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申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债) - 基金主页(代码:011929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1678 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4290亿
最近资产：5.15亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.02%	0.13%	0.72%	2.78%	4.40%	13.10%	19.80%
同类排名	795/2487	1166/2517	1039/2514	786/2501	704/2453	1133/2167	57/1720	-

申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1680	0.02%
2026-09-14	1.1678	0.01%
2026-09-11	1.1677	-0.01%
2026-09-10	1.1678	-0.01%
2026-09-09	1.1679	0.01%
2026-09-08	1.1678	0.00%

申万安泰稳利纯债一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0490元

申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金档案

基金代码	011929	基金简称	申万安泰稳利纯债一年定开债	基金全称
发行日期	2021-04-08~2021-04-20	成立日期	2021-04-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨翰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	5.15亿	最近份额	4.4290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%
申万菱信量化精选A	1.2965	1.70%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3245	1.60%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.2896	1.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%