富国医药创新股票A基金净值查询(019916)
今天最新净值
1.6335
-0.0258 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6330
0.0136 0.8397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6335
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3070亿
- 最近资产：9.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟 王超
近一月,富国医药创新股票A(019916)基金累计收益率-8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0149 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6335 |
1.6335 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0258 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6593 |
1.6593 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0525 |
3.27% |
| 2026-09-11 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6068 |
1.6068 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0240 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0311 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.6619 |
1.6619 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0409 |
-2.46% |
| 2026-09-08 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7028 |
1.7028 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7209 |
1.7209 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0166 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7375 |
1.7375 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7349 |
1.7349 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0288 |
1.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7058 |
1.7058 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0164 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7222 |
1.7222 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0438 |
-2.54% |
| 2026-08-28 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0129 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7789 |
1.7789 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0196 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7556 |
1.7556 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7523 |
1.7523 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0549 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.8072 |
1.8072 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0310 |
-1.72% |
| 2026-08-20 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.8382 |
1.8382 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0754 |
4.28% |
| 2026-08-19 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7628 |
1.7628 |
1.7952 |
1.7952 |
-0.0324 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.7952 |
1.7952 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
019916 |
富国医药创新股票A |
1.8019 |
1.8019 |
1.7925 |
1.7925 |
0.0094 |
0.52% |
