万家颐和灵活配置混合C(万家颐和C)基金净值查询(016620)

今天最新净值 1.6849 -0.0117 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8187 0.0101 0.5585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6849
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.9582亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：章恒

今年以来万家颐和灵活配置混合C|万家颐和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家颐和灵活配置混合C(016620)基金累计收益率3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6876	1.6876	1.6849	1.6849	0.0027	0.16%
2026-09-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6849	1.6849	1.6966	1.6966	-0.0117	-0.69%
2026-09-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6966	1.6966	1.7149	1.7149	-0.0183	-1.07%
2026-09-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7149	1.7149	1.7182	1.7182	-0.0033	-0.19%
2026-09-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7182	1.7182	1.7159	1.7159	0.0023	0.13%
2026-09-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7159	1.7159	1.7156	1.7156	0.0003	0.02%
2026-09-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7156	1.7156	1.7332	1.7332	-0.0176	-1.02%
2026-09-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7332	1.7332	1.7369	1.7369	-0.0037	-0.21%
2026-09-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7369	1.7369	1.7382	1.7382	-0.0013	-0.07%
2026-09-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7382	1.7382	1.7456	1.7456	-0.0074	-0.42%

2026-09-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7456	1.7456	1.7383	1.7383	0.0073	0.42%
2026-09-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7383	1.7383	1.7294	1.7294	0.0089	0.51%
2026-09-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7294	1.7294	1.7452	1.7452	-0.0158	-0.91%
2026-09-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7452	1.7452	1.7229	1.7229	0.0223	1.29%
2026-08-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7229	1.7229	1.7325	1.7325	-0.0096	-0.55%
2026-08-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7325	1.7325	1.7310	1.7310	0.0015	0.09%
2026-08-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7310	1.7310	1.7381	1.7381	-0.0071	-0.41%
2026-08-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7381	1.7381	1.7411	1.7411	-0.0030	-0.17%
2026-08-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7411	1.7411	1.6996	1.6996	0.0415	2.44%
2026-08-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6996	1.6996	1.7066	1.7066	-0.0070	-0.41%
2026-08-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7066	1.7066	1.7249	1.7249	-0.0183	-1.07%
2026-08-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7249	1.7249	1.7150	1.7150	0.0099	0.58%
2026-08-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7150	1.7150	1.7282	1.7282	-0.0132	-0.76%
2026-08-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7104	1.7104	0.0178	1.04%
2026-08-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7104	1.7104	1.6990	1.6990	0.0114	0.67%

2026-08-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6990	1.6990	1.7131	1.7131	-0.0141	-0.82%
2026-08-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7131	1.7131	1.7273	1.7273	-0.0142	-0.82%
2026-08-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7273	1.7273	1.7242	1.7242	0.0031	0.18%
2026-08-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7242	1.7242	1.7338	1.7338	-0.0096	-0.55%
2026-08-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7338	1.7338	1.7047	1.7047	0.0291	1.71%
2026-08-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7047	1.7047	1.7037	1.7037	0.0010	0.06%
2026-08-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7037	1.7037	1.7219	1.7219	-0.0182	-1.06%
2026-08-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7219	1.7219	1.7400	1.7400	-0.0181	-1.05%
2026-08-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7400	1.7400	1.7672	1.7672	-0.0272	-1.56%
2026-08-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7672	1.7672	1.7676	1.7676	-0.0004	-0.02%
2026-07-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7676	1.7676	1.7681	1.7681	-0.0005	-0.03%
2026-07-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7681	1.7681	1.7529	1.7529	0.0152	0.87%
2026-07-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7529	1.7529	1.7126	1.7126	0.0403	2.35%
2026-07-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7126	1.7126	1.6913	1.6913	0.0213	1.26%
2026-07-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6913	1.6913	1.6655	1.6655	0.0258	1.55%
