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万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

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今天最新净值 1.7149 -0.0033 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7149
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9582亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：章恒
近一年万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率12.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6966 1.6966 1.7149 1.7149 -0.0183 -1.07%
2026-09-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7149 1.7149 1.7182 1.7182 -0.0033 -0.19%
2026-09-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7182 1.7182 1.7159 1.7159 0.0023 0.13%
2026-09-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7159 1.7159 1.7156 1.7156 0.0003 0.02%
2026-09-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7156 1.7156 1.7332 1.7332 -0.0176 -1.02%
2026-09-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7332 1.7332 1.7369 1.7369 -0.0037 -0.21%
2026-09-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7369 1.7369 1.7382 1.7382 -0.0013 -0.07%
2026-09-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7382 1.7382 1.7456 1.7456 -0.0074 -0.42%
2026-09-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7456 1.7456 1.7383 1.7383 0.0073 0.42%
2026-09-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7383 1.7383 1.7294 1.7294 0.0089 0.51%
2026-09-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7294 1.7294 1.7452 1.7452 -0.0158 -0.91%
2026-09-01 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7452 1.7452 1.7229 1.7229 0.0223 1.29%
2026-08-31 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7229 1.7229 1.7325 1.7325 -0.0096 -0.55%
2026-08-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7325 1.7325 1.7310 1.7310 0.0015 0.09%
2026-08-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7310 1.7310 1.7381 1.7381 -0.0071 -0.41%
2026-08-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7381 1.7381 1.7411 1.7411 -0.0030 -0.17%
2026-08-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7411 1.7411 1.6996 1.6996 0.0415 2.44%
2026-08-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6996 1.6996 1.7066 1.7066 -0.0070 -0.41%
2026-08-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7066 1.7066 1.7249 1.7249 -0.0183 -1.07%
2026-08-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7249 1.7249 1.7150 1.7150 0.0099 0.58%
2026-08-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7150 1.7150 1.7282 1.7282 -0.0132 -0.76%
2026-08-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7282 1.7282 1.7104 1.7104 0.0178 1.04%
2026-08-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7104 1.7104 1.6990 1.6990 0.0114 0.67%
2026-08-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6990 1.6990 1.7131 1.7131 -0.0141 -0.82%
2026-08-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7131 1.7131 1.7273 1.7273 -0.0142 -0.82%
2026-08-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7273 1.7273 1.7242 1.7242 0.0031 0.18%
2026-08-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7338 1.7338 -0.0096 -0.55%
2026-08-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7338 1.7338 1.7047 1.7047 0.0291 1.71%
2026-08-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7047 1.7047 1.7037 1.7037 0.0010 0.06%
2026-08-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7037 1.7037 1.7219 1.7219 -0.0182 -1.06%
2026-08-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7219 1.7219 1.7400 1.7400 -0.0181 -1.05%
2026-08-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7400 1.7400 1.7672 1.7672 -0.0272 -1.56%
2026-08-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7672 1.7672 1.7676 1.7676 -0.0004 -0.02%
2026-07-31 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7676 1.7676 1.7681 1.7681 -0.0005 -0.03%
2026-07-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7681 1.7681 1.7529 1.7529 0.0152 0.87%
2026-07-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7529 1.7529 1.7126 1.7126 0.0403 2.35%
2026-07-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7126 1.7126 1.6913 1.6913 0.0213 1.26%
2026-07-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6913 1.6913 1.6655 1.6655 0.0258 1.55%
2026-07-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6655 1.6655 1.7067 1.7067 -0.0412 -2.41%
2026-07-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7067 1.7067 1.7051 1.7051 0.0016 0.09%
2026-07-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7051 1.7051 1.7046 1.7046 0.0005 0.03%
2026-07-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7046 1.7046 1.7112 1.7112 -0.0066 -0.39%
2026-07-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7112 1.7112 1.6441 1.6441 0.0671 4.08%
2026-07-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6441 1.6441 1.6545 1.6545 -0.0104 -0.63%
2026-07-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6545 1.6545 1.6417 1.6417 0.0128 0.78%
