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银华富裕主题混合C基金净值查询(015233)

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今天最新净值 4.3601 -0.0371 -0.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.3734 0.0069 0.1587% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3601
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8787亿
  • 最近资产：125.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：焦巍
近一年银华富裕主题混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华富裕主题混合C(015233)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3601 4.3601 4.3972 4.3972 -0.0371 -0.84%
2026-09-14 015233 银华富裕主题混合C 4.3972 4.3972 4.3860 4.3860 0.0112 0.26%
2026-09-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3860 4.3860 4.4136 4.4136 -0.0276 -0.63%
2026-09-10 015233 银华富裕主题混合C 4.4136 4.4136 4.3578 4.3578 0.0558 1.28%
2026-09-09 015233 银华富裕主题混合C 4.3578 4.3578 4.3426 4.3426 0.0152 0.35%
2026-09-08 015233 银华富裕主题混合C 4.3426 4.3426 4.3021 4.3021 0.0405 0.94%
2026-09-07 015233 银华富裕主题混合C 4.3021 4.3021 4.3579 4.3579 -0.0558 -1.30%
2026-09-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3579 4.3579 4.3406 4.3406 0.0173 0.40%
2026-09-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3406 4.3406 4.3481 4.3481 -0.0075 -0.17%
2026-09-02 015233 银华富裕主题混合C 4.3481 4.3481 4.3722 4.3722 -0.0241 -0.55%
2026-09-01 015233 银华富裕主题混合C 4.3722 4.3722 4.3353 4.3353 0.0369 0.85%
2026-08-31 015233 银华富裕主题混合C 4.3353 4.3353 4.2844 4.2844 0.0509 1.19%
2026-08-28 015233 银华富裕主题混合C 4.2844 4.2844 4.2846 4.2846 -0.0002 0.00%
2026-08-27 015233 银华富裕主题混合C 4.2846 4.2846 4.2904 4.2904 -0.0058 -0.14%
2026-08-26 015233 银华富裕主题混合C 4.2904 4.2904 4.2703 4.2703 0.0201 0.47%
2026-08-25 015233 银华富裕主题混合C 4.2703 4.2703 4.2903 4.2903 -0.0200 -0.47%
2026-08-24 015233 银华富裕主题混合C 4.2903 4.2903 4.2515 4.2515 0.0388 0.91%
2026-08-21 015233 银华富裕主题混合C 4.2515 4.2515 4.2607 4.2607 -0.0092 -0.22%
2026-08-20 015233 银华富裕主题混合C 4.2607 4.2607 4.2408 4.2408 0.0199 0.47%
2026-08-19 015233 银华富裕主题混合C 4.2408 4.2408 4.1921 4.1921 0.0487 1.16%
2026-08-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1921 4.1921 4.1514 4.1514 0.0407 0.98%
2026-08-17 015233 银华富裕主题混合C 4.1514 4.1514 4.1524 4.1524 -0.0010 -0.02%
2026-08-14 015233 银华富裕主题混合C 4.1524 4.1524 4.1565 4.1565 -0.0041 -0.10%
2026-08-13 015233 银华富裕主题混合C 4.1565 4.1565 4.1499 4.1499 0.0066 0.16%
2026-08-12 015233 银华富裕主题混合C 4.1499 4.1499 4.1772 4.1772 -0.0273 -0.65%
2026-08-11 015233 银华富裕主题混合C 4.1772 4.1772 4.1735 4.1735 0.0037 0.09%
2026-08-10 015233 银华富裕主题混合C 4.1735 4.1735 4.1106 4.1106 0.0629 1.53%
2026-08-07 015233 银华富裕主题混合C 4.1106 4.1106 4.1346 4.1346 -0.0240 -0.58%
