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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金盘中实时估值(015596)

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今天最新净值 2.1810 -0.0118 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1810
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6495亿
最近资产：11.11亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金015596重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	12.36%	5.30%	0.6551%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.52%	5.34%	0.2948%
600111	北方稀土	0.0000	4.77%	0.71%	0.0339%
000657	中钨高新	0.0000	3.79%	4.15%	0.1573%
600549	厦门钨业	0.0000	3.70%	7.22%	0.2671%
603799	华友钴业	0.0000	3.19%	1.28%	0.0408%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.13%	2.41%	0.0754%
601600	中国铝业	0.0000	2.82%	2.26%	0.0637%
002428	云南锗业	0.0000	2.78%	10.00%	0.2780%
002466	天齐锂业	0.0000	2.69%	5.37%	0.1445%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.75%		2.0106%		94.85%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.69%	2.87%
2026-09-14	-0.54%	2.87%
2026-09-11	-3.99%	2.87%
2026-09-10	-1.08%	2.87%
2026-09-09	1.48%	2.87%
2026-09-08	1.26%	2.87%
2026-09-07	-0.41%	2.87%
2026-09-04	-1.59%	2.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金015596实时估值图

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金015596实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%