2026-07-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6417 1.6417 1.6124 1.6124 0.0293 1.82%
2026-07-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6124 1.6124 1.5978 1.5978 0.0146 0.91%
2026-07-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5978 1.5978 1.5984 1.5984 -0.0006 -0.04%
2026-07-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5984 1.5984 1.5770 1.5770 0.0214 1.36%
2026-07-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5770 1.5770 1.5918 1.5918 -0.0148 -0.93%
2026-07-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5918 1.5918 1.5867 1.5867 0.0051 0.32%
2026-07-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5867 1.5867 1.6172 1.6172 -0.0305 -1.89%
2026-07-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6172 1.6172 1.6163 1.6163 0.0009 0.06%
2026-07-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6163 1.6163 1.5978 1.5978 0.0185 1.16%
2026-07-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5978 1.5978 1.5981 1.5981 -0.0003 -0.02%
2026-07-01 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5981 1.5981 1.5816 1.5816 0.0165 1.04%
2026-06-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5816 1.5816 1.5908 1.5908 -0.0092 -0.58%
2026-06-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5908 1.5908 1.5626 1.5626 0.0282 1.80%
2026-06-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5626 1.5626 1.5943 1.5943 -0.0317 -1.99%
2026-06-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5943 1.5943 1.6036 1.6036 -0.0093 -0.58%
2026-06-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6036 1.6036 1.6345 1.6345 -0.0309 -1.93%
2026-06-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6345 1.6345 1.6503 1.6503 -0.0158 -0.96%
2026-06-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6503 1.6503 1.6436 1.6436 0.0067 0.41%
2026-06-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6436 1.6436 1.6836 1.6836 -0.0400 -2.43%
2026-06-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6836 1.6836 1.6987 1.6987 -0.0151 -0.89%
2026-06-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6987 1.6987 1.7242 1.7242 -0.0255 -1.48%
2026-06-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7282 1.7282 -0.0040 -0.23%
2026-06-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7282 1.7282 1.7305 1.7305 -0.0023 -0.13%
2026-06-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7305 1.7305 1.7272 1.7272 0.0033 0.19%
2026-06-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7272 1.7272 1.7444 1.7444 -0.0172 -0.99%
2026-06-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7444 1.7444 1.7449 1.7449 -0.0005 -0.03%
2026-06-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7449 1.7449 1.7495 1.7495 -0.0046 -0.26%
2026-06-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7495 1.7495 1.7776 1.7776 -0.0281 -1.58%
2026-06-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7776 1.7776 1.8058 1.8058 -0.0282 -1.59%
2026-06-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8058 1.8058 1.8134 1.8134 -0.0076 -0.42%
2026-06-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8134 1.8134 1.8561 1.8561 -0.0427 -2.35%
2026-06-01 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8561 1.8561 1.8041 1.8041 0.0520 2.88%
2026-05-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8041 1.8041 1.7575 1.7575 0.0466 2.65%
2026-05-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7575 1.7575 1.7625 1.7625 -0.0050 -0.28%
2026-05-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7625 1.7625 1.7594 1.7594 0.0031 0.18%
2026-05-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7594 1.7594 1.7624 1.7624 -0.0030 -0.17%
2026-05-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7624 1.7624 1.7472 1.7472 0.0152 0.87%
2026-05-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7472 1.7472 1.7530 1.7530 -0.0058 -0.33%
2026-05-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7735 1.7735 -0.0205 -1.16%
2026-05-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7735 1.7735 1.8216 1.8216 -0.0481 -2.71%
2026-05-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8216 1.8216 1.7823 1.7823 0.0393 2.21%
2026-05-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7823 1.7823 1.7716 1.7716 0.0107 0.60%
2026-05-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7716 1.7716 1.7654 1.7654 0.0062 0.35%
2026-05-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7654 1.7654 1.7881 1.7881 -0.0227 -1.27%
2026-05-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7881 1.7881 1.7783 1.7783 0.0098 0.55%
2026-05-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7783 1.7783 1.7823 1.7823 -0.0040 -0.22%
2026-05-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7823 1.7823 1.7701 1.7701 0.0122 0.69%
2026-05-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7701 1.7701 1.7673 1.7673 0.0028 0.16%
2026-04-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7461 1.7461 1.7557 1.7557 -0.0096 -0.55%