2026-08-06 015233 银华富裕主题混合C 4.1346 4.1346 4.1127 4.1127 0.0219 0.53%
2026-08-05 015233 银华富裕主题混合C 4.1127 4.1127 4.1280 4.1280 -0.0153 -0.37%
2026-08-04 015233 银华富裕主题混合C 4.1280 4.1280 4.2037 4.2037 -0.0757 -1.83%
2026-08-03 015233 银华富裕主题混合C 4.2037 4.2037 4.2148 4.2148 -0.0111 -0.26%
2026-07-31 015233 银华富裕主题混合C 4.2148 4.2148 4.2610 4.2610 -0.0462 -1.10%
2026-07-30 015233 银华富裕主题混合C 4.2610 4.2610 4.1747 4.1747 0.0863 2.07%
2026-07-29 015233 银华富裕主题混合C 4.1747 4.1747 4.1468 4.1468 0.0279 0.67%
2026-07-28 015233 银华富裕主题混合C 4.1468 4.1468 4.1227 4.1227 0.0241 0.58%
2026-07-27 015233 银华富裕主题混合C 4.1227 4.1227 4.1321 4.1321 -0.0094 -0.23%
2026-07-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1321 4.1321 4.1527 4.1527 -0.0206 -0.50%
2026-07-23 015233 银华富裕主题混合C 4.1527 4.1527 4.1241 4.1241 0.0286 0.69%
2026-07-22 015233 银华富裕主题混合C 4.1241 4.1241 4.0812 4.0812 0.0429 1.05%
2026-07-21 015233 银华富裕主题混合C 4.0812 4.0812 4.1526 4.1526 -0.0714 -1.75%
2026-07-20 015233 银华富裕主题混合C 4.1526 4.1526 4.0431 4.0431 0.1095 2.71%
2026-07-17 015233 银华富裕主题混合C 4.0431 4.0431 4.0128 4.0128 0.0303 0.76%
2026-07-16 015233 银华富裕主题混合C 4.0128 4.0128 4.0463 4.0463 -0.0335 -0.83%
2026-07-15 015233 银华富裕主题混合C 4.0463 4.0463 3.9989 3.9989 0.0474 1.19%
2026-07-14 015233 银华富裕主题混合C 3.9989 3.9989 3.9615 3.9615 0.0374 0.94%
2026-07-13 015233 银华富裕主题混合C 3.9615 3.9615 3.8689 3.8689 0.0926 2.39%
2026-07-10 015233 银华富裕主题混合C 3.8689 3.8689 3.8753 3.8753 -0.0064 -0.17%
2026-07-09 015233 银华富裕主题混合C 3.8753 3.8753 3.9137 3.9137 -0.0384 -0.99%
2026-07-08 015233 银华富裕主题混合C 3.9137 3.9137 3.8885 3.8885 0.0252 0.65%
2026-07-07 015233 银华富裕主题混合C 3.8885 3.8885 3.9029 3.9029 -0.0144 -0.37%
2026-07-06 015233 银华富裕主题混合C 3.9029 3.9029 3.8336 3.8336 0.0693 1.81%
2026-07-03 015233 银华富裕主题混合C 3.8336 3.8336 3.8098 3.8098 0.0238 0.62%
2026-07-02 015233 银华富裕主题混合C 3.8098 3.8098 3.7682 3.7682 0.0416 1.10%
2026-07-01 015233 银华富裕主题混合C 3.7682 3.7682 3.7091 3.7091 0.0591 1.59%
2026-06-30 015233 银华富裕主题混合C 3.7091 3.7091 3.7994 3.7994 -0.0903 -2.43%
2026-06-29 015233 银华富裕主题混合C 3.7994 3.7994 3.7828 3.7828 0.0166 0.44%
2026-06-26 015233 银华富裕主题混合C 3.7828 3.7828 3.8047 3.8047 -0.0219 -0.58%
2026-06-25 015233 银华富裕主题混合C 3.8047 3.8047 3.8521 3.8521 -0.0474 -1.25%
2026-06-24 015233 银华富裕主题混合C 3.8521 3.8521 3.9131 3.9131 -0.0610 -1.58%
2026-06-23 015233 银华富裕主题混合C 3.9131 3.9131 3.9278 3.9278 -0.0147 -0.37%
2026-06-22 015233 银华富裕主题混合C 3.9278 3.9278 3.9140 3.9140 0.0138 0.35%
2026-06-18 015233 银华富裕主题混合C 3.9140 3.9140 4.0301 4.0301 -0.1161 -2.97%
2026-06-17 015233 银华富裕主题混合C 4.0301 4.0301 4.0492 4.0492 -0.0191 -0.47%
