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2024年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159300 富国沪深300ETF 3.4849 0.9719 0.9770 0.9770 2.5079 256.69% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008883 国联安增祺纯债C 1.4014 1.4584 1.0586 1.1156 0.3428 32.38% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0495 1.0495 1.0014 1.0014 0.0481 4.80% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 1.1526 1.1526 1.1144 1.1144 0.0382 3.43% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0680 1.0680 1.0374 1.0374 0.0306 2.95% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0197 1.0197 0.9906 0.9906 0.0291 2.94% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9758 0.9758 0.9481 0.9481 0.0277 2.92% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9705 0.9705 0.9431 0.9431 0.0274 2.91% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1363 0.1363 0.1325 0.1325 0.0038 2.87% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1370 0.1370 0.1332 0.1332 0.0038 2.85% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7962 0.7962 0.7744 0.7744 0.0218 2.82% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8120 0.8120 0.7898 0.7898 0.0222 2.81% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1140 0.1140 0.1109 0.1109 0.0031 2.80% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3444 0.3444 0.3365 0.3365 0.0079 2.35% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4521 2.4521 2.3961 2.3961 0.0560 2.34% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4261 2.4261 2.3708 2.3708 0.0553 2.33% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4460 2.4460 2.3903 2.3903 0.0557 2.33% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3435 0.3435 0.3357 0.3357 0.0078 2.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3407 0.3407 0.3330 0.3330 0.0077 2.31% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 1.0710 1.1700 1.0470 1.1460 0.0240 2.29% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2047 1.2047 1.1802 1.1802 0.0245 2.08% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1729 0.1729 0.1695 0.1695 0.0034 2.01% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2310 1.2310 1.2070 1.2070 0.0240 1.99% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2440 1.2440 1.2200 1.2200 0.0240 1.97% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1619 1.1619 1.1397 1.1397 0.0222 1.95% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1298 1.1298 1.1083 1.1083 0.0215 1.94% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1649 1.1649 1.1427 1.1427 0.0222 1.94% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1298 1.1298 1.1083 1.1083 0.0215 1.94% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1747 0.1747 0.1714 0.1714 0.0033 1.93% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6920 1.6920 1.6660 1.6660 0.0260 1.56% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7040 1.7440 1.6780 1.7180 0.0260 1.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0013 1.0013 0.9870 0.9870 0.0143 1.45% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3709 1.3709 1.3520 1.3520 0.0189 1.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3572 1.3572 1.3386 1.3386 0.0186 1.39% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1906 0.1906 0.1880 0.1880 0.0026 1.38% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1925 0.1925 0.1899 0.1899 0.0026 1.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.0573 1.0573 1.0441 1.0441 0.0132 1.26% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0329 1.0329 1.0200 1.0200 0.0129 1.26% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.1503 2.1503 2.1249 2.1249 0.0254 1.20% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0162 2.0162 1.9925 1.9925 0.0237 1.19% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0162 2.0162 1.9925 1.9925 0.0237 1.19% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3490 2.3490 2.3240 2.3240 0.0250 1.08% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.0120 2.0120 1.9910 1.9910 0.0210 1.05% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3989 0.3989 0.3951 0.3951 0.0038 0.96% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118002 易方达标普消费品指数A 2.8400 2.8400 2.8130 2.8130 0.0270 0.96% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005676 易方达标普消费品指数C 2.7960 2.7960 2.7700 2.7700 0.0260 0.94% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.86% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233008 大摩消费领航混合 0.7660 0.7660 0.7596 0.7596 0.0064 0.84% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5534 1.5534 1.5409 1.5409 0.0125 0.81% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4950 0.4950 0.4910 0.4910 0.0040 0.81% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1974 1.2174 1.1879 1.2079 0.0095 0.80% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1550 1.7140 1.1460 1.7050 0.0090 0.79% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1693 1.1893 1.1601 1.1801 0.0092 0.79% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1530 1.2110 1.1440 1.2020 0.0090 0.79% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1310 0.1310 0.1300 0.1300 0.0010 0.77% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.3430 1.3430 1.3330 1.3330 0.0100 0.75% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1622 0.2466 0.1610 0.2454 0.0012 0.75% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1619 0.1703 0.1607 0.1691 0.0012 0.75% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4850 1.4850 0.0110 0.74% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8011 0.8011 0.7954 0.7954 0.0057 0.72% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4451 0.4451 0.4419 0.4419 0.0032 0.72% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4378 0.4378 0.4347 0.4347 0.0031 0.71% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6080 0.6080 0.6037 0.6037 0.0043 0.71% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.7939 0.7939 0.7883 0.7883 0.0056 0.71% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 0.9815 0.9815 0.9747 0.9747 0.0068 0.70% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4790 1.4790 0.0100 0.68% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.6837 