2026-04-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7557 1.7557 1.7471 1.7471 0.0086 0.49%
2026-04-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7471 1.7471 1.7482 1.7482 -0.0011 -0.06%
2026-04-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7482 1.7482 1.7468 1.7468 0.0014 0.08%
2026-04-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7468 1.7468 1.7542 1.7542 -0.0074 -0.42%
2026-04-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7542 1.7542 1.7458 1.7458 0.0084 0.48%
2026-04-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7458 1.7458 1.7530 1.7530 -0.0072 -0.41%
2026-04-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7429 1.7429 0.0101 0.58%
2026-04-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7429 1.7429 1.7246 1.7246 0.0183 1.06%
2026-04-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7246 1.7246 1.7341 1.7341 -0.0095 -0.55%
2026-04-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7341 1.7341 1.7376 1.7376 -0.0035 -0.20%
2026-04-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7376 1.7376 1.7359 1.7359 0.0017 0.10%
2026-04-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7359 1.7359 1.7311 1.7311 0.0048 0.28%
2026-04-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7311 1.7311 1.7367 1.7367 -0.0056 -0.32%
2026-04-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7367 1.7367 1.7291 1.7291 0.0076 0.44%
2026-04-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7291 1.7291 1.7498 1.7498 -0.0207 -1.18%
2026-04-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7498 1.7498 1.7148 1.7148 0.0350 2.04%
2026-04-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7148 1.7148 1.7229 1.7229 -0.0081 -0.47%
2026-04-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7229 1.7229 1.7476 1.7476 -0.0247 -1.41%
2026-04-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7476 1.7476 1.7570 1.7570 -0.0094 -0.54%
2026-04-01 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7570 1.7570 1.7435 1.7435 0.0135 0.77%
2026-03-31 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7435 1.7435 1.7562 1.7562 -0.0127 -0.72%
2026-03-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7562 1.7562 1.7913 1.7913 -0.0351 -2.00%
2026-03-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7913 1.7913 1.7961 1.7961 -0.0048 -0.27%
2026-03-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7961 1.7961 1.8085 1.8085 -0.0124 -0.69%
2026-03-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8085 1.8085 1.7754 1.7754 0.0331 1.86%
2026-03-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7754 1.7754 1.7430 1.7430 0.0324 1.86%
2026-03-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7430 1.7430 1.7900 1.7900 -0.0470 -2.63%
2026-03-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7900 1.7900 1.7899 1.7899 0.0001 0.01%
2026-03-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7899 1.7899 1.8048 1.8048 -0.0149 -0.83%
2026-03-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8048 1.8048 1.8086 1.8086 -0.0038 -0.21%
2026-03-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8086 1.8086 1.8178 1.8178 -0.0092 -0.51%
2026-03-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8178 1.8178 1.8356 1.8356 -0.0178 -0.97%
2026-03-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8356 1.8356 1.8448 1.8448 -0.0092 -0.50%
2026-03-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8448 1.8448 1.8165 1.8165 0.0283 1.56%
2026-03-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8165 1.8165 1.7861 1.7861 0.0304 1.70%
2026-03-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7861 1.7861 1.7839 1.7839 0.0022 0.12%
2026-03-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7839 1.7839 1.7973 1.7973 -0.0134 -0.75%
2026-03-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7973 1.7973 1.7812 1.7812 0.0161 0.90%
2026-03-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7812 1.7812 1.7660 1.7660 0.0152 0.86%
2026-03-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7660 1.7660 1.7759 1.7759 -0.0099 -0.56%
2026-03-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7759 1.7759 1.8014 1.8014 -0.0255 -1.42%
2026-03-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.8014 1.8014 1.7942 1.7942 0.0072 0.40%
2026-02-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7942 1.7942 1.7798 1.7798 0.0144 0.81%
2026-02-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7798 1.7798 1.7583 1.7583 0.0215 1.22%
2026-02-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7583 1.7583 1.7512 1.7512 0.0071 0.41%
2026-02-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7512 1.7512 1.7295 1.7295 0.0217 1.25%
2026-02-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7295 1.7295 1.7427 1.7427 -0.0132 -0.76%
2026-02-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7427 1.7427 1.7419 1.7419 0.0008 0.05%
2026-02-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7419 1.7419 1.7411 1.7411 0.0008 0.05%
2026-02-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7411 1.7411 1.7424 1.7424 -0.0013 -0.07%
