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万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C) - 基金主页(代码:016620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6966 -0.0183 -1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6966
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.18%	-2.11%	-0.14%	-0.12%	6.91%	35.32%	11.52%	0.74%
同类排名	944/2282	1660/2314	514/2307	606/2292	944/2265	1250/2173	1424/2101	-

万家颐和灵活配置混合C(016620)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6849	-0.69%
2026-09-16	1.6966	-1.07%
2026-09-15	1.7149	-0.19%
2026-09-14	1.7182	0.13%
2026-09-11	1.7159	0.02%
2026-09-10	1.7156	-1.02%

万家颐和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600011	华能国际	0.0000	9.75%	2.45%
600795	国电电力	0.0000	9.21%	2.68%
600027	华电国际	0.0000	8.68%	2.93%
601633	长城汽车	0.0000	7.56%	-0.53%
603486	科沃斯	0.0000	7.30%	1.92%
600483	福能股份	0.0000	6.72%	5.24%
600887	伊利股份	0.0000	6.59%	0.82%
688169	石头科技	0.0000	6.50%	0.82%
605499	东鹏饮料	0.0000	6.39%	2.30%
000543	皖能电力	0.0000	6.38%	4.11%

万家颐和灵活配置混合C(016620)基金档案

基金代码	016620	基金简称	万家颐和灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.9582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%