2026-06-16 015233 银华富裕主题混合C 4.0492 4.0492 4.1202 4.1202 -0.0710 -1.75%
2026-06-15 015233 银华富裕主题混合C 4.1202 4.1202 4.1891 4.1891 -0.0689 -1.67%
2026-06-12 015233 银华富裕主题混合C 4.1891 4.1891 4.1727 4.1727 0.0164 0.39%
2026-06-11 015233 银华富裕主题混合C 4.1727 4.1727 4.1775 4.1775 -0.0048 -0.11%
2026-06-10 015233 银华富裕主题混合C 4.1775 4.1775 4.1704 4.1704 0.0071 0.17%
2026-06-09 015233 银华富裕主题混合C 4.1704 4.1704 4.1662 4.1662 0.0042 0.10%
2026-06-08 015233 银华富裕主题混合C 4.1662 4.1662 4.1490 4.1490 0.0172 0.41%
2026-06-05 015233 银华富裕主题混合C 4.1490 4.1490 4.1719 4.1719 -0.0229 -0.55%
2026-06-04 015233 银华富裕主题混合C 4.1719 4.1719 4.2239 4.2239 -0.0520 -1.23%
2026-06-03 015233 银华富裕主题混合C 4.2239 4.2239 4.2404 4.2404 -0.0165 -0.39%
2026-06-02 015233 银华富裕主题混合C 4.2404 4.2404 4.2466 4.2466 -0.0062 -0.15%
2026-06-01 015233 银华富裕主题混合C 4.2466 4.2466 4.1759 4.1759 0.0707 1.69%
2026-05-29 015233 银华富裕主题混合C 4.1759 4.1759 4.1294 4.1294 0.0465 1.13%
2026-05-28 015233 银华富裕主题混合C 4.1294 4.1294 4.1283 4.1283 0.0011 0.03%
2026-05-27 015233 银华富裕主题混合C 4.1283 4.1283 4.1440 4.1440 -0.0157 -0.38%
2026-05-26 015233 银华富裕主题混合C 4.1440 4.1440 4.1292 4.1292 0.0148 0.36%
2026-05-25 015233 银华富裕主题混合C 4.1292 4.1292 4.1446 4.1446 -0.0154 -0.37%
2026-05-22 015233 银华富裕主题混合C 4.1446 4.1446 4.1708 4.1708 -0.0262 -0.63%
2026-05-21 015233 银华富裕主题混合C 4.1708 4.1708 4.2177 4.2177 -0.0469 -1.11%
2026-05-20 015233 银华富裕主题混合C 4.2177 4.2177 4.2544 4.2544 -0.0367 -0.87%
2026-05-19 015233 银华富裕主题混合C 4.2544 4.2544 4.2244 4.2244 0.0300 0.71%
2026-05-18 015233 银华富裕主题混合C 4.2244 4.2244 4.2459 4.2459 -0.0215 -0.51%
2026-05-15 015233 银华富裕主题混合C 4.2459 4.2459 4.2516 4.2516 -0.0057 -0.13%
2026-05-14 015233 银华富裕主题混合C 4.2516 4.2516 4.2664 4.2664 -0.0148 -0.35%
2026-05-13 015233 银华富裕主题混合C 4.2664 4.2664 4.2456 4.2456 0.0208 0.49%
2026-05-12 015233 银华富裕主题混合C 4.2456 4.2456 4.2609 4.2609 -0.0153 -0.36%
2026-05-11 015233 银华富裕主题混合C 4.2609 4.2609 4.2465 4.2465 0.0144 0.34%
2026-05-08 015233 银华富裕主题混合C 4.2465 4.2465 4.2669 4.2669 -0.0204 -0.48%
2026-04-30 015233 银华富裕主题混合C 4.3812 4.3812 4.3946 4.3946 -0.0134 -0.30%
2026-04-29 015233 银华富裕主题混合C 4.3946 4.3946 4.3901 4.3901 0.0045 0.10%
2026-04-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3901 4.3901 4.3244 4.3244 0.0657 1.52%
2026-04-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3244 4.3244 4.3241 4.3241 0.0003 0.01%
2026-04-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3241 4.3241 4.3396 4.3396 -0.0155 -0.36%
2026-04-23 015233 银华富裕主题混合C 4.3396 4.3396 4.2924 4.2924 0.0472 1.10%
2026-04-22 015233 银华富裕主题混合C 4.2924 4.2924 4.3038 4.3038 -0.0114 -0.26%
