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长城消费30股票C - 基金主页(代码:011014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4236 0.0010 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5191 0.0013 0.2498% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4236
成立日期：2021-05-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1891亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：长城基金
基金经理：杨建华余欢

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.76%	-1.74%	-2.62%	-6.86%	-32.23%	-6.37%	-31.67%	-48.67%
同类排名	1029/1050	632/1104	470/1103	559/1092	1008/1018	910/926	812/834	-

长城消费30股票C(011014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.4215	-0.50%
2026-09-16	0.4236	0.24%
2026-09-15	0.4226	-0.75%
2026-09-14	0.4258	0.95%
2026-09-11	0.4218	-0.99%
2026-09-10	0.4260	-1.18%

长城消费30股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	8.15%	3.07%
605098	行动教育	0.0000	5.85%	5.07%
002831	裕同科技	0.0000	4.93%	0.62%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.91%	2.92%
603031	安孚科技	0.0000	4.10%	2.20%
301345	涛涛车业	0.0000	4.09%	1.85%
01801	信达生物	0.0000	3.64%	5.10%
03808	中国重汽	0.0000	3.16%	6.79%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.81%	2.71%
002714	牧原股份	0.0000	2.68%	-3.76%

长城消费30股票C(011014)基金档案

基金代码	011014	基金简称	长城消费30股票C	基金全称
发行日期	2021-04-15~2021-05-07	成立日期	2021-05-11	基金类型	股票型
基金经理	杨建华余欢	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	5.1891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%