中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询(013081)

今天最新净值 2.6266 -0.0685 -2.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0680 -0.0203 -0.6575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6266
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.7492亿
最近资产：12.67亿
基金公司：
基金经理：黄稚

今年以来中信保诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081)基金累计收益率-7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6587	2.6587	2.6266	2.6266	0.0321	1.22%
2026-09-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6266	2.6266	2.6951	2.6951	-0.0685	-2.61%
2026-09-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6951	2.6951	2.6575	2.6575	0.0376	1.41%
2026-09-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6575	2.6575	2.6786	2.6786	-0.0211	-0.79%
2026-09-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6786	2.6786	2.6957	2.6957	-0.0171	-0.63%
2026-09-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6957	2.6957	2.8004	2.8004	-0.1047	-3.88%
2026-09-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8004	2.8004	2.8304	2.8304	-0.0300	-1.06%
2026-09-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8304	2.8304	2.7894	2.7894	0.0410	1.47%
2026-09-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7894	2.7894	2.7493	2.7493	0.0401	1.46%
2026-09-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7493	2.7493	2.7658	2.7658	-0.0165	-0.60%

2026-09-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7658	2.7658	2.8018	2.8018	-0.0360	-1.28%
2026-09-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8018	2.8018	2.7712	2.7712	0.0306	1.10%
2026-09-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7712	2.7712	2.8328	2.8328	-0.0616	-2.22%
2026-09-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8328	2.8328	2.8609	2.8609	-0.0281	-0.98%
2026-08-31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8609	2.8609	2.9012	2.9012	-0.0403	-1.41%
2026-08-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9012	2.9012	2.8857	2.8857	0.0155	0.54%
2026-08-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8857	2.8857	2.8451	2.8451	0.0406	1.43%
2026-08-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8451	2.8451	2.7927	2.7927	0.0524	1.88%
2026-08-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7927	2.7927	2.8634	2.8634	-0.0707	-2.53%
2026-08-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8634	2.8634	2.8564	2.8564	0.0070	0.25%
2026-08-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8564	2.8564	2.7795	2.7795	0.0769	2.77%
2026-08-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7795	2.7795	2.7488	2.7488	0.0307	1.12%
2026-08-19	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7488	2.7488	2.8269	2.8269	-0.0781	-2.76%
2026-08-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8269	2.8269	2.8425	2.8425	-0.0156	-0.55%
2026-08-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8425	2.8425	2.7687	2.7687	0.0738	2.67%

2026-08-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7687	2.7687	2.7350	2.7350	0.0337	1.23%
2026-08-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7350	2.7350	2.8358	2.8358	-0.1008	-3.69%
2026-08-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8358	2.8358	2.8087	2.8087	0.0271	0.96%
2026-08-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8087	2.8087	2.9417	2.9417	-0.1330	-4.74%
2026-08-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9417	2.9417	2.8914	2.8914	0.0503	1.74%
2026-08-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8914	2.8914	2.8094	2.8094	0.0820	2.92%
2026-08-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8094	2.8094	2.7915	2.7915	0.0179	0.64%
2026-08-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7915	2.7915	2.6616	2.6616	0.1299	4.88%
2026-08-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6616	2.6616	2.6376	2.6376	0.0240	0.91%
2026-08-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6376	2.6376	2.6529	2.6529	-0.0153	-0.58%
2026-07-31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6529	2.6529	2.6043	2.6043	0.0486	1.87%
2026-07-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6043	2.6043	2.6170	2.6170	-0.0127	-0.49%
2026-07-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6170	2.6170	2.5747	2.5747	0.0423	1.64%
2026-07-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5747	2.5747	2.6191	2.6191	-0.0444	-1.70%
2026-07-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6191	2.6191	2.5590	2.5590	0.0601	2.35%
2026-07-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5590	2.5590	2.6817	2.6817	-0.1227	-4.79%