2026-07-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6655	1.6655	1.7067	1.7067	-0.0412	-2.41%
2026-07-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7067	1.7067	1.7051	1.7051	0.0016	0.09%
2026-07-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7051	1.7051	1.7046	1.7046	0.0005	0.03%
2026-07-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7046	1.7046	1.7112	1.7112	-0.0066	-0.39%
2026-07-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7112	1.7112	1.6441	1.6441	0.0671	4.08%
2026-07-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6441	1.6441	1.6545	1.6545	-0.0104	-0.63%
2026-07-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6545	1.6545	1.6417	1.6417	0.0128	0.78%
2026-07-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6417	1.6417	1.6124	1.6124	0.0293	1.82%
2026-07-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6124	1.6124	1.5978	1.5978	0.0146	0.91%
2026-07-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5978	1.5978	1.5984	1.5984	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5984	1.5984	1.5770	1.5770	0.0214	1.36%
2026-07-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5770	1.5770	1.5918	1.5918	-0.0148	-0.93%
2026-07-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5918	1.5918	1.5867	1.5867	0.0051	0.32%
2026-07-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5867	1.5867	1.6172	1.6172	-0.0305	-1.89%
2026-07-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6172	1.6172	1.6163	1.6163	0.0009	0.06%
2026-07-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6163	1.6163	1.5978	1.5978	0.0185	1.16%
2026-07-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5978	1.5978	1.5981	1.5981	-0.0003	-0.02%
2026-07-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5981	1.5981	1.5816	1.5816	0.0165	1.04%
2026-06-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5816	1.5816	1.5908	1.5908	-0.0092	-0.58%
2026-06-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5908	1.5908	1.5626	1.5626	0.0282	1.80%
2026-06-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5626	1.5626	1.5943	1.5943	-0.0317	-1.99%
2026-06-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5943	1.5943	1.6036	1.6036	-0.0093	-0.58%
2026-06-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6036	1.6036	1.6345	1.6345	-0.0309	-1.93%
2026-06-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6345	1.6345	1.6503	1.6503	-0.0158	-0.96%
2026-06-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6503	1.6503	1.6436	1.6436	0.0067	0.41%
2026-06-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6436	1.6436	1.6836	1.6836	-0.0400	-2.43%
2026-06-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6836	1.6836	1.6987	1.6987	-0.0151	-0.89%
2026-06-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6987	1.6987	1.7242	1.7242	-0.0255	-1.48%
2026-06-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7242	1.7242	1.7282	1.7282	-0.0040	-0.23%
2026-06-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7305	1.7305	-0.0023	-0.13%
2026-06-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7305	1.7305	1.7272	1.7272	0.0033	0.19%
2026-06-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7272	1.7272	1.7444	1.7444	-0.0172	-0.99%
2026-06-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7444	1.7444	1.7449	1.7449	-0.0005	-0.03%
2026-06-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7449	1.7449	1.7495	1.7495	-0.0046	-0.26%
2026-06-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7495	1.7495	1.7776	1.7776	-0.0281	-1.58%
2026-06-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7776	1.7776	1.8058	1.8058	-0.0282	-1.59%
2026-06-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8058	1.8058	1.8134	1.8134	-0.0076	-0.42%
2026-06-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8134	1.8134	1.8561	1.8561	-0.0427	-2.35%
2026-06-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8561	1.8561	1.8041	1.8041	0.0520	2.88%
2026-05-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8041	1.8041	1.7575	1.7575	0.0466	2.65%
2026-05-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7575	1.7575	1.7625	1.7625	-0.0050	-0.28%
2026-05-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7625	1.7625	1.7594	1.7594	0.0031	0.18%
2026-05-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7594	1.7594	1.7624	1.7624	-0.0030	-0.17%
2026-05-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7624	1.7624	1.7472	1.7472	0.0152	0.87%
2026-05-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7472	1.7472	1.7530	1.7530	-0.0058	-0.33%