0.6837 0.6791 0.6791 0.0046 0.68% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.6824 0.6824 0.6778 0.6778 0.0046 0.68% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3571 0.3571 0.3547 0.3547 0.0024 0.68% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0460 1.4900 1.0390 1.4830 0.0070 0.67% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9396 0.9396 0.9334 0.9334 0.0062 0.66% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3638 0.3638 0.3614 0.3614 0.0024 0.66% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.0126 1.0126 1.0060 1.0060 0.0066 0.66% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9399 0.9399 0.9337 0.9337 0.0062 0.66% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012057 鹏华品质成长混合A 0.8230 0.8230 0.8179 0.8179 0.0051 0.62% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012058 鹏华品质成长混合C 0.8042 0.8042 0.7993 0.7993 0.0049 0.61% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519617 银河君信混合C 1.1651 1.3896 1.1583 1.3828 0.0068 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519618 银河君信混合I 1.0688 1.0888 1.0625 1.0825 0.0063 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200008 长城品牌优选混合A 1.3525 1.5155 1.3446 1.5076 0.0079 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.3760 2.4860 2.3620 2.4720 0.0140 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519616 银河君信混合A 1.1884 1.4339 1.1814 1.4269 0.0070 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019819 长城品牌优选混合C 1.3462 1.3462 1.3383 1.3383 0.0079 0.59% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020977 银华长荣混合C 0.9581 0.9581 0.9526 0.9526 0.0055 0.58% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011855 银华长荣混合A 0.9591 0.9591 0.9536 0.9536 0.0055 0.58% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320017 诺安全球收益不动产 1.3790 1.4690 1.3710 1.4610 0.0080 0.58% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164824 工银印度基金人民币 1.5673 1.5673 1.5582 1.5582 0.0091 0.58% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3337 0.3506 0.3318 0.3487 0.0019 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180012 银华富裕主题混合A 4.3783 5.3313 4.3536 5.3066 0.0247 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8402 0.8402 0.8354 0.8354 0.0048 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7670 1.7670 1.7570 1.7570 0.0100 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7770 3.5840 1.7670 3.5740 0.0100 0.57% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015233 银华富裕主题混合C 4.3527 4.3527 4.3283 4.3283 0.0244 0.56% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7662 0.7662 0.7619 0.7619 0.0043 0.56% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.3570 2.3570 2.3440 2.3440 0.0130 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3310 0.3310 0.3292 0.3292 0.0018 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7642 0.7642 0.7600 0.7600 0.0042 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.4077 1.4077 1.4000 1.4000 0.0077 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005801 工银印度基金美元 0.2201 0.2201 0.2189 0.2189 0.0012 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7682 0.7682 0.7640 0.7640 0.0042 0.55% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9337 0.9337 0.9287 0.9287 0.0050 0.54% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4095 1.4095 1.4019 1.4019 0.0076 0.54% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9343 0.9343 0.9293 0.9293 0.0050 0.54% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011013 长城消费30股票A 0.5458 0.5458 0.5429 0.5429 0.0029 0.53% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011014 长城消费30股票C 0.5357 0.5357 0.5329 0.5329 0.0028 0.53% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519727 交银成长30混合 2.1360 2.5960 2.1250 2.5850 0.0110 0.52% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.9132 0.9132 0.9085 0.9085 0.0047 0.52% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008978 银华长丰混合发起式 1.4021 1.4021 1.3950 1.3950 0.0071 0.51% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.9116 0.9116 0.9070 0.9070 0.0046 0.51% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009941 格林稳健价值混合C 0.6637 0.6637 0.6604 0.6604 0.0033 0.50% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.8098 0.8098 0.8058 0.8058 0.0040 0.50% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009940 格林稳健价值混合A 0.6735 0.6735 0.6702 0.6702 0.0033 0.49% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008955 交银创新领航混合 1.2608 1.2608 1.2547 1.2547 0.0061 0.49% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8600 1.8600 1.8510 1.8510 0.0090 0.49% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000083 汇添富消费行业混合 5.0200 5.0200 4.9960 4.9960 0.0240 0.48% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.8735 0.8735 0.8693 0.8693 0.0042 0.48% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.4343 2.9695 2.4229 2.9581 0.0114 0.47% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3419 0.3517 0.3403 0.3501 0.0016 0.47% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0007 1.0007 0.9960 0.9960 0.0047 0.47% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.4341 2.5033 2.4227 2.4919 0.0114 0.47% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3419 0.3516 0.3403 0.3500 0.0016 0.47% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015742 东财品质生活优选C 0.7870 0.7870 0.7834 0.7834 0.0036 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015741 东财品质生活优选A 0.8001 0.8001 0.7964 0.7964 0.0037 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6520 0.6470 0.6490 0.0030 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002512 长城久润混合A 0.7913 1.0364 0.7877 1.0328 0.0036 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2200 0.2200 0.2190 0.2190 0.0010 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003190 创金合信消费主题股票A 1.8938 1.8023 1.8852 1.7942 0.0086 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.2667 1.2667 1.2609 1.2609 0.0058 0.46% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1779 0.1779 0.1771 0.1771 0.0008 0.45% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1779 0.1779 0.1771 0.1771 0.0008 0.45% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2669 