2026-04-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3038 4.3038 4.2548 4.2548 0.0490 1.15%
2026-04-20 015233 银华富裕主题混合C 4.2548 4.2548 4.2341 4.2341 0.0207 0.49%
2026-04-17 015233 银华富裕主题混合C 4.2341 4.2341 4.2550 4.2550 -0.0209 -0.49%
2026-04-16 015233 银华富裕主题混合C 4.2550 4.2550 4.2599 4.2599 -0.0049 -0.12%
2026-04-15 015233 银华富裕主题混合C 4.2599 4.2599 4.2510 4.2510 0.0089 0.21%
2026-04-14 015233 银华富裕主题混合C 4.2510 4.2510 4.2564 4.2564 -0.0054 -0.13%
2026-04-13 015233 银华富裕主题混合C 4.2564 4.2564 4.2459 4.2459 0.0105 0.25%
2026-04-10 015233 银华富裕主题混合C 4.2459 4.2459 4.2478 4.2478 -0.0019 -0.04%
2026-04-09 015233 银华富裕主题混合C 4.2478 4.2478 4.2448 4.2448 0.0030 0.07%
2026-04-08 015233 银华富裕主题混合C 4.2448 4.2448 4.2534 4.2534 -0.0086 -0.20%
2026-04-07 015233 银华富裕主题混合C 4.2534 4.2534 4.2385 4.2385 0.0149 0.35%
2026-04-03 015233 银华富裕主题混合C 4.2385 4.2385 4.2644 4.2644 -0.0259 -0.61%
2026-04-02 015233 银华富裕主题混合C 4.2644 4.2644 4.2321 4.2321 0.0323 0.76%
2026-04-01 015233 银华富裕主题混合C 4.2321 4.2321 4.2380 4.2380 -0.0059 -0.14%
2026-03-31 015233 银华富裕主题混合C 4.2380 4.2380 4.2666 4.2666 -0.0286 -0.67%
2026-03-30 015233 银华富裕主题混合C 4.2666 4.2666 4.2812 4.2812 -0.0146 -0.34%
2026-03-27 015233 银华富裕主题混合C 4.2812 4.2812 4.2920 4.2920 -0.0108 -0.25%
2026-03-26 015233 银华富裕主题混合C 4.2920 4.2920 4.2819 4.2819 0.0101 0.24%
2026-03-25 015233 银华富裕主题混合C 4.2819 4.2819 4.2771 4.2771 0.0048 0.11%
2026-03-24 015233 银华富裕主题混合C 4.2771 4.2771 4.2292 4.2292 0.0479 1.13%
2026-03-23 015233 银华富裕主题混合C 4.2292 4.2292 4.3287 4.3287 -0.0995 -2.30%
2026-03-20 015233 银华富裕主题混合C 4.3287 4.3287 4.3461 4.3461 -0.0174 -0.40%
2026-03-19 015233 银华富裕主题混合C 4.3461 4.3461 4.3465 4.3465 -0.0004 -0.01%
2026-03-18 015233 银华富裕主题混合C 4.3465 4.3465 4.3665 4.3665 -0.0200 -0.46%
2026-03-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3665 4.3665 4.4087 4.4087 -0.0422 -0.96%
2026-03-16 015233 银华富裕主题混合C 4.4087 4.4087 4.4379 4.4379 -0.0292 -0.66%
2026-03-13 015233 银华富裕主题混合C 4.4379 4.4379 4.4623 4.4623 -0.0244 -0.55%
2026-03-12 015233 银华富裕主题混合C 4.4623 4.4623 4.4068 4.4068 0.0555 1.26%
2026-03-11 015233 银华富裕主题混合C 4.4068 4.4068 4.3480 4.3480 0.0588 1.35%
2026-03-10 015233 银华富裕主题混合C 4.3480 4.3480 4.3762 4.3762 -0.0282 -0.64%
2026-03-09 015233 银华富裕主题混合C 4.3762 4.3762 4.3830 4.3830 -0.0068 -0.16%
2026-03-06 015233 银华富裕主题混合C 4.3830 4.3830 4.3739 4.3739 0.0091 0.21%
2026-03-05 015233 银华富裕主题混合C 4.3739 4.3739 4.3719 4.3719 0.0020 0.05%
2026-03-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3719 4.3719 4.4238 4.4238 -0.0519 -1.17%
2026-03-03 015233 银华富裕主题混合C 4.4238 4.4238 4.3803 4.3803 0.0435 0.99%
2026-03-02 015233 银华富裕主题混合C 4.3803 4.3803 4.3414 4.3414 0.0389 0.90%
