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2022年11月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3788 1.3788 1.3148 1.3148 0.0640 4.87% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6443 0.6443 0.6157 0.6157 0.0286 4.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6482 0.6482 0.6194 0.6194 0.0288 4.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.9400 1.5550 0.9010 1.5160 0.0390 4.33% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9220 1.5340 0.8840 1.4960 0.0380 4.30% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5286 0.5286 0.5075 0.5075 0.0211 4.16% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5334 0.5334 0.5121 0.5121 0.0213 4.16% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7410 0.7410 0.7127 0.7127 0.0283 3.97% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6425 0.6425 0.6180 0.6180 0.0245 3.96% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006205 汇添富沪港深优势定开 0.8173 0.8173 0.7865 0.7865 0.0308 3.92% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8602 0.8602 0.8281 0.8281 0.0321 3.88% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8607 0.8607 0.8286 0.8286 0.0321 3.87% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8889 0.8889 0.8564 0.8564 0.0325 3.79% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8869 0.8869 0.8545 0.8545 0.0324 3.79% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6047 0.6047 0.5827 0.5827 0.0220 3.78% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6026 0.6026 0.5807 0.5807 0.0219 3.77% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6199 0.6199 0.5975 0.5975 0.0224 3.75% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6219 0.6219 0.5995 0.5995 0.0224 3.74% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7200 0.7200 0.6948 0.6948 0.0252 3.63% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7188 0.7188 0.6937 0.6937 0.0251 3.62% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8024 0.8024 0.7745 0.7745 0.0279 3.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8147 0.8147 0.7864 0.7864 0.0283 3.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005585 银河文体娱乐混合A 1.2116 1.2116 1.1697 1.1697 0.0419 3.58% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015667 银河文体娱乐混合C 1.2074 1.2074 1.1657 1.1657 0.0417 3.58% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3330 1.3330 1.2870 1.2870 0.0460 3.57% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3250 1.3250 1.2800 1.2800 0.0450 3.52% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6741 0.6741 0.6515 0.6515 0.0226 3.47% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6692 0.6692 0.6468 0.6468 0.0224 3.46% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7101 0.7101 0.6864 0.6864 0.0237 3.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9272 0.9272 0.8963 0.8963 0.0309 3.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7078 0.7078 0.6842 0.6842 0.0236 3.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7068 0.7068 0.6833 0.6833 0.0235 3.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9262 0.9262 0.8954 0.8954 0.0308 3.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6188 0.6188 0.5982 0.5982 0.0206 3.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8449 0.8449 0.8168 0.8168 0.0281 3.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8481 0.8481 0.8199 0.8199 0.0282 3.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6173 0.6173 0.5968 0.5968 0.0205 3.43% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6578 0.6578 0.0223 3.39% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6531 0.6531 0.0220 3.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6112 0.6112 0.5913 0.5913 0.0199 3.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6084 0.6084 0.5886 0.5886 0.0198 3.36% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6750 0.6750 0.6532 0.6532 0.0218 3.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6711 0.6711 0.6495 0.6495 0.0216 3.33% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.8903 0.8903 0.8620 0.8620 0.0283 3.28% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.8878 0.8878 0.8597 0.8597 0.0281 3.27% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9379 0.9379 0.9082 0.9082 0.0297 3.27% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9375 0.9375 0.9078 0.9078 0.0297 3.27% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1572 1.2122 1.1208 1.1758 0.0364 3.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.8229 0.8229 0.7970 0.7970 0.0259 3.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1975 1.2525 1.1598 1.2148 0.0377 3.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.8190 0.8190 0.7933 0.7933 0.0257 3.24% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1430 1.1430 1.1072 1.1072 0.0358 3.23% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013392 广发港股通优质增长混合C 1.1377 1.1377 1.1021 1.1021 0.0356 3.23% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8243 0.8243 0.7986 0.7986 0.0257 3.22% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8223 0.8223 0.7967 0.7967 0.0256 3.21% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1939 1.2789 1.1571 1.2421 0.0368 3.18% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6984 0.6984 0.6769 0.6769 0.0215 3.18% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010024 广发沪港深新起点股票C 1.1840 1.1840 1.1475 1.1475 0.0365 3.18% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6936 0.6936 0.6723 0.6723 0.0213 3.17% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5969 0.5969 0.5786 0.5786 0.0183 3.16% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5984 0.5984 0.5801 0.5801 0.0183 3.15% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5153 0.5153 0.4996 0.4996 0.0157 3.14% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5081 0.5081 0.4927 0.4927 0.0154 3.13% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.9850 0.9850 0.9551 0.9551 0.0299 3.13% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1682 1.1682 1.1332 1.1332 0.0350 3.09% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.1497 1.1497 1.1154 1.1154 0.0343 3.08% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5173 0.5173 0.5019 0.5019 0.0154 3.07% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5159 0.5159 0.5006 0.5006 0.0153 