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2022年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.9322 0.9322 0.8706 0.8706 0.0616 7.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.9322 0.9322 0.8707 0.8707 0.0615 7.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2759 0.2759 0.2633 0.2633 0.0126 4.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2770 0.2770 0.2644 0.2644 0.0126 4.77% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8521 1.8521 1.7749 1.7749 0.0772 4.35% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8444 1.8444 1.7676 1.7676 0.0768 4.34% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8928 0.8928 0.8563 0.8563 0.0365 4.26% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7510 0.7510 0.0320 4.26% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8929 0.8929 0.8565 0.8565 0.0364 4.25% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1013 0.1013 0.0974 0.0974 0.0039 4.00% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8530 1.8530 1.7880 1.7880 0.0650 3.64% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8530 1.8530 1.7880 1.7880 0.0650 3.64% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6773 0.6773 0.6536 0.6536 0.0237 3.63% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6701 0.6701 0.6466 0.6466 0.0235 3.63% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.9780 0.9780 0.9460 0.9460 0.0320 3.38% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1487 0.1487 0.1439 0.1439 0.0048 3.34% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1482 0.1482 0.1435 0.1435 0.0047 3.28% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0310 2.0310 1.9690 1.9690 0.0620 3.15% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2983 1.2983 1.2604 1.2604 0.0379 3.01% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3061 0.3679 0.2972 0.3590 0.0089 2.99% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1420 0.1426 0.1379 0.1385 0.0041 2.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1254 0.1254 0.1218 0.1218 0.0036 2.96% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.9910 0.9910 0.0290 2.93% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012866 易方达标普生物科技人民币C 0.9910 0.9910 0.9632 0.9632 0.0278 2.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161127 易方达标普生物科技人民币A 0.9938 0.9938 0.9660 0.9660 0.0278 2.88% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7793 1.7793 1.7297 1.7297 0.0496 2.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7793 1.7793 1.7297 1.7297 0.0496 2.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.2770 1.2770 1.2430 1.2430 0.0340 2.74% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2790 1.3190 1.2450 1.2850 0.0340 2.73% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9747 0.9747 0.9493 0.9493 0.0254 2.68% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0471 1.4951 1.0199 1.4679 0.0272 2.67% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002423 华宝标普美国消费美元 0.2637 0.2637 0.2569 0.2569 0.0068 2.65% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0460 2.4850 1.9950 2.4340 0.0510 2.56% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9166 0.9166 0.8937 0.8937 0.0229 2.56% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8384 0.8384 0.8176 0.8176 0.0208 2.54% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0130 1.0130 0.9880 0.9880 0.0250 2.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9491 0.9531 0.9257 0.9297 0.0234 2.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8438 0.8438 0.0212 2.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8645 0.8645 0.8433 0.8433 0.0212 2.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5032 0.5431 0.4910 0.5309 0.0122 2.48% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5177 0.5177 0.5052 0.5052 0.0125 2.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4985 0.4985 0.4865 0.4865 0.0120 2.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5177 0.5177 0.5052 0.5052 0.0125 2.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.7817 1.7817 1.7390 1.7390 0.0427 2.46% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4130 2.4130 2.3560 2.3560 0.0570 2.42% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3505 0.3505 0.3423 0.3423 0.0082 2.40% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3518 0.3518 0.3436 0.3436 0.0082 2.39% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9115 0.9115 0.8905 0.8905 0.0210 2.36% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9123 0.9123 0.8913 0.8913 0.0210 2.36% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2716 0.2716 0.2654 0.2654 0.0062 2.34% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4244 0.4244 0.4147 0.4147 0.0097 2.34% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2727 0.2727 0.2665 0.2665 0.0062 2.33% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4170 0.4170 0.4075 0.4075 0.0095 2.33% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8520 0.8520 0.8327 0.8327 0.0193 2.32% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7014 0.7014 0.6856 0.6856 0.0158 2.30% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2361 0.2361 0.2308 0.2308 0.0053 2.30% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6979 0.6979 0.6822 0.6822 0.0157 2.30% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8568 0.8568 0.8376 0.8376 0.0192 2.29% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2368 0.2368 0.2315 0.2315 0.0053 2.29% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8990 0.8990 0.8790 0.8790 0.0200 2.28% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7480 1.7480 1.7090 1.7090 0.0390 2.28% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7630 1.7630 1.7240 1.7240 0.0390 2.26% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1319 0.1319 0.1290 0.1290 0.0029 2.25% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0213 1.0213 0.9988 0.9988 0.0225 2.25% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1295 0.1295 0.1267 0.1267 0.0028 2.21% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4026 1.4026 1.3724 1.3724 0.0302 2.20% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9982 0.9982 0.9770 0.9770 0.0212 2.17% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1942 0.1942 0.1901 0.1901 0.0041 2.16% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1942 0.1942 0.1901 0.1901 0.0041 2.16% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9983 1.9983 1.9564 1.9564 0.0419 2.14% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1418 0.1418 0.1389 0.1389 0.0029 2.