中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)
今天最新净值
2.6575
-0.0211 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.0680
-0.0203 -0.6575%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6575
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7492亿
- 最近资产：12.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一年中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)基金累计收益率19.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6951 |
2.6951 |
2.6575 |
2.6575 |
0.0376 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6575 |
2.6575 |
2.6786 |
2.6786 |
-0.0211 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6786 |
2.6786 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0171 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6957 |
2.6957 |
2.8004 |
2.8004 |
-0.1047 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8004 |
2.8004 |
2.8304 |
2.8304 |
-0.0300 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8304 |
2.8304 |
2.7894 |
2.7894 |
0.0410 |
1.47% |
| 2026-09-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7894 |
2.7894 |
2.7493 |
2.7493 |
0.0401 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7493 |
2.7493 |
2.7658 |
2.7658 |
-0.0165 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7658 |
2.7658 |
2.8018 |
2.8018 |
-0.0360 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8018 |
2.8018 |
2.7712 |
2.7712 |
0.0306 |
1.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7712 |
2.7712 |
2.8328 |
2.8328 |
-0.0616 |
-2.22% |
| 2026-09-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8328 |
2.8328 |
2.8609 |
2.8609 |
-0.0281 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8609 |
2.8609 |
2.9012 |
2.9012 |
-0.0403 |
-1.41% |
| 2026-08-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9012 |
2.9012 |
2.8857 |
2.8857 |
0.0155 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8857 |
2.8857 |
2.8451 |
2.8451 |
0.0406 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8451 |
2.8451 |
2.7927 |
2.7927 |
0.0524 |
1.88% |
| 2026-08-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7927 |
2.7927 |
2.8634 |
2.8634 |
-0.0707 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8634 |
2.8634 |
2.8564 |
2.8564 |
0.0070 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8564 |
2.8564 |
2.7795 |
2.7795 |
0.0769 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7795 |
2.7795 |
2.7488 |
2.7488 |
0.0307 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7488 |
2.7488 |
2.8269 |
2.8269 |
-0.0781 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8269 |
2.8269 |
2.8425 |
2.8425 |
-0.0156 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8425 |
2.8425 |
2.7687 |
2.7687 |
0.0738 |
2.67% |
| 2026-08-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7687 |
2.7687 |
2.7350 |
2.7350 |
0.0337 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7350 |
2.7350 |
2.8358 |
2.8358 |
-0.1008 |
-3.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8358 |
2.8358 |
2.8087 |
2.8087 |
0.0271 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8087 |
2.8087 |
2.9417 |
2.9417 |
-0.1330 |
-4.74% |
| 2026-08-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9417 |
2.9417 |
2.8914 |
2.8914 |
0.0503 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8914 |
2.8914 |
2.8094 |
2.8094 |
0.0820 |
2.92% |
| 2026-08-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8094 |
2.8094 |
2.7915 |
2.7915 |
0.0179 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7915 |
2.7915 |
2.6616 |
2.6616 |
0.1299 |
4.88% |
| 2026-08-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6616 |
2.6616 |
2.6376 |
2.6376 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-08-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6376 |
2.6376 |
2.6529 |
2.6529 |
-0.0153 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6529 |
2.6529 |
2.6043 |
2.6043 |
0.0486 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6043 |
2.6043 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0127 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6170 |
2.6170 |
2.5747 |
2.5747 |
0.0423 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5747 |
2.5747 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0444 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6191 |
2.6191 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0601 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5590 |
2.5590 |
2.6817 |
2.6817 |
-0.1227 |
-4.79% |
| 2026-07-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6817 |
2.6817 |
2.6058 |
2.6058 |
0.0759 |
2.91% |
| 2026-07-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6058 |
2.6058 |
2.5309 |
2.5309 |
0.0749 |
2.96% |
| 2026-07-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5309 |
2.5309 |
2.4338 |
2.4338 |
0.0971 |
3.99% |
| 2026-07-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4338 |
2.4338 |
2.4244 |
2.4244 |
0.0094 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4244 |
2.4244 |
2.5304 |
2.5304 |
-0.1060 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5470 |
2.5470 |
-0.0166 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0482 |
