鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(道琼斯)基金净值查询(513400)

今天最新净值 1.2913 -0.0044 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2913
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：23.57亿元
基金公司：
基金经理：罗英宇李悦

近一季鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)|道琼斯基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)(513400)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2829	1.2829	1.2913	1.2913	-0.0084	-0.65%
2026-09-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2913	1.2913	1.2957	1.2957	-0.0044	-0.34%
2026-09-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2957	1.2957	1.2837	1.2837	0.0120	0.93%
2026-09-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2913	1.2913	-0.0076	-0.59%
2026-09-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2913	1.2913	1.3020	1.3020	-0.0107	-0.82%
2026-09-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3020	1.3020	1.3172	1.3172	-0.0152	-1.17%
2026-09-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3171	1.3171	0.0001	0.01%
2026-09-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3171	1.3171	1.3242	1.3242	-0.0071	-0.54%
2026-09-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3242	1.3242	1.3091	1.3091	0.0151	1.15%
2026-09-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3091	1.3091	1.3015	1.3015	0.0076	0.58%

2026-09-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3015	1.3015	1.3112	1.3112	-0.0097	-0.74%
2026-08-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3112	1.3112	1.3201	1.3201	-0.0089	-0.67%
2026-08-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3201	1.3201	1.3210	1.3210	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3210	1.3210	1.3182	1.3182	0.0028	0.21%
2026-08-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3182	1.3182	1.3215	1.3215	-0.0033	-0.25%
2026-08-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3215	1.3215	1.3172	1.3172	0.0043	0.33%
2026-08-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3133	1.3133	0.0039	0.30%
2026-08-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3133	1.3133	1.3000	1.3000	0.0133	1.02%
2026-08-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3000	1.3000	1.3180	1.3180	-0.0180	-1.38%
2026-08-19	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3180	1.3180	1.3158	1.3158	0.0022	0.17%
2026-08-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3158	1.3158	1.3181	1.3181	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3181	1.3181	1.3250	1.3250	-0.0069	-0.52%
2026-08-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3250	1.3250	1.3278	1.3278	-0.0028	-0.21%
2026-08-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3278	1.3278	1.3260	1.3260	0.0018	0.14%
2026-08-12	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3269	1.3269	-0.0009	-0.07%

2026-08-11	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3269	1.3269	1.3310	1.3310	-0.0041	-0.31%
2026-08-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3327	1.3327	-0.0017	-0.13%
2026-08-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3327	1.3327	1.3289	1.3289	0.0038	0.29%
2026-08-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3289	1.3289	1.3402	1.3402	-0.0113	-0.85%
2026-08-05	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3402	1.3402	1.3343	1.3343	0.0059	0.44%
2026-08-04	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3343	1.3343	1.3117	1.3117	0.0226	1.69%
2026-08-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3117	1.3117	1.2947	1.2947	0.0170	1.30%
2026-07-31	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2879	1.2879	0.0068	0.53%
2026-07-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2879	1.2879	1.2730	1.2730	0.0149	1.16%
2026-07-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2730	1.2730	1.3019	1.3019	-0.0289	-2.27%
2026-07-28	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3019	1.3019	1.2884	1.2884	0.0135	1.04%
2026-07-27	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2825	1.2825	0.0059	0.46%
2026-07-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2825	1.2825	1.2761	1.2761	0.0064	0.50%
2026-07-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2761	1.2761	1.2890	1.2890	-0.0129	-1.01%
2026-07-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2890	1.2890	1.2889	1.2889	0.0001	0.01%
2026-07-21	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2889	1.2889	1.2801	1.2801	0.0088	0.69%
2026-07-20	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2801	1.2801	1.2872	1.2872	-0.0071	-0.55%
2026-07-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2872	1.2872	1.2967	1.2967	-0.0095	-0.73%
2026-07-16	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2967	1.2967	1.2994	1.2994	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2994	1.2994	1.2972	1.2972	0.0022	0.17%
2026-07-14	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2972	1.2972	1.2967	1.2967	0.0005	0.04%
2026-07-13	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2967	1.2967	1.3005	1.3005	-0.0038	-0.29%
2026-07-10	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3005	1.3005	1.2977	1.2977	0.0028	0.22%
2026-07-09	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2977	1.2977	1.2951	1.2951	0.0026	0.20%
2026-07-08	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2951	1.2951	1.3088	1.3088	-0.0137	-1.05%
2026-07-07	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3088	1.3088	1.3123	1.3123	-0.0035	-0.27%
2026-07-06	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3123	1.3123	1.3079	1.3079	0.0044	0.34%
2026-07-03	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3079	1.3079	1.3087	1.3087	-0.0008	-0.06%
2026-07-02	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.3087	1.3087	1.2938	1.2938	0.0149	1.14%
2026-07-01	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2938	1.2938	1.2949	1.2949	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2949	1.2949	1.2925	1.2925	0.0024	0.19%
2026-06-29	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2925	1.2925	1.2837	1.2837	0.0088	0.69%
2026-06-26	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2857	1.2857	-0.0020	-0.16%
2026-06-25	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2837	1.2837	0.0020	0.16%
2026-06-24	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2788	1.2788	0.0049	0.38%
2026-06-23	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2788	1.2788	1.2795	1.2795	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2795	1.2795	1.2757	1.2757	0.0038	0.30%
2026-06-18	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2757	1.2757	1.2733	1.2733	0.0024	0.19%
2026-06-17	513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	1.2733	1.2733	1.2860	1.2860	-0.0127	-0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%