3.06% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7760 0.9260 0.7530 0.9030 0.0230 3.05% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6323 0.6323 0.6136 0.6136 0.0187 3.05% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007178 浙商中华预期高股息A 0.9478 0.9478 0.9200 0.9200 0.0278 3.02% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007216 浙商中华预期高股息C 0.9381 0.9381 0.9106 0.9106 0.0275 3.02% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1552 1.5442 1.1219 1.5109 0.0333 2.97% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1346 1.4836 1.1019 1.4509 0.0327 2.97% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7380 0.7380 0.7170 0.7170 0.0210 2.93% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7390 0.5720 0.7180 0.5640 0.0210 2.92% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1212 0.1212 0.1178 0.1178 0.0034 2.89% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1151 0.1161 0.1119 0.1129 0.0032 2.86% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8707 0.8707 0.8466 0.8466 0.0241 2.85% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8712 0.8712 0.8471 0.8471 0.0241 2.85% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1570 1.1570 1.1250 1.1250 0.0320 2.84% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7818 0.7818 0.7602 0.7602 0.0216 2.84% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006263 易方达香港小型股指数C 0.9658 0.9658 0.9393 0.9393 0.0265 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015413 西部利得数字产业混合C 0.8047 0.8047 0.7826 0.7826 0.0221 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161124 易方达香港小型股指数A 0.9725 0.9725 0.9458 0.9458 0.0267 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5499 0.5499 0.5348 0.5348 0.0151 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5462 0.5462 0.5312 0.5312 0.0150 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015412 西部利得数字产业混合A 0.8059 0.8059 0.7838 0.7838 0.0221 2.82% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8730 2.9030 2.7950 2.8250 0.0780 2.79% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8530 2.8830 2.7760 2.8060 0.0770 2.77% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2270 1.2270 1.1940 1.1940 0.0330 2.76% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005228 汇添富港股通专注成长 0.7014 0.7014 0.6826 0.6826 0.0188 2.75% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7890 0.7890 0.7680 0.7680 0.0210 2.73% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7914 0.7914 0.7704 0.7704 0.0210 2.73% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2030 1.2030 1.1710 1.1710 0.0320 2.73% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7891 0.7891 0.7682 0.7682 0.0209 2.72% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6129 0.6129 0.5968 0.5968 0.0161 2.70% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6077 0.6077 0.5918 0.5918 0.0159 2.69% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1384 0.1384 0.1348 0.1348 0.0036 2.67% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005644 广发沪港深龙头混合 0.7390 0.7390 0.7198 0.7198 0.0192 2.67% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7172 0.7172 0.6986 0.6986 0.0186 2.66% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012989 天弘国证港股通50指数A 0.9352 0.9352 0.9110 0.9110 0.0242 2.66% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9393 1.3873 0.9150 1.3630 0.0243 2.66% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012990 天弘国证港股通50指数C 0.9406 0.9406 0.9163 0.9163 0.0243 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0080 1.0580 0.9820 1.0320 0.0260 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.7312 0.7312 0.7123 0.7123 0.0189 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.7404 0.7404 0.7213 0.7213 0.0191 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6273 1.6191 1.5853 1.5934 0.0420 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007512 工银沪港深股票C 0.8731 0.8731 0.8506 0.8506 0.0225 2.65% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.7386 0.7386 0.7196 0.7196 0.0190 2.64% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6198 1.6198 1.5781 1.5781 0.0417 2.64% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002387 工银沪港深股票A 0.8851 0.9531 0.8623 0.9303 0.0228 2.64% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6266 1.6266 1.5851 1.5851 0.0415 2.62% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.6931 0.6931 0.6754 0.6754 0.0177 2.62% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.6857 0.6857 0.6682 0.6682 0.0175 2.62% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.0986 0.0986 0.0961 0.0961 0.0025 2.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3440 1.3440 1.3099 1.3099 0.0341 2.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.0986 0.0986 0.0961 0.0961 0.0025 2.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3444 0.9718 1.3103 0.9492 0.0341 2.60% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0451 1.0451 1.0187 1.0187 0.0264 2.59% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0465 1.0465 1.0201 1.0201 0.0264 2.59% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2390 0.2390 0.2330 0.2330 0.0060 2.58% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8130 0.8130 0.7926 0.7926 0.0204 2.57% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.8371 0.8371 0.8161 0.8161 0.0210 2.57% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.8911 0.8911 0.8690 0.8690 0.0221 2.54% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8760 0.8760 0.8544 0.8544 0.0216 2.53% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8634 0.8634 0.8421 0.8421 0.0213 2.53% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004999 长信全球债券美元 0.1295 0.1295 0.1263 0.1263 0.0032 2.53% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8880 0.8880 0.8661 0.8661 0.0219 2.53% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.7948 0.7948 0.7753 0.7753 0.0195 2.52% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.5243 0.5243 0.5114 0.5114 0.0129 2.52% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6310 1.9110 1.5910 1.8710 0.0400 2.51% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.7920 0.7920 0.7727 0.7727 0.0193 2.50% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.7974 0.7974 0.7780 0.7780 0.0194 2.49% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110025 易方达资源行业混合 1.2770 1.2770 1.2460 1.2460 