-1.86% |
| 2026-07-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5952 |
2.5952 |
2.4618 |
2.4618 |
0.1334 |
5.42% |
| 2026-07-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4618 |
2.4618 |
2.5625 |
2.5625 |
-0.1007 |
-3.93% |
| 2026-07-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5625 |
2.5625 |
2.5519 |
2.5519 |
0.0106 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5519 |
2.5519 |
2.5669 |
2.5669 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5669 |
2.5669 |
2.6351 |
2.6351 |
-0.0682 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6351 |
2.6351 |
2.7116 |
2.7116 |
-0.0765 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7116 |
2.7116 |
2.7470 |
2.7470 |
-0.0354 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7470 |
2.7470 |
2.7162 |
2.7162 |
0.0308 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7162 |
2.7162 |
2.6946 |
2.6946 |
0.0216 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6946 |
2.6946 |
2.6952 |
2.6952 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6952 |
2.6952 |
2.7141 |
2.7141 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7141 |
2.7141 |
2.6719 |
2.6719 |
0.0422 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6719 |
2.6719 |
2.7873 |
2.7873 |
-0.1154 |
-4.32% |
| 2026-06-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7873 |
2.7873 |
2.8623 |
2.8623 |
-0.0750 |
-2.69% |
| 2026-06-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8623 |
2.8623 |
2.8542 |
2.8542 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8542 |
2.8542 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.2468 |
-8.65% |
| 2026-06-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1010 |
3.1010 |
2.9521 |
2.9521 |
0.1489 |
5.04% |
| 2026-06-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9521 |
2.9521 |
2.9499 |
2.9499 |
0.0022 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9499 |
2.9499 |
2.9601 |
2.9601 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9601 |
2.9601 |
2.9726 |
2.9726 |
-0.0125 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9726 |
2.9726 |
2.8390 |
2.8390 |
0.1336 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8390 |
2.8390 |
2.7276 |
2.7276 |
0.1114 |
4.08% |
| 2026-06-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7276 |
2.7276 |
2.6818 |
2.6818 |
0.0458 |
1.71% |
| 2026-06-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6818 |
2.6818 |
2.7192 |
2.7192 |
-0.0374 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7192 |
2.7192 |
2.6469 |
2.6469 |
0.0723 |
2.73% |
| 2026-06-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6469 |
2.6469 |
2.7989 |
2.7989 |
-0.1520 |
-5.74% |
| 2026-06-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7989 |
2.7989 |
2.8621 |
2.8621 |
-0.0632 |
-2.21% |
| 2026-06-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8621 |
2.8621 |
2.9554 |
2.9554 |
-0.0933 |
-3.26% |
| 2026-06-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9554 |
2.9554 |
2.9396 |
2.9396 |
0.0158 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9396 |
2.9396 |
2.8538 |
2.8538 |
0.0858 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8538 |
2.8538 |
2.8703 |
2.8703 |
-0.0165 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8703 |
2.8703 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0467 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9170 |
2.9170 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.0205 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9375 |
2.9375 |
3.0469 |
3.0469 |
-0.1094 |
-3.72% |
| 2026-05-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0469 |
3.0469 |
2.9567 |
2.9567 |
0.0902 |
3.05% |
| 2026-05-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9567 |
2.9567 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0170 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9397 |
2.9397 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0977 |
3.44% |
| 2026-05-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8420 |
2.8420 |
2.9024 |
2.9024 |
-0.0604 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9024 |
2.9024 |
2.8996 |
2.8996 |
0.0028 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8996 |
2.8996 |
2.9349 |
2.9349 |
-0.0353 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9349 |
2.9349 |
2.9769 |
2.9769 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9769 |
2.9769 |
3.1053 |
3.1053 |
-0.1284 |
-4.31% |
| 2026-05-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1053 |
3.1053 |
3.2136 |
3.2136 |
-0.1083 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2136 |
3.2136 |
3.1880 |
3.1880 |
0.0256 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1880 |
3.1880 |
3.2157 |
3.2157 |
-0.0277 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2157 |
3.2157 |
3.2216 |
3.2216 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 2026-05-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2216 |
3.2216 |
3.2232 |
3.2232 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0871 |
3.0871 |
3.1121 |
3.1121 |
-0.0250 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1121 |
3.1121 |
2.9893 |
2.9893 |
0.1228 |