2026-02-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3414 4.3414 4.3417 4.3417 -0.0003 -0.01%
2026-02-26 015233 银华富裕主题混合C 4.3417 4.3417 4.3791 4.3791 -0.0374 -0.85%
2026-02-25 015233 银华富裕主题混合C 4.3791 4.3791 4.3880 4.3880 -0.0089 -0.20%
2026-02-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3880 4.3880 4.3843 4.3843 0.0037 0.08%
2026-02-13 015233 银华富裕主题混合C 4.3843 4.3843 4.4370 4.4370 -0.0527 -1.19%
2026-02-12 015233 银华富裕主题混合C 4.4370 4.4370 4.4776 4.4776 -0.0406 -0.91%
2026-02-11 015233 银华富裕主题混合C 4.4776 4.4776 4.4876 4.4876 -0.0100 -0.22%
2026-02-10 015233 银华富裕主题混合C 4.4876 4.4876 4.4975 4.4975 -0.0099 -0.22%
2026-02-09 015233 银华富裕主题混合C 4.4975 4.4975 4.4605 4.4605 0.0370 0.83%
2026-02-06 015233 银华富裕主题混合C 4.4605 4.4605 4.4847 4.4847 -0.0242 -0.54%
2026-02-05 015233 银华富裕主题混合C 4.4847 4.4847 4.4949 4.4949 -0.0102 -0.23%
2026-02-04 015233 银华富裕主题混合C 4.4949 4.4949 4.4373 4.4373 0.0576 1.30%
2026-02-03 015233 银华富裕主题混合C 4.4373 4.4373 4.4148 4.4148 0.0225 0.51%
2026-02-02 015233 银华富裕主题混合C 4.4148 4.4148 4.5462 4.5462 -0.1314 -2.89%
2026-01-30 015233 银华富裕主题混合C 4.5462 4.5462 4.6338 4.6338 -0.0876 -1.89%
2026-01-29 015233 银华富裕主题混合C 4.6338 4.6338 4.5319 4.5319 0.1019 2.25%
2026-01-28 015233 银华富裕主题混合C 4.5319 4.5319 4.4731 4.4731 0.0588 1.31%
2026-01-27 015233 银华富裕主题混合C 4.4731 4.4731 4.4448 4.4448 0.0283 0.64%
2026-01-26 015233 银华富裕主题混合C 4.4448 4.4448 4.3452 4.3452 0.0996 2.29%
2026-01-23 015233 银华富裕主题混合C 4.3452 4.3452 4.3805 4.3805 -0.0353 -0.81%
2026-01-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3805 4.3805 4.4062 4.4062 -0.0257 -0.58%
2026-01-21 015233 银华富裕主题混合C 4.4062 4.4062 4.4221 4.4221 -0.0159 -0.36%
2026-01-20 015233 银华富裕主题混合C 4.4221 4.4221 4.3932 4.3932 0.0289 0.66%
2026-01-19 015233 银华富裕主题混合C 4.3932 4.3932 4.4123 4.4123 -0.0191 -0.43%
2026-01-16 015233 银华富裕主题混合C 4.4123 4.4123 4.4689 4.4689 -0.0566 -1.28%
2026-01-15 015233 银华富裕主题混合C 4.4689 4.4689 4.4692 4.4692 -0.0003 -0.01%
2026-01-14 015233 银华富裕主题混合C 4.4692 4.4692 4.5159 4.5159 -0.0467 -1.04%
2026-01-13 015233 银华富裕主题混合C 4.5159 4.5159 4.4679 4.4679 0.0480 1.07%
2026-01-12 015233 银华富裕主题混合C 4.4679 4.4679 4.4922 4.4922 -0.0243 -0.54%
2026-01-09 015233 银华富裕主题混合C 4.4922 4.4922 4.4929 4.4929 -0.0007 -0.02%
2026-01-08 015233 银华富裕主题混合C 4.4929 4.4929 4.5680 4.5680 -0.0751 -1.67%
2026-01-07 015233 银华富裕主题混合C 4.5680 4.5680 4.5837 4.5837 -0.0157 -0.34%
2026-01-06 015233 银华富裕主题混合C 4.5837 4.5837 4.5026 4.5026 0.0811 1.80%
2026-01-05 015233 银华富裕主题混合C 4.5026 4.5026 4.4400 4.4400 0.0626 1.41%
2025-12-31 015233 银华富裕主题混合C 4.4400 4.4400 4.4287 4.4287 0.0113 0.26%
2025-12-30 015233 银华富裕主题混合C 4.4287 4.4287 4.4108 4.4108 0.0179 0.41%