1.2669 1.2612 1.2612 0.0057 0.45% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003191 创金合信消费主题股票C 1.8165 1.7151 1.8083 1.7074 0.0082 0.45% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017885 长城久润混合C 0.9635 0.9635 0.9593 0.9593 0.0042 0.44% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.5663 1.5663 1.5595 1.5595 0.0068 0.44% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004942 格林伯元灵活配置A 0.9799 0.9799 0.9756 0.9756 0.0043 0.44% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8720 4.8130 1.8640 4.8050 0.0080 0.43% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.5299 1.5299 1.5234 1.5234 0.0065 0.43% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004943 格林伯元灵活配置C 0.9698 0.9698 0.9656 0.9656 0.0042 0.43% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006810 泰康香港银行指数C 1.0684 1.0684 1.0639 1.0639 0.0045 0.42% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1892 1.2392 1.1842 1.2342 0.0050 0.42% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.3823 1.3823 1.3765 1.3765 0.0058 0.42% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006809 泰康香港银行指数A 1.0908 1.0908 1.0862 1.0862 0.0046 0.42% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009899 上银内需增长股票A 0.7345 0.7345 0.7315 0.7315 0.0030 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015755 景顺长城绩优成长混合C 0.9934 0.9934 0.9893 0.9893 0.0041 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519778 交银经济新动力混合A 2.7482 2.7482 2.7371 2.7371 0.0111 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519712 交银阿尔法核心混合A 2.6854 3.5184 2.6745 3.5075 0.0109 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7370 0.7370 0.0030 0.41% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8011 0.8011 0.7979 0.7979 0.0032 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014096 交银经济新动力混合C 2.7061 2.7061 2.6954 2.6954 0.0107 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013885 交银阿尔法核心混合C 2.6448 2.6448 2.6342 2.6342 0.0106 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.7024 0.7024 0.6996 0.6996 0.0028 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0796 1.0796 1.0753 1.0753 0.0043 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015754 上银内需增长股票C 0.7254 0.7254 0.7225 0.7225 0.0029 0.40% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.6985 0.6985 0.6958 0.6958 0.0027 0.39% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2900 1.2900 1.2850 1.2850 0.0050 0.39% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 260104 景顺长城内需增长混合A 7.6580 9.5340 7.6280 9.5040 0.0300 0.39% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1452 1.1452 1.1409 1.1409 0.0043 0.38% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8348 2.5509 0.8317 2.5478 0.0031 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011334 鹏华品质优选混合C 0.7312 0.7312 0.7285 0.7285 0.0027 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011333 鹏华品质优选混合A 0.7511 0.7511 0.7483 0.7483 0.0028 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0880 3.5690 1.0840 3.5650 0.0040 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001382 易方达国企改革混合 2.1980 2.1980 2.1900 2.1900 0.0080 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 0.9261 0.9261 0.9227 0.9227 0.0034 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 0.9376 0.9376 0.9341 0.9341 0.0035 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1436 1.1436 1.1394 1.1394 0.0042 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8323 0.9173 0.8292 0.9142 0.0031 0.37% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1150 1.3270 1.1110 1.3230 0.0040 0.36% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4090 1.4090 1.4040 1.4040 0.0050 0.36% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2760 0.2760 0.2750 0.2750 0.0010 0.36% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.9680 2.4850 1.9610 2.4780 0.0070 0.36% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014074 嘉实内需精选混合A 0.6820 0.6820 0.6796 0.6796 0.0024 0.35% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510630 华夏消费ETF 0.8977 3.5908 0.8946 3.5784 0.0031 0.35% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000835 华润元大富时中国A50指数A 2.4667 2.4667 2.4583 2.4583 0.0084 0.34% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008831 海富通安益对冲混合A 1.0738 1.0738 1.0702 1.0702 0.0036 0.34% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014075 嘉实内需精选混合C 0.6720 0.6720 0.6697 0.6697 0.0023 0.34% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010573 华润元大富时中国A50指数C 2.4394 2.4394 2.4311 2.4311 0.0083 0.34% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008830 海富通安益对冲混合C 1.0546 1.0546 1.0511 1.0511 0.0035 0.33% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4230 2.0830 2.4150 2.0770 0.0080 0.33% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.7811 1.1528 113.4108 1.1491 0.3703 0.33% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9350 0.9350 0.9320 0.9320 0.0030 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110022 易方达消费行业股票 3.4620 3.4620 3.4510 3.4510 0.0110 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519697 交银优势行业混合 3.8170 4.8670 3.8050 4.8550 0.0120 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1003 1.1003 1.0968 1.0968 0.0035 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510020 博时上证超大盘ETF 2.6594 0.9809 2.6510 0.9778 0.0084 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 563090 易方达上证50增强策略ETF 0.9749 0.9749 0.9718 0.9718 0.0031 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000778 鹏华先进制造股票 2.8150 2.8150 2.8060 2.8060 0.0090 0.32% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512150 汇安富时中国A50ETF 1.4430 1.4430 1.4386 1.4386 0.0044 0.31% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001163 银华中国梦30股票 1.3100 1.5930 1.3060 1.5890 0.0040 0.31% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1596 0.1596 0.1591 0.1591 0.0005 0.31% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0181 1.0181 1.0151 1.0151 0.0030 0.30% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159798 易方达中证消费50ETF 0.8896 0.8896 0.8869 0.8869 0.0027 0.30% 2024-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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