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3427 0.3427 0.3357 0.3357 0.0070 2.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6350 5.1350 4.5400 5.0400 0.0950 2.09% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.7870 3.9350 0.7710 3.8550 0.0800 2.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0895 1.0895 1.0673 1.0673 0.0222 2.08% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6543 1.6543 1.6208 1.6208 0.0335 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0881 1.0881 1.0660 1.0660 0.0221 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.8696 1.8696 1.8316 1.8316 0.0380 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3328 3.3328 3.2653 3.2653 0.0675 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3640 3.6340 3.2959 3.5659 0.0681 2.07% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4210 3.4210 3.3520 3.3520 0.0690 2.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4610 3.4610 3.3910 3.3910 0.0700 2.06% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6450 2.6450 2.5920 2.5920 0.0530 2.04% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6540 2.6540 2.6010 2.6010 0.0530 2.04% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159941 广发纳斯达克100ETF 2.3817 2.3817 2.3340 2.3340 0.0477 2.04% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001628 招商体育文化休闲股票A 1.5020 1.5020 1.4720 1.4720 0.0300 2.04% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006477 中邮沪港深精选混合A 0.9119 0.9119 0.8938 0.8938 0.0181 2.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2540 1.3910 1.2290 1.3660 0.0250 2.03% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513500 博时标普500ETF 1.1897 2.3794 1.1661 2.3322 0.0472 2.02% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9324 0.9324 0.9140 0.9140 0.0184 2.01% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3518 2.3518 2.3061 2.3061 0.0457 1.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3428 2.3428 2.2973 2.2973 0.0455 1.98% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4980 1.4980 1.4690 1.4690 0.0290 1.97% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接A 2.8372 2.8962 2.7835 2.8425 0.0537 1.93% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006075 博时标普500ETF联接C 2.7878 2.7878 2.7350 2.7350 0.0528 1.93% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1180 1.1180 1.0968 1.0968 0.0212 1.93% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8228 1.8228 1.7885 1.7885 0.0343 1.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8156 1.8156 1.7814 1.7814 0.0342 1.92% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1288 0.1288 0.1264 0.1264 0.0024 1.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2836 0.3005 0.2783 0.2952 0.0053 1.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1288 0.1288 0.1264 0.1264 0.0024 1.90% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5831 1.5831 1.5537 1.5537 0.0294 1.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012860 易方达标普500指数人民币C 1.5783 1.5783 1.5490 1.5490 0.0293 1.89% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2450 1.2450 1.2220 1.2220 0.0230 1.88% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4204 1.4204 1.3943 1.3943 0.0261 1.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4160 1.4160 1.3900 1.3900 0.0260 1.87% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9866 0.9866 0.9686 0.9686 0.0180 1.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2590 1.4260 1.2360 1.4030 0.0230 1.86% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2760 0.2760 0.2710 0.2710 0.0050 1.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9731 0.9731 0.9554 0.9554 0.0177 1.85% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8661 0.8661 0.0159 1.84% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1717 0.1717 0.1686 0.1686 0.0031 1.84% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1781 0.1781 0.1749 0.1749 0.0032 1.83% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8659 0.8659 0.8504 0.8504 0.0155 1.82% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7874 0.7874 0.7734 0.7734 0.0140 1.81% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0177 1.0677 0.9997 1.0497 0.0180 1.