2026-05-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7530	1.7530	1.7735	1.7735	-0.0205	-1.16%
2026-05-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7735	1.7735	1.8216	1.8216	-0.0481	-2.71%
2026-05-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8216	1.8216	1.7823	1.7823	0.0393	2.21%
2026-05-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7823	1.7823	1.7716	1.7716	0.0107	0.60%
2026-05-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7716	1.7716	1.7654	1.7654	0.0062	0.35%
2026-05-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7654	1.7654	1.7881	1.7881	-0.0227	-1.27%
2026-05-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7881	1.7881	1.7783	1.7783	0.0098	0.55%
2026-05-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7783	1.7783	1.7823	1.7823	-0.0040	-0.22%
2026-05-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7823	1.7823	1.7701	1.7701	0.0122	0.69%
2026-05-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7701	1.7701	1.7673	1.7673	0.0028	0.16%
2026-04-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7461	1.7461	1.7557	1.7557	-0.0096	-0.55%
2026-04-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7557	1.7557	1.7471	1.7471	0.0086	0.49%
2026-04-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7471	1.7471	1.7482	1.7482	-0.0011	-0.06%
2026-04-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7482	1.7482	1.7468	1.7468	0.0014	0.08%
2026-04-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7468	1.7468	1.7542	1.7542	-0.0074	-0.42%
2026-04-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7542	1.7542	1.7458	1.7458	0.0084	0.48%
2026-04-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7458	1.7458	1.7530	1.7530	-0.0072	-0.41%
2026-04-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7530	1.7530	1.7429	1.7429	0.0101	0.58%
2026-04-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7429	1.7429	1.7246	1.7246	0.0183	1.06%
2026-04-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7246	1.7246	1.7341	1.7341	-0.0095	-0.55%
2026-04-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7341	1.7341	1.7376	1.7376	-0.0035	-0.20%
2026-04-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7376	1.7376	1.7359	1.7359	0.0017	0.10%
2026-04-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7359	1.7359	1.7311	1.7311	0.0048	0.28%
2026-04-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7311	1.7311	1.7367	1.7367	-0.0056	-0.32%
2026-04-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7367	1.7367	1.7291	1.7291	0.0076	0.44%
2026-04-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7291	1.7291	1.7498	1.7498	-0.0207	-1.18%
2026-04-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7498	1.7498	1.7148	1.7148	0.0350	2.04%
2026-04-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7148	1.7148	1.7229	1.7229	-0.0081	-0.47%
2026-04-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7229	1.7229	1.7476	1.7476	-0.0247	-1.41%
2026-04-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7476	1.7476	1.7570	1.7570	-0.0094	-0.54%
2026-04-01	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7570	1.7570	1.7435	1.7435	0.0135	0.77%
2026-03-31	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7435	1.7435	1.7562	1.7562	-0.0127	-0.72%
2026-03-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7562	1.7562	1.7913	1.7913	-0.0351	-2.00%
2026-03-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7913	1.7913	1.7961	1.7961	-0.0048	-0.27%
2026-03-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7961	1.7961	1.8085	1.8085	-0.0124	-0.69%
2026-03-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8085	1.8085	1.7754	1.7754	0.0331	1.86%
2026-03-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7754	1.7754	1.7430	1.7430	0.0324	1.86%
2026-03-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7430	1.7430	1.7900	1.7900	-0.0470	-2.63%
2026-03-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7900	1.7900	1.7899	1.7899	0.0001	0.01%
2026-03-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7899	1.7899	1.8048	1.8048	-0.0149	-0.83%
2026-03-18	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8048	1.8048	1.8086	1.8086	-0.0038	-0.21%
2026-03-17	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8086	1.8086	1.8178	1.8178	-0.0092	-0.51%
2026-03-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8178	1.8178	1.8356	1.8356	-0.0178	-0.97%
2026-03-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8356	1.8356	1.8448	1.8448	-0.0092	-0.50%
