申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债)基金净值查询(011929)

今天最新净值 1.1680 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2170
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4290亿
最近资产：5.15亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一季申万安泰稳利纯债一年定开债|申万菱信安泰稳利纯债一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1682	1.2172	1.1680	1.2170	0.0002	0.02%
2026-09-15	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1680	1.2170	1.1678	1.2168	0.0002	0.02%
2026-09-14	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1677	1.2167	0.0001	0.01%
2026-09-11	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1677	1.2167	1.1678	1.2168	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1679	1.2169	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1679	1.2169	1.1678	1.2168	0.0001	0.01%
2026-09-08	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1678	1.2168	0.0000	0.00%
2026-09-07	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1675	1.2165	0.0003	0.03%
2026-09-04	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1675	1.2165	1.1674	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-03	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1674	1.2164	1.1671	1.2161	0.0003	0.03%

2026-09-02	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1671	1.2161	1.2161	1.2161	0.0000	0.00%
2026-09-01	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2161	1.2161	1.2157	1.2157	0.0004	0.03%
2026-08-31	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2157	1.2157	1.2156	1.2156	0.0001	0.01%
2026-08-28	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2156	1.2156	1.2156	1.2156	0.0000	0.00%
2026-08-27	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2156	1.2156	1.2161	1.2161	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2161	1.2161	1.2163	1.2163	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2163	1.2163	1.2164	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2164	1.2164	1.2160	1.2160	0.0004	0.03%
2026-08-21	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2160	1.2160	1.2162	1.2162	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2162	1.2162	1.2163	1.2163	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2163	1.2163	1.2166	1.2166	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2166	1.2166	1.2159	1.2159	0.0007	0.06%
2026-08-17	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2159	1.2159	1.2154	1.2154	0.0005	0.04%
2026-08-14	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2154	1.2154	1.2152	1.2152	0.0002	0.02%
2026-08-13	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2152	1.2152	1.2146	1.2146	0.0006	0.05%

2026-08-12	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2146	1.2146	1.2146	1.2146	0.0000	0.00%
2026-08-11	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2146	1.2146	1.2149	1.2149	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2149	1.2149	1.2142	1.2142	0.0007	0.06%
2026-08-07	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2142	1.2142	1.2137	1.2137	0.0005	0.04%
2026-08-06	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2137	1.2137	1.2137	1.2137	0.0000	0.00%
2026-08-05	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2137	1.2137	1.2136	1.2136	0.0001	0.01%
2026-08-04	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2136	1.2136	1.2134	1.2134	0.0002	0.02%
2026-08-03	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2134	1.2134	1.2131	1.2131	0.0003	0.02%
2026-07-31	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2131	1.2131	1.2128	1.2128	0.0003	0.02%
2026-07-30	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2128	1.2128	1.2122	1.2122	0.0006	0.05%
2026-07-29	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2122	1.2122	1.2122	1.2122	0.0000	0.00%
2026-07-28	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2122	1.2122	1.2123	1.2123	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2123	1.2123	1.2120	1.2120	0.0003	0.02%
2026-07-24	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2120	1.2120	1.2118	1.2118	0.0002	0.02%
2026-07-23	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2118	1.2118	1.2117	1.2117	0.0001	0.01%
2026-07-22	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2117	1.2117	1.2110	1.2110	0.0007	0.06%
2026-07-21	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2110	1.2110	1.2108	1.2108	0.0002	0.02%
2026-07-20	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2108	1.2108	1.2109	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2109	1.2109	1.2106	1.2106	0.0003	0.02%
2026-07-16	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2106	1.2106	1.2107	1.2107	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2107	1.2107	1.2104	1.2104	0.0003	0.02%
2026-07-14	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2104	1.2104	1.2104	1.2104	0.0000	0.00%
2026-07-13	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2104	1.2104	1.2105	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2105	1.2105	1.2104	1.2104	0.0001	0.01%
2026-07-09	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2104	1.2104	1.2105	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2105	1.2105	1.2103	1.2103	0.0002	0.02%
2026-07-07	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2103	1.2103	1.2103	1.2103	0.0000	0.00%
2026-07-06	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2103	1.2103	1.2098	1.2098	0.0005	0.04%
2026-07-03	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2098	1.2098	1.2097	1.2097	0.0001	0.01%
2026-07-02	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2097	1.2097	1.2096	1.2096	0.0001	0.01%
2026-07-01	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2096	1.2096	1.2105	1.2105	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2105	1.2105	1.2108	1.2108	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2108	1.2108	1.2101	1.2101	0.0007	0.06%
2026-06-26	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2101	1.2101	1.2098	1.2098	0.0003	0.02%
2026-06-25	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2098	1.2098	1.2094	1.2094	0.0004	0.03%
2026-06-24	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2094	1.2094	1.2094	1.2094	0.0000	0.00%
2026-06-23	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2094	1.2094	1.2096	1.2096	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2096	1.2096	1.2095	1.2095	0.0001	0.01%
2026-06-18	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2095	1.2095	1.2092	1.2092	0.0003	0.02%
2026-06-17	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.2092	1.2092	1.2088	1.2088	0.0004	0.03%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%