申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债)基金净值查询(011929)
今天最新净值
1.1678
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4290亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一月申万安泰稳利纯债一年定开债|申万菱信安泰稳利纯债一年定开债基金净值查询
近一月,申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1680 |
1.2170 |
1.1678 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1678 |
1.2168 |
1.1677 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1677 |
1.2167 |
1.1678 |
1.2168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1678 |
1.2168 |
1.1679 |
1.2169 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1679 |
1.2169 |
1.1678 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1678 |
1.2168 |
1.1678 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1678 |
1.2168 |
1.1675 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1675 |
1.2165 |
1.1674 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1674 |
1.2164 |
1.1671 |
1.2161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.1671 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2157 |
1.2157 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011929 |
申万安泰稳利纯债一年定开债 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0005 |
0.04% |