4.11% |
| 2026-04-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9893 |
2.9893 |
3.0561 |
3.0561 |
-0.0668 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0561 |
3.0561 |
3.0886 |
3.0886 |
-0.0325 |
-1.06% |
| 2026-04-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0886 |
3.0886 |
3.0659 |
3.0659 |
0.0227 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0659 |
3.0659 |
3.1794 |
3.1794 |
-0.1135 |
-3.70% |
| 2026-04-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1794 |
3.1794 |
3.1784 |
3.1784 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1784 |
3.1784 |
3.1746 |
3.1746 |
0.0038 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1746 |
3.1746 |
3.1685 |
3.1685 |
0.0061 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1685 |
3.1685 |
3.1726 |
3.1726 |
-0.0041 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1726 |
3.1726 |
3.0855 |
3.0855 |
0.0871 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0855 |
3.0855 |
3.1268 |
3.1268 |
-0.0413 |
-1.32% |
| 2026-04-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1268 |
3.1268 |
3.0699 |
3.0699 |
0.0569 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0699 |
3.0699 |
3.0655 |
3.0655 |
0.0044 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0655 |
3.0655 |
3.0800 |
3.0800 |
-0.0145 |
-0.47% |
| 2026-04-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0800 |
3.0800 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0230 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1030 |
3.1030 |
2.9327 |
2.9327 |
0.1703 |
5.81% |
| 2026-04-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9327 |
2.9327 |
2.9107 |
2.9107 |
0.0220 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9107 |
2.9107 |
2.9379 |
2.9379 |
-0.0272 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9379 |
2.9379 |
2.9897 |
2.9897 |
-0.0518 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9897 |
2.9897 |
2.9214 |
2.9214 |
0.0683 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9214 |
2.9214 |
2.9591 |
2.9591 |
-0.0377 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9591 |
2.9591 |
2.9103 |
2.9103 |
0.0488 |
1.68% |
| 2026-03-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9103 |
2.9103 |
2.8407 |
2.8407 |
0.0696 |
2.45% |
| 2026-03-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8407 |
2.8407 |
2.8893 |
2.8893 |
-0.0486 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8893 |
2.8893 |
2.8063 |
2.8063 |
0.0830 |
2.96% |
| 2026-03-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8063 |
2.8063 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0792 |
2.90% |
| 2026-03-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7271 |
2.7271 |
2.8527 |
2.8527 |
-0.1256 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8527 |
2.8527 |
2.8900 |
2.8900 |
-0.0373 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8900 |
2.8900 |
3.0692 |
3.0692 |
-0.1792 |
-6.20% |
| 2026-03-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0692 |
3.0692 |
3.0883 |
3.0883 |
-0.0191 |
-0.62% |
| 2026-03-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0883 |
3.0883 |
3.1397 |
3.1397 |
-0.0514 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1397 |
3.1397 |
3.2305 |
3.2305 |
-0.0908 |
-2.89% |
| 2026-03-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2305 |
3.2305 |
3.3201 |
3.3201 |
-0.0896 |
-2.77% |
| 2026-03-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3201 |
3.3201 |
3.3364 |
3.3364 |
-0.0163 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3364 |
3.3364 |
3.3511 |
3.3511 |
-0.0147 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3511 |
3.3511 |
3.3279 |
3.3279 |
0.0232 |
0.70% |
| 2026-03-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3279 |
3.3279 |
3.3513 |
3.3513 |
-0.0234 |
-0.70% |
| 2026-03-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3513 |
3.3513 |
3.4147 |
3.4147 |
-0.0634 |
-1.89% |
| 2026-03-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4147 |
3.4147 |
3.4363 |
3.4363 |
-0.0216 |
-0.63% |
| 2026-03-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4363 |
3.4363 |
3.4530 |
3.4530 |
-0.0167 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4530 |
3.4530 |
3.6316 |
3.6316 |
-0.1786 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.6316 |
3.6316 |
3.5142 |
3.5142 |
0.1174 |
3.34% |
| 2026-02-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.5142 |
3.5142 |
3.4053 |
3.4053 |
0.1089 |
3.20% |
| 2026-02-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4053 |
3.4053 |
3.4315 |
3.4315 |
-0.0262 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4315 |
3.4315 |
3.3207 |
3.3207 |
0.1108 |
3.34% |
| 2026-02-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3207 |
3.3207 |
3.2265 |
3.2265 |
0.0942 |
2.92% |
| 2026-02-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2265 |
3.2265 |
3.3373 |
3.3373 |
-0.1108 |
-3.43% |
| 2026-02-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3373 |
3.3373 |
3.3137 |
3.3137 |
0.0236 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3137 |
3.3137 |
3.2327 |
3.2327 |
0.0810 |
2.51% |
| 2026-02-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2327 |