2026-07-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6817	2.6817	2.6058	2.6058	0.0759	2.91%
2026-07-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6058	2.6058	2.5309	2.5309	0.0749	2.96%
2026-07-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5309	2.5309	2.4338	2.4338	0.0971	3.99%
2026-07-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4338	2.4338	2.4244	2.4244	0.0094	0.39%
2026-07-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4244	2.4244	2.5304	2.5304	-0.1060	-4.19%
2026-07-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5304	2.5304	2.5470	2.5470	-0.0166	-0.65%
2026-07-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5470	2.5470	2.5952	2.5952	-0.0482	-1.86%
2026-07-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5952	2.5952	2.4618	2.4618	0.1334	5.42%
2026-07-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.4618	2.4618	2.5625	2.5625	-0.1007	-3.93%
2026-07-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5625	2.5625	2.5519	2.5519	0.0106	0.42%
2026-07-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5519	2.5519	2.5669	2.5669	-0.0150	-0.58%
2026-07-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.5669	2.5669	2.6351	2.6351	-0.0682	-2.66%
2026-07-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6351	2.6351	2.7116	2.7116	-0.0765	-2.90%
2026-07-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7116	2.7116	2.7470	2.7470	-0.0354	-1.29%
2026-07-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7470	2.7470	2.7162	2.7162	0.0308	1.13%
2026-07-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7162	2.7162	2.6946	2.6946	0.0216	0.80%
2026-07-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6946	2.6946	2.6952	2.6952	-0.0006	-0.02%
2026-06-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6952	2.6952	2.7141	2.7141	-0.0189	-0.70%
2026-06-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7141	2.7141	2.6719	2.6719	0.0422	1.58%
2026-06-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6719	2.6719	2.7873	2.7873	-0.1154	-4.32%
2026-06-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7873	2.7873	2.8623	2.8623	-0.0750	-2.69%
2026-06-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8623	2.8623	2.8542	2.8542	0.0081	0.28%
2026-06-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8542	2.8542	3.1010	3.1010	-0.2468	-8.65%
2026-06-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1010	3.1010	2.9521	2.9521	0.1489	5.04%
2026-06-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9521	2.9521	2.9499	2.9499	0.0022	0.07%
2026-06-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9499	2.9499	2.9601	2.9601	-0.0102	-0.34%
2026-06-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9601	2.9601	2.9726	2.9726	-0.0125	-0.42%
2026-06-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9726	2.9726	2.8390	2.8390	0.1336	4.71%
2026-06-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8390	2.8390	2.7276	2.7276	0.1114	4.08%
2026-06-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7276	2.7276	2.6818	2.6818	0.0458	1.71%
2026-06-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6818	2.6818	2.7192	2.7192	-0.0374	-1.38%
2026-06-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7192	2.7192	2.6469	2.6469	0.0723	2.73%
2026-06-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.6469	2.6469	2.7989	2.7989	-0.1520	-5.74%
2026-06-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7989	2.7989	2.8621	2.8621	-0.0632	-2.21%
2026-06-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8621	2.8621	2.9554	2.9554	-0.0933	-3.26%
2026-06-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9554	2.9554	2.9396	2.9396	0.0158	0.54%
2026-06-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9396	2.9396	2.8538	2.8538	0.0858	3.01%
2026-06-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8538	2.8538	2.8703	2.8703	-0.0165	-0.57%
2026-05-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8703	2.8703	2.9170	2.9170	-0.0467	-1.60%
2026-05-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9170	2.9170	2.9375	2.9375	-0.0205	-0.70%
2026-05-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9375	2.9375	3.0469	3.0469	-0.1094	-3.72%
2026-05-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0469	3.0469	2.9567	2.9567	0.0902	3.05%
2026-05-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9567	2.9567	2.9397	2.9397	0.0170	0.58%
2026-05-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9397	2.9397	2.8420	2.8420	0.0977	3.44%
