国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)
今天最新净值
2.1810
-0.0118 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4764
-0.0145 -0.5816%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1810
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6495亿
- 最近资产：11.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴中昊
近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
近一月,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率-4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1659 |
2.1659 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0151 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1810 |
2.1810 |
2.1928 |
2.1928 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1928 |
2.1928 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0876 |
-3.99% |
| 2026-09-10 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2804 |
2.2804 |
2.3053 |
2.3053 |
-0.0249 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3053 |
2.3053 |
2.2716 |
2.2716 |
0.0337 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2716 |
2.2716 |
2.2434 |
2.2434 |
0.0282 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2434 |
2.2434 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0092 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2526 |
2.2526 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0363 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2889 |
2.2889 |
2.2602 |
2.2602 |
0.0287 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2602 |
2.2602 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.0487 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3089 |
2.3089 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0268 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3357 |
2.3357 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0297 |
-1.27% |
| 2026-08-28 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3654 |
2.3654 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0136 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0356 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3162 |
2.3162 |
2.2746 |
2.2746 |
0.0416 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2746 |
2.2746 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0595 |
-2.62% |
| 2026-08-24 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3341 |
2.3341 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3321 |
2.3321 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0627 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2694 |
2.2694 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0232 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.2462 |
2.2462 |
2.3211 |
2.3211 |
-0.0749 |
-3.23% |
| 2026-08-18 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3211 |
2.3211 |
2.3356 |
2.3356 |
-0.0145 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.3356 |
2.3356 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0641 |
2.82% |