3.2327 |
3.2312 |
3.2312 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2312 |
3.2312 |
3.1657 |
3.1657 |
0.0655 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1657 |
3.1657 |
3.1535 |
3.1535 |
0.0122 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1535 |
3.1535 |
3.2985 |
3.2985 |
-0.1450 |
-4.60% |
| 2026-02-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2985 |
3.2985 |
3.2848 |
3.2848 |
0.0137 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2848 |
3.2848 |
3.1924 |
3.1924 |
0.0924 |
2.89% |
| 2026-02-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1924 |
3.1924 |
3.4477 |
3.4477 |
-0.2553 |
-8.00% |
| 2026-01-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4477 |
3.4477 |
3.7238 |
3.7238 |
-0.2761 |
-8.01% |
| 2026-01-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.7238 |
3.7238 |
3.6598 |
3.6598 |
0.0640 |
1.75% |
| 2026-01-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.6598 |
3.6598 |
3.4634 |
3.4634 |
0.1964 |
5.67% |
| 2026-01-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4634 |
3.4634 |
3.4799 |
3.4799 |
-0.0165 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.4799 |
3.4799 |
3.3235 |
3.3235 |
0.1564 |
4.71% |
| 2026-01-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.3235 |
3.3235 |
3.2493 |
3.2493 |
0.0742 |
2.28% |
| 2026-01-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2493 |
3.2493 |
3.2735 |
3.2735 |
-0.0242 |
-0.74% |
| 2026-01-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2735 |
3.2735 |
3.1893 |
3.1893 |
0.0842 |
2.64% |
| 2026-01-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1893 |
3.1893 |
3.1819 |
3.1819 |
0.0074 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1819 |
3.1819 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0026 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1793 |
3.1793 |
3.2136 |
3.2136 |
-0.0343 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.2136 |
3.2136 |
3.1701 |
3.1701 |
0.0435 |
1.37% |
| 2026-01-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1701 |
3.1701 |
3.1509 |
3.1509 |
0.0192 |
0.61% |
| 2026-01-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1509 |
3.1509 |
3.1237 |
3.1237 |
0.0272 |
0.87% |
| 2026-01-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.1237 |
3.1237 |
3.0854 |
3.0854 |
0.0383 |
1.24% |
| 2026-01-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0854 |
3.0854 |
2.9977 |
2.9977 |
0.0877 |
2.93% |
| 2026-01-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9977 |
2.9977 |
3.0481 |
3.0481 |
-0.0504 |
-1.68% |
| 2026-01-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0481 |
3.0481 |
3.0281 |
3.0281 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
3.0281 |
3.0281 |
2.9055 |
2.9055 |
0.1226 |
4.22% |
| 2026-01-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.9055 |
2.9055 |
2.8316 |
2.8316 |
0.0739 |
2.61% |
| 2025-12-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8316 |
2.8316 |
2.8034 |
2.8034 |
0.0282 |
1.01% |
| 2025-12-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8034 |
2.8034 |
2.7554 |
2.7554 |
0.0480 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7554 |
2.7554 |
2.8138 |
2.8138 |
-0.0584 |
-2.12% |
| 2025-12-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.8138 |
2.8138 |
2.7276 |
2.7276 |
0.0862 |
3.16% |
| 2025-12-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7276 |
2.7276 |
2.7518 |
2.7518 |
-0.0242 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7518 |
2.7518 |
2.7398 |
2.7398 |
0.0120 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7398 |
2.7398 |
2.7249 |
2.7249 |
0.0149 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.7249 |
2.7249 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0629 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6166 |
2.6166 |
0.0454 |
1.74% |
| 2025-12-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6166 |
2.6166 |
2.6215 |
2.6215 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6215 |
2.6215 |
2.5444 |
2.5444 |
0.0771 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5444 |
2.5444 |
2.6124 |
2.6124 |
-0.0680 |
-2.60% |
| 2025-12-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6124 |
2.6124 |
2.6332 |
2.6332 |
-0.0208 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6332 |
2.6332 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0372 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6151 |
2.6151 |
-0.0191 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6151 |
2.6151 |
2.5929 |
2.5929 |
0.0222 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5929 |
2.5929 |
2.6723 |
2.6723 |
-0.0794 |
-3.06% |
| 2025-12-08 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6723 |
2.6723 |
2.6576 |
2.6576 |
0.0147 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6576 |
2.6576 |
2.5923 |
2.5923 |
0.0653 |
2.52% |
| 2025-12-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5923 |
2.5923 |
2.5848 |
2.5848 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5848 |
2.5848 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0160 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5688 |