2026-02-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7424 1.7424 1.7317 1.7317 0.0107 0.62%
2026-02-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7317 1.7317 1.7356 1.7356 -0.0039 -0.22%
2026-02-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7356 1.7356 1.7362 1.7362 -0.0006 -0.03%
2026-02-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7362 1.7362 1.7195 1.7195 0.0167 0.97%
2026-02-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7195 1.7195 1.7080 1.7080 0.0115 0.67%
2026-02-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7080 1.7080 1.7266 1.7266 -0.0186 -1.08%
2026-01-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7266 1.7266 1.7394 1.7394 -0.0128 -0.74%
2026-01-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7394 1.7394 1.7430 1.7430 -0.0036 -0.21%
2026-01-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7430 1.7430 1.7554 1.7554 -0.0124 -0.71%
2026-01-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7554 1.7554 1.7696 1.7696 -0.0142 -0.80%
2026-01-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7696 1.7696 1.7792 1.7792 -0.0096 -0.54%
2026-01-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7792 1.7792 1.7454 1.7454 0.0338 1.94%
2026-01-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7454 1.7454 1.7326 1.7326 0.0128 0.74%
2026-01-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7326 1.7326 1.7332 1.7332 -0.0006 -0.03%
2026-01-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7332 1.7332 1.7324 1.7324 0.0008 0.05%
2026-01-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7324 1.7324 1.7111 1.7111 0.0213 1.24%
2026-01-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7111 1.7111 1.6917 1.6917 0.0194 1.15%
2026-01-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6917 1.6917 1.6903 1.6903 0.0014 0.08%
2026-01-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6903 1.6903 1.7192 1.7192 -0.0289 -1.71%
2026-01-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7192 1.7192 1.7395 1.7395 -0.0203 -1.17%
2026-01-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7395 1.7395 1.7055 1.7055 0.0340 1.99%
2026-01-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7055 1.7055 1.6941 1.6941 0.0114 0.67%
2026-01-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6941 1.6941 1.6672 1.6672 0.0269 1.61%
2026-01-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6672 1.6672 1.6759 1.6759 -0.0087 -0.52%
2026-01-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6759 1.6759 1.6485 1.6485 0.0274 1.66%
2026-01-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6485 1.6485 1.6285 1.6285 0.0200 1.23%
2025-12-31 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6285 1.6285 1.6338 1.6338 -0.0053 -0.32%
2025-12-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6338 1.6338 1.6656 1.6656 -0.0318 -1.95%
2025-12-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6656 1.6656 1.6934 1.6934 -0.0278 -1.64%
2025-12-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6934 1.6934 1.6874 1.6874 0.0060 0.36%
2025-12-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6874 1.6874 1.6810 1.6810 0.0064 0.38%
2025-12-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6810 1.6810 1.6530 1.6530 0.0280 1.69%
2025-12-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6530 1.6530 1.6550 1.6550 -0.0020 -0.12%
2025-12-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6550 1.6550 1.6601 1.6601 -0.0051 -0.31%
2025-12-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6601 1.6601 1.6587 1.6587 0.0014 0.08%
2025-12-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6587 1.6587 1.6450 1.6450 0.0137 0.83%
2025-12-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6450 1.6450 1.6380 1.6380 0.0070 0.43%
2025-12-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6380 1.6380 1.6576 1.6576 -0.0196 -1.18%
2025-12-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6576 1.6576 1.6521 1.6521 0.0055 0.33%
2025-12-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6521 1.6521 1.6405 1.6405 0.0116 0.71%
2025-12-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6405 1.6405 1.6382 1.6382 0.0023 0.14%
2025-12-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6382 1.6382 1.6220 1.6220 0.0162 1.00%
2025-12-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6220 1.6220 1.6271 1.6271 -0.0051 -0.31%
2025-12-08 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6271 1.6271 1.6326 1.6326 -0.0055 -0.34%
2025-12-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6326 1.6326 1.6230 1.6230 0.0096 0.59%
2025-12-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6230 1.6230 1.6300 1.6300 -0.0070 -0.43%
2025-12-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6300 1.6300 1.6254 1.6254 0.0046 0.28%
2025-12-02 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6254 1.6254 1.6284 1.6284 -0.0030 -0.18%
2025-12-01 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6284 1.6284 1.6114 1.6114 0.0170 1.05%
