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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C) - 基金主页(代码:015596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1984 0.0325 1.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4764 -0.0145 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1984
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6495亿
最近资产：11.11亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.73%	-4.64%	-3.22%	-8.97%	19.56%	107.03%	78.70%	99.89%
同类排名	3273/4773	5167/5465	2283/5421	3463/5231	570/4394	577/2954	256/2253	-

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1444	-2.52%
2026-09-16	2.1984	1.50%
2026-09-15	2.1659	-0.69%
2026-09-14	2.1810	-0.54%
2026-09-11	2.1928	-3.99%
2026-09-10	2.2804	-1.08%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.36%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.52%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.77%	0.71%
000657	中钨高新	0.0000	3.79%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	3.70%	7.22%
603799	华友钴业	0.0000	3.19%	1.28%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.13%	2.41%
601600	中国铝业	0.0000	2.82%	2.26%
002428	云南锗业	0.0000	2.78%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	2.69%	5.37%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金档案

基金代码	015596	基金简称	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司
最近资产	11.11亿元	最近份额	11.6495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%