	3.31%
2026-09-08	0.17%	3.31%
2026-09-07	-0.47%	3.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银大健康股票A基金009414实时估值图

中银大健康股票A基金009414实时估值图

中银大健康股票A基金动态

中银大健康股票A 好赛道更要精选管理人，中银刘潇三年写下代表作

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。
标签：医药行业投资管理创新关联基金：中银创新医疗混合A 中银大健康股票A

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%