2.5688 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0362 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6050 |
2.6050 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0777 |
3.07% |
| 2025-11-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5273 |
2.5273 |
2.4932 |
2.4932 |
0.0341 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4932 |
2.4932 |
2.4871 |
2.4871 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4881 |
2.4881 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4881 |
2.4881 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0538 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4343 |
2.4343 |
2.4498 |
2.4498 |
-0.0155 |
-0.63% |
| 2025-11-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4498 |
2.4498 |
2.5736 |
2.5736 |
-0.1238 |
-4.81% |
| 2025-11-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5736 |
2.5736 |
2.5891 |
2.5891 |
-0.0155 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5891 |
2.5891 |
2.5209 |
2.5209 |
0.0682 |
2.71% |
| 2025-11-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5209 |
2.5209 |
2.5927 |
2.5927 |
-0.0718 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5927 |
2.5927 |
2.6074 |
2.6074 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6074 |
2.6074 |
2.6634 |
2.6634 |
-0.0560 |
-2.10% |
| 2025-11-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6634 |
2.6634 |
2.5642 |
2.5642 |
0.0992 |
3.87% |
| 2025-11-12 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5653 |
2.5653 |
2.6013 |
2.6013 |
-0.0360 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6013 |
2.6013 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5905 |
2.5905 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0154 |
0.60% |
| 2025-11-06 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5751 |
2.5751 |
2.4994 |
2.4994 |
0.0757 |
3.03% |
| 2025-11-05 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4994 |
2.4994 |
2.4903 |
2.4903 |
0.0091 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4903 |
2.4903 |
2.5668 |
2.5668 |
-0.0765 |
-2.98% |
| 2025-11-03 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5668 |
2.5668 |
2.6004 |
2.6004 |
-0.0336 |
-1.31% |
| 2025-10-31 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6004 |
2.6004 |
2.6625 |
2.6625 |
-0.0621 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6625 |
2.6625 |
2.6349 |
2.6349 |
0.0276 |
1.05% |
| 2025-10-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6349 |
2.6349 |
2.5281 |
2.5281 |
0.1068 |
4.22% |
| 2025-10-28 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5281 |
2.5281 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0776 |
-3.07% |
| 2025-10-27 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6057 |
2.6057 |
2.5441 |
2.5441 |
0.0616 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5441 |
2.5441 |
2.5039 |
2.5039 |
0.0402 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5039 |
2.5039 |
2.4795 |
2.4795 |
0.0244 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4795 |
2.4795 |
2.5099 |
2.5099 |
-0.0304 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5099 |
2.5099 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0329 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4770 |
2.4770 |
2.5154 |
2.5154 |
-0.0384 |
-1.55% |
| 2025-10-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5154 |
2.5154 |
2.5583 |
2.5583 |
-0.0429 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5583 |
2.5583 |
2.6094 |
2.6094 |
-0.0511 |
-1.96% |
| 2025-10-15 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6094 |
2.6094 |
2.5909 |
2.5909 |
0.0185 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5909 |
2.5909 |
2.6875 |
2.6875 |
-0.0966 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6875 |
2.6875 |
2.5993 |
2.5993 |
0.0882 |
3.39% |
| 2025-10-10 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.5993 |
2.5993 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0633 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.6626 |
2.6626 |
2.4614 |
2.4614 |
0.2012 |
8.17% |
| 2025-09-30 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.4614 |
2.4614 |
2.3799 |
2.3799 |
0.0815 |
3.42% |
| 2025-09-29 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.3799 |
2.3799 |
2.2927 |
2.2927 |
0.0872 |
3.80% |
| 2025-09-26 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2927 |
2.2927 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2876 |
2.2876 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0416 |
1.85% |
| 2025-09-24 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2460 |
2.2460 |
2.2175 |
2.2175 |
0.0285 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2175 |
2.2175 |
2.2321 |
2.2321 |
-0.0146 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2321 |
2.2321 |
2.2071 |
2.2071 |
0.0250 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2071 |
2.2071 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0261 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0777 |
-3.44% |
| 2025-09-17 |
013081 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
2.2587 |
2.2587 |
2.2559 |
2.2559 |
0.0028 |
0.12% |