0.0310 2.49% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.7982 0.7982 0.7788 0.7788 0.0194 2.49% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.7839 0.7839 0.7649 0.7649 0.0190 2.48% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6222 0.6222 0.6072 0.6072 0.0150 2.47% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.7577 0.7577 0.7394 0.7394 0.0183 2.47% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6341 0.6341 0.6188 0.6188 0.0153 2.47% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050015 博时大中华亚太精选 0.8320 0.9140 0.8120 0.8940 0.0200 2.46% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005197 工银沪港深精选混合A 0.6779 0.6779 0.6616 0.6616 0.0163 2.46% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004996 广发恒生中型股指数C 0.7402 0.7402 0.7224 0.7224 0.0178 2.46% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012758 光大品质生活混合C 0.6215 0.6215 0.6066 0.6066 0.0149 2.46% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005198 工银沪港深精选混合C 0.6691 0.6691 0.6531 0.6531 0.0160 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8029 0.8029 0.7837 0.7837 0.0192 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014246 大摩现代服务业混合A 0.8660 0.8660 0.8453 0.8453 0.0207 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012744 光大品质生活混合A 0.6223 0.6223 0.6074 0.6074 0.0149 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1294 0.1294 0.1263 0.1263 0.0031 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162416 华宝港股通恒生香港35 0.7996 0.7996 0.7805 0.7805 0.0191 2.45% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1592 1.1592 1.1316 1.1316 0.0276 2.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1833 1.1833 1.1551 1.1551 0.0282 2.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014247 大摩现代服务业混合C 0.8634 0.8634 0.8428 0.8428 0.0206 2.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1745 1.1745 1.1465 1.1465 0.0280 2.44% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.7996 0.7996 0.7806 0.7806 0.0190 2.43% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7290 2.1500 1.6880 2.1090 0.0410 2.43% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0260 1.0260 1.0020 1.0020 0.0240 2.40% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2510 1.2510 0.0300 2.40% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0300 1.0300 1.0060 1.0060 0.0240 2.39% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.7657 0.7657 0.7479 0.7479 0.0178 2.38% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.9079 0.9079 0.8869 0.8869 0.0210 2.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0730 1.0730 1.0482 1.0482 0.0248 2.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9204 0.9204 0.8991 0.8991 0.0213 2.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.8200 0.8200 0.8010 0.8010 0.0190 2.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.7515 0.7515 0.7341 0.7341 0.0174 2.37% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7750 1.2640 1.7340 1.2370 0.0410 2.36% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0112 1.0112 0.9879 0.9879 0.0233 2.36% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0728 1.0728 1.0481 1.0481 0.0247 2.36% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.8328 0.8328 0.8136 0.8136 0.0192 2.36% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160125 南方香港优选股票 0.9628 1.0528 0.9407 1.0307 0.0221 2.35% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.8310 0.8310 0.8119 0.8119 0.0191 2.35% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1327 1.1327 1.1067 1.1067 0.0260 2.35% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007731 民生加银持续成长混合A 1.5503 1.5503 1.5148 1.5148 0.0355 2.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010041 嘉实港股优势混合A 0.7171 0.7171 0.7007 0.7007 0.0164 2.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006768 华安沪港深优选混合 1.0904 1.0904 1.0655 1.0655 0.0249 2.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9968 0.9968 0.9740 0.9740 0.0228 2.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007732 民生加银持续成长混合C 1.5312 1.5312 1.4962 1.4962 0.0350 2.34% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004532 民生加银港股通高股息A 0.8405 0.8405 0.8214 0.8214 0.0191 2.33% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010042 嘉实港股优势混合C 0.7068 0.7068 0.6907 0.6907 0.0161 2.33% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007132 长城港股通价值精选混合A 0.7888 0.8088 0.7709 0.7909 0.0179 2.32% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7248 0.7248 0.7084 0.7084 0.0164 2.32% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004533 民生加银港股通高股息C 0.8291 0.8291 0.8103 0.8103 0.0188 2.32% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0796 1.0796 1.0551 1.0551 0.0245 2.32% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7130 0.7130 0.6969 0.6969 0.0161 2.31% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.6210 0.6050 0.6070 0.0140 2.31% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005161 华商上游产业股票A 2.2811 2.2811 2.2299 2.2299 0.0512 2.30% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5793 0.5793 0.5663 0.5663 0.0130 2.30% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1130 1.1130 1.0880 1.0880 0.0250 2.30% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006381 华夏恒生ETF联接C 0.9889 0.9889 0.9668 0.9668 0.0221 2.29% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0002 1.0002 0.9778 0.9778 0.0224 2.29% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4894 0.4894 0.4785 0.4785 0.0109 2.28% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5743 0.5743 0.5615 0.5615 0.0128 2.28% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6913 2.1913 1.6539 2.1539 0.0374 2.26% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6904 1.6904 1.6532 1.6532 0.0372 2.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.8170 0.8170 0.7990 0.7990 0.0180 2.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009846 国富港股通远见价值混合A 0.6994 0.6994 0.6840 0.6840 0.0154 2.25% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6136 0.6136 0.6003 0.6003 0.0133 2.22% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8067 0.8067 0.7892 0.7892 0.0175 2.22% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6190 0.6190 0.6056 0.6056 0.0134 2.21% 2022-11-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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