2025-11-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6114 1.6114 1.6124 1.6124 -0.0010 -0.06%
2025-11-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6124 1.6124 1.5998 1.5998 0.0126 0.79%
2025-11-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5998 1.5998 1.6058 1.6058 -0.0060 -0.37%
2025-11-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6058 1.6058 1.5980 1.5980 0.0078 0.49%
2025-11-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5977 1.5977 0.0003 0.02%
2025-11-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5977 1.5977 1.6253 1.6253 -0.0276 -1.70%
2025-11-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6253 1.6253 1.6341 1.6341 -0.0088 -0.54%
2025-11-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6341 1.6341 1.6327 1.6327 0.0014 0.09%
2025-11-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6327 1.6327 1.6518 1.6518 -0.0191 -1.16%
2025-11-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6518 1.6518 1.6661 1.6661 -0.0143 -0.86%
2025-11-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6661 1.6661 1.6755 1.6755 -0.0094 -0.56%
2025-11-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6755 1.6755 1.6828 1.6828 -0.0073 -0.43%
2025-11-12 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6828 1.6828 1.6948 1.6948 -0.0120 -0.71%
2025-11-11 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6948 1.6948 1.7008 1.7008 -0.0060 -0.35%
2025-11-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.7008 1.7008 1.6960 1.6960 0.0048 0.28%
2025-11-07 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6960 1.6960 1.6966 1.6966 -0.0006 -0.04%
2025-11-06 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6966 1.6966 1.6604 1.6604 0.0362 2.18%
2025-11-05 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6604 1.6604 1.6604 1.6604 0.0000 0.00%
2025-11-04 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6604 1.6604 1.6548 1.6548 0.0056 0.34%
2025-11-03 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6548 1.6548 1.6441 1.6441 0.0107 0.65%
2025-10-31 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6441 1.6441 1.6603 1.6603 -0.0162 -0.98%
2025-10-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6603 1.6603 1.6646 1.6646 -0.0043 -0.26%
2025-10-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6646 1.6646 1.6372 1.6372 0.0274 1.67%
2025-10-28 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6372 1.6372 1.6332 1.6332 0.0040 0.24%
2025-10-27 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6332 1.6332 1.6058 1.6058 0.0274 1.71%
2025-10-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6058 1.6058 1.6090 1.6090 -0.0032 -0.20%
2025-10-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6090 1.6090 1.5878 1.5878 0.0212 1.34%
2025-10-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5878 1.5878 1.5970 1.5970 -0.0092 -0.58%
2025-10-21 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5970 1.5970 1.5857 1.5857 0.0113 0.71%
2025-10-20 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5857 1.5857 1.5817 1.5817 0.0040 0.25%
2025-10-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5817 1.5817 1.6114 1.6114 -0.0297 -1.84%
2025-10-16 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6114 1.6114 1.6134 1.6134 -0.0020 -0.12%
2025-10-15 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6134 1.6134 1.6063 1.6063 0.0071 0.44%
2025-10-14 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6063 1.6063 1.6185 1.6185 -0.0122 -0.75%
2025-10-13 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6185 1.6185 1.6356 1.6356 -0.0171 -1.05%
2025-10-10 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6356 1.6356 1.6368 1.6368 -0.0012 -0.07%
2025-10-09 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6368 1.6368 1.6011 1.6011 0.0357 2.23%
2025-09-30 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6011 1.6011 1.5934 1.5934 0.0077 0.48%
2025-09-29 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5934 1.5934 1.5856 1.5856 0.0078 0.49%
2025-09-26 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5856 1.5856 1.5781 1.5781 0.0075 0.48%
2025-09-25 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5781 1.5781 1.5922 1.5922 -0.0141 -0.89%
2025-09-24 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5922 1.5922 1.5794 1.5794 0.0128 0.81%
2025-09-23 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5794 1.5794 1.5816 1.5816 -0.0022 -0.14%
2025-09-22 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5816 1.5816 1.5947 1.5947 -0.0131 -0.82%
2025-09-19 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5947 1.5947 1.5903 1.5903 0.0044 0.28%
2025-09-18 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5903 1.5903 1.6063 1.6063 -0.0160 -1.00%
2025-09-17 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6063 1.6063 1.5869 1.5869 0.0194 1.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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