2026-05-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8420	2.8420	2.9024	2.9024	-0.0604	-2.08%
2026-05-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9024	2.9024	2.8996	2.8996	0.0028	0.10%
2026-05-19	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8996	2.8996	2.9349	2.9349	-0.0353	-1.22%
2026-05-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9349	2.9349	2.9769	2.9769	-0.0420	-1.41%
2026-05-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9769	2.9769	3.1053	3.1053	-0.1284	-4.31%
2026-05-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1053	3.1053	3.2136	3.2136	-0.1083	-3.49%
2026-05-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2136	3.2136	3.1880	3.1880	0.0256	0.80%
2026-05-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1880	3.1880	3.2157	3.2157	-0.0277	-0.86%
2026-05-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2157	3.2157	3.2216	3.2216	-0.0059	-0.18%
2026-05-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2216	3.2216	3.2232	3.2232	-0.0016	-0.05%
2026-04-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0871	3.0871	3.1121	3.1121	-0.0250	-0.80%
2026-04-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1121	3.1121	2.9893	2.9893	0.1228	4.11%
2026-04-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9893	2.9893	3.0561	3.0561	-0.0668	-2.23%
2026-04-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0561	3.0561	3.0886	3.0886	-0.0325	-1.06%
2026-04-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0886	3.0886	3.0659	3.0659	0.0227	0.74%
2026-04-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0659	3.0659	3.1794	3.1794	-0.1135	-3.70%
2026-04-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1794	3.1794	3.1784	3.1784	0.0010	0.03%
2026-04-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1784	3.1784	3.1746	3.1746	0.0038	0.12%
2026-04-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1746	3.1746	3.1685	3.1685	0.0061	0.19%
2026-04-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1685	3.1685	3.1726	3.1726	-0.0041	-0.13%
2026-04-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1726	3.1726	3.0855	3.0855	0.0871	2.82%
2026-04-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0855	3.0855	3.1268	3.1268	-0.0413	-1.32%
2026-04-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1268	3.1268	3.0699	3.0699	0.0569	1.85%
2026-04-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0699	3.0699	3.0655	3.0655	0.0044	0.14%
2026-04-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0655	3.0655	3.0800	3.0800	-0.0145	-0.47%
2026-04-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0800	3.0800	3.1030	3.1030	-0.0230	-0.74%
2026-04-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1030	3.1030	2.9327	2.9327	0.1703	5.81%
2026-04-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9327	2.9327	2.9107	2.9107	0.0220	0.76%
2026-04-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9107	2.9107	2.9379	2.9379	-0.0272	-0.93%
2026-04-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9379	2.9379	2.9897	2.9897	-0.0518	-1.73%
2026-04-01	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9897	2.9897	2.9214	2.9214	0.0683	2.34%
2026-03-31	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9214	2.9214	2.9591	2.9591	-0.0377	-1.27%
2026-03-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9591	2.9591	2.9103	2.9103	0.0488	1.68%
2026-03-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9103	2.9103	2.8407	2.8407	0.0696	2.45%
2026-03-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8407	2.8407	2.8893	2.8893	-0.0486	-1.68%
2026-03-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8893	2.8893	2.8063	2.8063	0.0830	2.96%
2026-03-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8063	2.8063	2.7271	2.7271	0.0792	2.90%
2026-03-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.7271	2.7271	2.8527	2.8527	-0.1256	-4.40%
2026-03-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8527	2.8527	2.8900	2.8900	-0.0373	-1.29%
2026-03-19	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.8900	2.8900	3.0692	3.0692	-0.1792	-6.20%
2026-03-18	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0692	3.0692	3.0883	3.0883	-0.0191	-0.62%
2026-03-17	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0883	3.0883	3.1397	3.1397	-0.0514	-1.64%
2026-03-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1397	3.1397	3.2305	3.2305	-0.0908	-2.89%
2026-03-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2305	3.2305	3.3201	3.3201	-0.0896	-2.77%
