中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)
今天最新净值
2.6786
-0.0171 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0680
-0.0203 -0.6575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6786
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7492亿
- 最近资产：12.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
近一月,中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6575 |
2.6575 |
2.6786 |
2.6786 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6786 |
2.6786 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6957 |
2.6957 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.1047 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8004 |
2.8004 |
2.8304 |
2.8304 |
-0.0300 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8304 |
2.8304 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0410 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7894 |
2.7894 |
2.7493 |
2.7493 |
0.0401 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7658 |
2.7658 |
-0.0165 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7658 |
2.7658 |
2.8018 |
2.8018 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8018 |
2.8018 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0306 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7712 |
2.7712 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0616 |
-2.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8328 |
2.8328 |
2.8609 |
2.8609 |
-0.0281 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8609 |
2.8609 |
2.9012 |
2.9012 |
-0.0403 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9012 |
2.9012 |
2.8857 |
2.8857 |
0.0155 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8857 |
2.8857 |
2.8451 |
2.8451 |
0.0406 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8451 |
2.8451 |
2.7927 |
2.7927 |
0.0524 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8634 |
2.8634 |
-0.0707 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8634 |
2.8634 |
2.8564 |
2.8564 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8564 |
2.8564 |
2.7795 |
2.7795 |
0.0769 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7795 |
2.7795 |
2.7488 |
2.7488 |
0.0307 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7488 |
2.7488 |
2.8269 |
2.8269 |
-0.0781 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8269 |
2.8269 |
2.8425 |
2.8425 |
-0.0156 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8425 |
2.8425 |
2.7687 |
2.7687 |
0.0738 |
2.67% |
