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银华富裕主题混合C - 基金主页(代码:015233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3601 -0.0371 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.3734 0.0069 0.1587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3601
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：28.8787亿
最近资产：125.27亿
基金公司：
基金经理：焦巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	2.21%	5.90%	4.97%	2.45%	15.06%	2.86%	5.31%
同类排名	2822/4984	54/5415	32/5423	477/5360	2436/4727	3770/4210	2954/3662	-

银华富裕主题混合C(015233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	4.3101	-1.16%
2026-09-15	4.3601	-0.84%
2026-09-14	4.3972	0.26%
2026-09-11	4.3860	-0.63%
2026-09-10	4.4136	1.28%
2026-09-09	4.3578	0.35%

银华富裕主题混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	10.17%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	9.74%	1.80%
002142	宁波银行	0.0000	9.50%	1.83%
600938	中国海油	0.0000	6.92%	-0.36%
600941	中国移动	0.0000	5.72%	0.65%
600901	江苏金租	0.0000	5.42%	2.51%
601009	南京银行	0.0000	5.33%	2.58%
002966	苏州银行	0.0000	5.15%	3.79%
001286	陕西能源	0.0000	4.10%	1.62%
601225	陕西煤业	0.0000	3.94%	-2.46%

银华富裕主题混合C(015233)基金档案

基金代码	015233	基金简称	银华富裕主题混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍	基金托管人		基金公司
最近资产	125.27亿	最近份额	28.8787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%