鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)
今天最新净值
1.2957
0.0120 0.93%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2957
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.0357亿
- 最近资产：23.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗英宇 李悦
近一月鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询
近一月,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率-2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2913 |
1.2913 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2957 |
1.2957 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-09-10 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2837 |
1.2837 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.2913 |
1.2913 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3020 |
1.3020 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3171 |
1.3171 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3242 |
1.3242 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3091 |
1.3091 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-09-01 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3015 |
1.3015 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0097 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-31 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3112 |
1.3112 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3201 |
1.3201 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3210 |
1.3210 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3182 |
1.3182 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3215 |
1.3215 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-21 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3133 |
1.3133 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0133 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3000 |
1.3000 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0180 |
-1.38% |
| 2026-08-19 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3180 |
1.3180 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3158 |
1.3158 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
513400 |
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) |
1.3181 |
1.3181 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0069 |
-0.52% |