2025-12-29 015233 银华富裕主题混合C 4.4108 4.4108 4.4218 4.4218 -0.0110 -0.25%
2025-12-26 015233 银华富裕主题混合C 4.4218 4.4218 4.4142 4.4142 0.0076 0.17%
2025-12-25 015233 银华富裕主题混合C 4.4142 4.4142 4.3995 4.3995 0.0147 0.33%
2025-12-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3995 4.3995 4.4149 4.4149 -0.0154 -0.35%
2025-12-23 015233 银华富裕主题混合C 4.4149 4.4149 4.3959 4.3959 0.0190 0.43%
2025-12-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3959 4.3959 4.4106 4.4106 -0.0147 -0.33%
2025-12-19 015233 银华富裕主题混合C 4.4106 4.4106 4.4154 4.4154 -0.0048 -0.11%
2025-12-18 015233 银华富裕主题混合C 4.4154 4.4154 4.3673 4.3673 0.0481 1.10%
2025-12-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3673 4.3673 4.3356 4.3356 0.0317 0.73%
2025-12-16 015233 银华富裕主题混合C 4.3356 4.3356 4.3598 4.3598 -0.0242 -0.56%
2025-12-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3598 4.3598 4.3260 4.3260 0.0338 0.78%
2025-12-12 015233 银华富裕主题混合C 4.3260 4.3260 4.3152 4.3152 0.0108 0.25%
2025-12-11 015233 银华富裕主题混合C 4.3152 4.3152 4.3212 4.3212 -0.0060 -0.14%
2025-12-10 015233 银华富裕主题混合C 4.3212 4.3212 4.3566 4.3566 -0.0354 -0.81%
2025-12-09 015233 银华富裕主题混合C 4.3566 4.3566 4.4001 4.4001 -0.0435 -0.99%
2025-12-08 015233 银华富裕主题混合C 4.4001 4.4001 4.4060 4.4060 -0.0059 -0.13%
2025-12-05 015233 银华富裕主题混合C 4.4060 4.4060 4.3903 4.3903 0.0157 0.36%
2025-12-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3903 4.3903 4.3930 4.3930 -0.0027 -0.06%
2025-12-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3930 4.3930 4.4038 4.4038 -0.0108 -0.25%
2025-12-02 015233 银华富裕主题混合C 4.4038 4.4038 4.3885 4.3885 0.0153 0.35%
2025-12-01 015233 银华富裕主题混合C 4.3885 4.3885 4.3635 4.3635 0.0250 0.57%
2025-11-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3635 4.3635 4.3778 4.3778 -0.0143 -0.33%
2025-11-27 015233 银华富裕主题混合C 4.3778 4.3778 4.3627 4.3627 0.0151 0.35%
2025-11-26 015233 银华富裕主题混合C 4.3627 4.3627 4.3820 4.3820 -0.0193 -0.44%
2025-11-25 015233 银华富裕主题混合C 4.3820 4.3820 4.3325 4.3325 0.0495 1.14%
2025-11-24 015233 银华富裕主题混合C 4.3325 4.3325 4.3665 4.3665 -0.0340 -0.78%
2025-11-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3665 4.3665 4.4161 4.4161 -0.0496 -1.12%
2025-11-20 015233 银华富裕主题混合C 4.4161 4.4161 4.4012 4.4012 0.0149 0.34%
2025-11-19 015233 银华富裕主题混合C 4.4012 4.4012 4.3607 4.3607 0.0405 0.93%
2025-11-18 015233 银华富裕主题混合C 4.3607 4.3607 4.3855 4.3855 -0.0248 -0.57%
2025-11-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3855 4.3855 4.4469 4.4469 -0.0614 -1.38%
2025-11-14 015233 银华富裕主题混合C 4.4469 4.4469 4.4740 4.4740 -0.0271 -0.61%