2026-03-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8448	1.8448	1.8165	1.8165	0.0283	1.56%
2026-03-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8165	1.8165	1.7861	1.7861	0.0304	1.70%
2026-03-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7861	1.7861	1.7839	1.7839	0.0022	0.12%
2026-03-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7839	1.7839	1.7973	1.7973	-0.0134	-0.75%
2026-03-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7973	1.7973	1.7812	1.7812	0.0161	0.90%
2026-03-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7812	1.7812	1.7660	1.7660	0.0152	0.86%
2026-03-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7660	1.7660	1.7759	1.7759	-0.0099	-0.56%
2026-03-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7759	1.7759	1.8014	1.8014	-0.0255	-1.42%
2026-03-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.8014	1.8014	1.7942	1.7942	0.0072	0.40%
2026-02-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7942	1.7942	1.7798	1.7798	0.0144	0.81%
2026-02-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7583	1.7583	0.0215	1.22%
2026-02-25	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7583	1.7583	1.7512	1.7512	0.0071	0.41%
2026-02-24	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7512	1.7512	1.7295	1.7295	0.0217	1.25%
2026-02-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7295	1.7295	1.7427	1.7427	-0.0132	-0.76%
2026-02-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7427	1.7427	1.7419	1.7419	0.0008	0.05%
2026-02-11	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7419	1.7419	1.7411	1.7411	0.0008	0.05%
2026-02-10	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7411	1.7411	1.7424	1.7424	-0.0013	-0.07%
2026-02-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7424	1.7424	1.7317	1.7317	0.0107	0.62%
2026-02-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7317	1.7317	1.7356	1.7356	-0.0039	-0.22%
2026-02-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7356	1.7356	1.7362	1.7362	-0.0006	-0.03%
2026-02-04	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7362	1.7362	1.7195	1.7195	0.0167	0.97%
2026-02-03	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7195	1.7195	1.7080	1.7080	0.0115	0.67%
2026-02-02	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7080	1.7080	1.7266	1.7266	-0.0186	-1.08%
2026-01-30	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7266	1.7266	1.7394	1.7394	-0.0128	-0.74%
2026-01-29	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7394	1.7394	1.7430	1.7430	-0.0036	-0.21%
2026-01-28	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7430	1.7430	1.7554	1.7554	-0.0124	-0.71%
2026-01-27	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7554	1.7554	1.7696	1.7696	-0.0142	-0.80%
2026-01-26	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7696	1.7696	1.7792	1.7792	-0.0096	-0.54%
2026-01-23	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7792	1.7792	1.7454	1.7454	0.0338	1.94%
2026-01-22	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7454	1.7454	1.7326	1.7326	0.0128	0.74%
2026-01-21	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7326	1.7326	1.7332	1.7332	-0.0006	-0.03%
2026-01-20	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7332	1.7332	1.7324	1.7324	0.0008	0.05%
2026-01-19	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7324	1.7324	1.7111	1.7111	0.0213	1.24%
2026-01-16	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7111	1.7111	1.6917	1.6917	0.0194	1.15%
2026-01-15	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6917	1.6917	1.6903	1.6903	0.0014	0.08%
2026-01-14	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6903	1.6903	1.7192	1.7192	-0.0289	-1.71%
2026-01-13	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7192	1.7192	1.7395	1.7395	-0.0203	-1.17%
2026-01-12	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7395	1.7395	1.7055	1.7055	0.0340	1.99%
2026-01-09	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7055	1.7055	1.6941	1.6941	0.0114	0.67%
2026-01-08	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6941	1.6941	1.6672	1.6672	0.0269	1.61%
2026-01-07	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6672	1.6672	1.6759	1.6759	-0.0087	-0.52%
2026-01-06	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6759	1.6759	1.6485	1.6485	0.0274	1.66%
2026-01-05	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.6485	1.6485	1.6285	1.6285	0.0200	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%