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交银阿尔法核心混合C - 基金主页(代码:013885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.2424 0.0082 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.4106 -0.0059 -0.1721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2424
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.2530亿
最近资产：37.93亿
基金公司：
基金经理：何帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.05%	0.36%	-7.16%	-5.83%	19.26%	73.56%	40.63%	-17.94%
同类排名	72/479	146/518	344/518	202/514	110/462	125/411	150/365	-

交银阿尔法核心混合C(013885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.2623	0.47%
2026-09-16	4.2424	0.19%
2026-09-15	4.2342	-0.65%
2026-09-14	4.2620	0.26%
2026-09-11	4.2508	0.09%
2026-09-10	4.2468	0.14%

交银阿尔法核心混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.84%	6.71%
601988	中国银行	0.0000	8.86%	1.48%
601398	工商银行	0.0000	8.74%	0.97%
300308	中际旭创	0.0000	7.06%	0.60%
601168	西部矿业	0.0000	4.50%	3.65%
601899	紫金矿业	0.0000	3.92%	5.30%
600941	中国移动	0.0000	3.46%	0.65%
601138	工业富联	0.0000	3.15%	2.61%
601156	东航物流	0.0000	2.64%	1.66%
600066	宇通客车	0.0000	2.63%	2.26%

交银阿尔法核心混合C(013885)基金档案

基金代码	013885	基金简称	交银阿尔法核心混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	何帅	基金托管人		基金公司
最近资产	37.93亿	最近份额	10.2530亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%