万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

今天最新净值 1.7149 -0.0033 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7149
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

近一月万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6966	1.6966	1.7149	1.7149	-0.0183	-1.07%
2026-09-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7149	1.7149	1.7182	1.7182	-0.0033	-0.19%
2026-09-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7182	1.7182	1.7159	1.7159	0.0023	0.13%
2026-09-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7159	1.7159	1.7156	1.7156	0.0003	0.02%
2026-09-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7156	1.7156	1.7332	1.7332	-0.0176	-1.02%
2026-09-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7332	1.7332	1.7369	1.7369	-0.0037	-0.21%
2026-09-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7369	1.7369	1.7382	1.7382	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7382	1.7382	1.7456	1.7456	-0.0074	-0.42%
2026-09-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7456	1.7456	1.7383	1.7383	0.0073	0.42%
2026-09-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7383	1.7383	1.7294	1.7294	0.0089	0.51%

2026-09-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7294	1.7294	1.7452	1.7452	-0.0158	-0.91%
2026-09-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7452	1.7452	1.7229	1.7229	0.0223	1.29%
2026-08-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7229	1.7229	1.7325	1.7325	-0.0096	-0.55%
2026-08-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7325	1.7325	1.7310	1.7310	0.0015	0.09%
2026-08-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7310	1.7310	1.7381	1.7381	-0.0071	-0.41%
2026-08-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7411	1.7411	-0.0030	-0.17%
2026-08-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7411	1.7411	1.6996	1.6996	0.0415	2.44%
2026-08-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6996	1.6996	1.7066	1.7066	-0.0070	-0.41%
2026-08-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7066	1.7066	1.7249	1.7249	-0.0183	-1.07%
2026-08-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7249	1.7249	1.7150	1.7150	0.0099	0.58%
2026-08-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7150	1.7150	1.7282	1.7282	-0.0132	-0.76%
2026-08-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7104	1.7104	0.0178	1.04%
2026-08-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7104	1.7104	1.6990	1.6990	0.0114	0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%