2026-03-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3201	3.3201	3.3364	3.3364	-0.0163	-0.49%
2026-03-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3364	3.3364	3.3511	3.3511	-0.0147	-0.44%
2026-03-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3511	3.3511	3.3279	3.3279	0.0232	0.70%
2026-03-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3279	3.3279	3.3513	3.3513	-0.0234	-0.70%
2026-03-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3513	3.3513	3.4147	3.4147	-0.0634	-1.89%
2026-03-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4147	3.4147	3.4363	3.4363	-0.0216	-0.63%
2026-03-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4363	3.4363	3.4530	3.4530	-0.0167	-0.48%
2026-03-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4530	3.4530	3.6316	3.6316	-0.1786	-4.92%
2026-03-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.6316	3.6316	3.5142	3.5142	0.1174	3.34%
2026-02-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.5142	3.5142	3.4053	3.4053	0.1089	3.20%
2026-02-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4053	3.4053	3.4315	3.4315	-0.0262	-0.76%
2026-02-25	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4315	3.4315	3.3207	3.3207	0.1108	3.34%
2026-02-24	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3207	3.3207	3.2265	3.2265	0.0942	2.92%
2026-02-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2265	3.2265	3.3373	3.3373	-0.1108	-3.43%
2026-02-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3373	3.3373	3.3137	3.3137	0.0236	0.71%
2026-02-11	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3137	3.3137	3.2327	3.2327	0.0810	2.51%
2026-02-10	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2327	3.2327	3.2312	3.2312	0.0015	0.05%
2026-02-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2312	3.2312	3.1657	3.1657	0.0655	2.07%
2026-02-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1657	3.1657	3.1535	3.1535	0.0122	0.39%
2026-02-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1535	3.1535	3.2985	3.2985	-0.1450	-4.60%
2026-02-04	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2985	3.2985	3.2848	3.2848	0.0137	0.42%
2026-02-03	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2848	3.2848	3.1924	3.1924	0.0924	2.89%
2026-02-02	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1924	3.1924	3.4477	3.4477	-0.2553	-8.00%
2026-01-30	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4477	3.4477	3.7238	3.7238	-0.2761	-8.01%
2026-01-29	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.7238	3.7238	3.6598	3.6598	0.0640	1.75%
2026-01-28	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.6598	3.6598	3.4634	3.4634	0.1964	5.67%
2026-01-27	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4634	3.4634	3.4799	3.4799	-0.0165	-0.47%
2026-01-26	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.4799	3.4799	3.3235	3.3235	0.1564	4.71%
2026-01-23	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.3235	3.3235	3.2493	3.2493	0.0742	2.28%
2026-01-22	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2493	3.2493	3.2735	3.2735	-0.0242	-0.74%
2026-01-21	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2735	3.2735	3.1893	3.1893	0.0842	2.64%
2026-01-20	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1893	3.1893	3.1819	3.1819	0.0074	0.23%
2026-01-19	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1819	3.1819	3.1793	3.1793	0.0026	0.08%
2026-01-16	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1793	3.1793	3.2136	3.2136	-0.0343	-1.07%
2026-01-15	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.2136	3.2136	3.1701	3.1701	0.0435	1.37%
2026-01-14	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1701	3.1701	3.1509	3.1509	0.0192	0.61%
2026-01-13	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1509	3.1509	3.1237	3.1237	0.0272	0.87%
2026-01-12	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.1237	3.1237	3.0854	3.0854	0.0383	1.24%
2026-01-09	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0854	3.0854	2.9977	2.9977	0.0877	2.93%
2026-01-08	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9977	2.9977	3.0481	3.0481	-0.0504	-1.68%
2026-01-07	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0481	3.0481	3.0281	3.0281	0.0200	0.66%
2026-01-06	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	3.0281	3.0281	2.9055	2.9055	0.1226	4.22%
2026-01-05	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	2.9055	2.9055	2.8316	2.8316	0.0739	2.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%