国泰中证钢铁ETF联接E基金净值查询(022586)
今天最新净值
1.1453
-0.0086 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8938亿
- 最近资产：6.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰中证钢铁ETF联接E(022586)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1484 |
1.1484 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1453 |
1.1453 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1539 |
1.1539 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1563 |
1.1563 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0273 |
-2.36% |
| 2026-09-10 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1836 |
1.1836 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1943 |
1.1943 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0084 |
0.71% |
| 2026-09-08 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1859 |
1.1859 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0210 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1649 |
1.1649 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1777 |
1.1777 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1810 |
1.1810 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1986 |
1.1986 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1916 |
1.1916 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.2003 |
1.2003 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1880 |
1.1880 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1901 |
1.1901 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1787 |
1.1787 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-08-21 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1690 |
1.1690 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1660 |
1.1660 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1600 |
1.1600 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2026-08-18 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1797 |
1.1797 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
022586 |
国泰中证钢铁ETF联接E |
1.1769 |
1.1769 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0088 |
0.75% |