2025-11-13 015233 银华富裕主题混合C 4.4740 4.4740 4.4656 4.4656 0.0084 0.19%
2025-11-12 015233 银华富裕主题混合C 4.4656 4.4656 4.4408 4.4408 0.0248 0.56%
2025-11-11 015233 银华富裕主题混合C 4.4408 4.4408 4.4557 4.4557 -0.0149 -0.33%
2025-11-10 015233 银华富裕主题混合C 4.4557 4.4557 4.4182 4.4182 0.0375 0.85%
2025-11-07 015233 银华富裕主题混合C 4.4182 4.4182 4.4189 4.4189 -0.0007 -0.02%
2025-11-06 015233 银华富裕主题混合C 4.4189 4.4189 4.3912 4.3912 0.0277 0.63%
2025-11-05 015233 银华富裕主题混合C 4.3912 4.3912 4.3933 4.3933 -0.0021 -0.05%
2025-11-04 015233 银华富裕主题混合C 4.3933 4.3933 4.3687 4.3687 0.0246 0.56%
2025-11-03 015233 银华富裕主题混合C 4.3687 4.3687 4.3513 4.3513 0.0174 0.40%
2025-10-31 015233 银华富裕主题混合C 4.3513 4.3513 4.3725 4.3725 -0.0212 -0.48%
2025-10-30 015233 银华富裕主题混合C 4.3725 4.3725 4.3612 4.3612 0.0113 0.26%
2025-10-29 015233 银华富裕主题混合C 4.3612 4.3612 4.3861 4.3861 -0.0249 -0.57%
2025-10-28 015233 银华富裕主题混合C 4.3861 4.3861 4.4193 4.4193 -0.0332 -0.75%
2025-10-27 015233 银华富裕主题混合C 4.4193 4.4193 4.4039 4.4039 0.0154 0.35%
2025-10-24 015233 银华富裕主题混合C 4.4039 4.4039 4.4193 4.4193 -0.0154 -0.35%
2025-10-23 015233 银华富裕主题混合C 4.4193 4.4193 4.3812 4.3812 0.0381 0.87%
2025-10-22 015233 银华富裕主题混合C 4.3812 4.3812 4.3692 4.3692 0.0120 0.27%
2025-10-21 015233 银华富裕主题混合C 4.3692 4.3692 4.3484 4.3484 0.0208 0.48%
2025-10-20 015233 银华富裕主题混合C 4.3484 4.3484 4.3625 4.3625 -0.0141 -0.32%
2025-10-17 015233 银华富裕主题混合C 4.3625 4.3625 4.3984 4.3984 -0.0359 -0.82%
2025-10-16 015233 银华富裕主题混合C 4.3984 4.3984 4.3643 4.3643 0.0341 0.78%
2025-10-15 015233 银华富裕主题混合C 4.3643 4.3643 4.3215 4.3215 0.0428 0.99%
2025-10-14 015233 银华富裕主题混合C 4.3215 4.3215 4.2782 4.2782 0.0433 1.01%
2025-10-13 015233 银华富裕主题混合C 4.2782 4.2782 4.2520 4.2520 0.0262 0.62%
2025-10-10 015233 银华富裕主题混合C 4.2520 4.2520 4.2274 4.2274 0.0246 0.58%
2025-10-09 015233 银华富裕主题混合C 4.2274 4.2274 4.1882 4.1882 0.0392 0.94%
2025-09-30 015233 银华富裕主题混合C 4.1882 4.1882 4.2126 4.2126 -0.0244 -0.58%
2025-09-29 015233 银华富裕主题混合C 4.2126 4.2126 4.1842 4.1842 0.0284 0.68%
2025-09-26 015233 银华富裕主题混合C 4.1842 4.1842 4.1579 4.1579 0.0263 0.63%
2025-09-25 015233 银华富裕主题混合C 4.1579 4.1579 4.1840 4.1840 -0.0261 -0.62%
2025-09-24 015233 银华富裕主题混合C 4.1840 4.1840 4.1694 4.1694 0.0146 0.35%
2025-09-23 015233 银华富裕主题混合C 4.1694 4.1694 4.1361 4.1361 0.0333 0.81%
2025-09-22 015233 银华富裕主题混合C 4.1361 4.1361 4.1483 4.1483 -0.0122 -0.29%
2025-09-19 015233 银华富裕主题混合C 4.1483 4.1483 4.1342 4.1342 0.0141 0.34%
2025-09-18 015233 银华富裕主题混合C 4.1342 4.1342 4.2135 4.2135 -0.0793 -1.88%
2025-09-17 015233 银华富裕主题混合C 4.2135 4.2135 4.2237 4.2237 -0.0102 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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