中银大健康股票C基金净值查询(010321)

今天最新净值 1.4696 0.0380 2.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5721 0.0090 0.5726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4696
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9143亿
最近资产：1.40亿元
基金公司：
基金经理：郑宁王方舟

近一月中银大健康股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银大健康股票C(010321)基金累计收益率-9.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010321	中银大健康股票C	1.4571	1.4571	1.4696	1.4696	-0.0125	-0.85%
2026-09-14	010321	中银大健康股票C	1.4696	1.4696	1.4316	1.4316	0.0380	2.65%
2026-09-11	010321	中银大健康股票C	1.4316	1.4316	1.4595	1.4595	-0.0279	-1.95%
2026-09-10	010321	中银大健康股票C	1.4595	1.4595	1.4906	1.4906	-0.0311	-2.13%
2026-09-09	010321	中银大健康股票C	1.4906	1.4906	1.5198	1.5198	-0.0292	-1.96%
2026-09-08	010321	中银大健康股票C	1.5198	1.5198	1.5173	1.5173	0.0025	0.16%
2026-09-07	010321	中银大健康股票C	1.5173	1.5173	1.5245	1.5245	-0.0072	-0.47%
2026-09-04	010321	中银大健康股票C	1.5245	1.5245	1.5283	1.5283	-0.0038	-0.25%
2026-09-03	010321	中银大健康股票C	1.5283	1.5283	1.5073	1.5073	0.0210	1.39%
2026-09-02	010321	中银大健康股票C	1.5073	1.5073	1.5142	1.5142	-0.0069	-0.46%

2026-09-01	010321	中银大健康股票C	1.5142	1.5142	1.5271	1.5271	-0.0129	-0.84%
2026-08-31	010321	中银大健康股票C	1.5271	1.5271	1.5473	1.5473	-0.0202	-1.32%
2026-08-28	010321	中银大健康股票C	1.5473	1.5473	1.5699	1.5699	-0.0226	-1.44%
2026-08-27	010321	中银大健康股票C	1.5699	1.5699	1.5604	1.5604	0.0095	0.61%
2026-08-26	010321	中银大健康股票C	1.5604	1.5604	1.5507	1.5507	0.0097	0.63%
2026-08-25	010321	中银大健康股票C	1.5507	1.5507	1.5285	1.5285	0.0222	1.45%
2026-08-24	010321	中银大健康股票C	1.5285	1.5285	1.5934	1.5934	-0.0649	-4.25%
2026-08-21	010321	中银大健康股票C	1.5934	1.5934	1.6357	1.6357	-0.0423	-2.65%
2026-08-20	010321	中银大健康股票C	1.6357	1.6357	1.5853	1.5853	0.0504	3.18%
2026-08-19	010321	中银大健康股票C	1.5853	1.5853	1.6229	1.6229	-0.0376	-2.32%
2026-08-18	010321	中银大健康股票C	1.6229	1.6229	1.6336	1.6336	-0.0107	-0.65%
2026-08-17	010321	中银大健康股票C	1.6336	1.6336	1.6198	1.6198	0.0138	0.85%

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基金名称	单位净值	日增长率
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
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基金名称	单位净值	日增长率
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