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7930 0.9430 0.7790 0.9290 0.0140 1.80% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1855 1.1855 1.1646 1.1646 0.0209 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006809 泰康香港银行指数A 0.9271 0.9271 0.9108 0.9108 0.0163 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7849 0.7849 0.7711 0.7711 0.0138 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006810 泰康香港银行指数C 0.9155 0.9155 0.8994 0.8994 0.0161 1.79% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9597 0.9597 0.9429 0.9429 0.0168 1.78% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9561 0.9561 0.9394 0.9394 0.0167 1.78% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5730 0.5730 0.5630 0.5630 0.0100 1.78% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7286 0.7286 0.7160 0.7160 0.0126 1.76% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8013 0.8013 0.7875 0.7875 0.0138 1.75% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7996 0.7996 0.7859 0.7859 0.0137 1.74% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8148 0.8148 0.8009 0.8009 0.0139 1.74% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7236 0.7236 0.7112 0.7112 0.0124 1.74% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2982 1.2982 1.2760 1.2760 0.0222 1.74% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005801 工银印度基金美元 0.1644 0.1644 0.1616 0.1616 0.0028 1.73% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.9428 1.9428 1.9097 1.9097 0.0331 1.73% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2784 1.2784 1.2566 1.2566 0.0218 1.73% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1321 1.1321 1.1130 1.1130 0.0191 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2950 0.2950 0.2900 0.2900 0.0050 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012182 广发沪港深精选混合A 1.0061 1.0061 0.9891 0.9891 0.0170 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1306 1.1306 1.1116 1.1116 0.0190 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8038 0.8038 0.7903 0.7903 0.0135 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1936 1.1936 1.1735 1.1735 0.0201 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8635 0.8635 0.8490 0.8490 0.0145 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167301 方正富邦中证保险A 0.7140 1.1950 0.7020 1.1750 0.0120 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8026 0.8026 0.7891 0.7891 0.0135 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8692 0.8692 0.8546 0.8546 0.0146 1.71% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1939 1.1939 1.1739 1.1739 0.0200 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1685 1.1685 1.1490 1.1490 0.0195 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1772 1.1772 1.1575 1.1575 0.0197 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005676 易方达标普消费品指数C 2.2670 2.2670 2.2290 2.2290 0.0380 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012183 广发沪港深精选混合C 1.0024 1.0024 0.9856 0.9856 0.0168 1.70% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118002 易方达标普消费品指数A 2.2910 2.2910 2.2530 2.2530 0.0380 1.69% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001678 英大国企改革A 1.3869 2.0369 1.3640 2.0140 0.0229 1.68% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7792 0.7792 0.7664 0.7664 0.0128 1.67% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7804 0.7804 0.7676 0.7676 0.0128 1.67% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9655 1.5794 0.9498 1.5637 0.0157 1.65% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5785 0.5785 0.5691 0.5691 0.0094 1.65% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5760 0.5760 0.5667 0.5667 0.0093 1.64% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2490 1.2990 1.2290 1.2790 0.0200 1.63% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 1.0121 1.0121 0.9960 0.9960 0.0161 1.62% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8790 1.0200 0.8650 1.0060 0.0140 1.62% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 1.0154 1.0154 0.9993 0.9993 0.0161 1.61% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5300 2.5300 2.4900 2.4900 0.0400 1.61% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7348 0.7348 0.7232 0.7232 0.0116 1.60% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7400 0.7400 0.7284 0.7284 0.0116 1.59% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6653 0.6653 0.6549 0.6549 0.0104 1.59% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1535 0.1545 0.1511 0.1521 0.0024 1.59% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002380 工银香港中小盘美元 0.2381 0.2381 0.2344 0.2344 0.0037 1.58% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6666 0.6666 0.6562 0.6562 0.0104 1.58% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005228 汇添富港股通专注成长 0.8091 0.8091 0.7965 0.7965 0.0126 1.58% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011651 招商港股通核心精选股票A 0.8223 0.8223 0.8095 0.8095 0.0128 1.58% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011652 招商港股通核心精选股票C 0.8141 0.8141 0.8015 0.8015 0.0126 1.57% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7536 0.7536 0.7421 0.7421 0.0115 1.55% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7406 0.7406 0.7293 0.7293 0.0113 1.55% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118001 易方达亚洲精选股票 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165510 信诚四国配置 0.6600 0.6600 0.6500 0.6500 0.0100 1.54% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006370 国富大中华精选混合美元 0.3162 0.3162 0.3114 0.3114 0.0048 1.54% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9147 0.9147 0.9009 0.9009 0.0138 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9278 0.9278 0.9138 0.9138 0.0140 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.5270 1.5270 1.5040 1.5040 0.0230 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.9290 1.9290 1.9000 1.9000 0.0290 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7160 0.7160 0.7052 0.7052 0.0108 1.53% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8210 0.8210 0.8087 0.8087 0.0123 1.52% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7190 0.7190 0.7082 0.7082 0.0108 1.52% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6455 0.6455 0.6359 0.6359 0.0096 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8191 0.8191 0.8069 0.8069 0.0122 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005585 银河文体娱乐混合A 1.3843 1.3843 1.3637 1.3637 0.0206 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015667 银河文体娱乐混合C 1.3838 1.3838 1.3632 1.3632 0.0206 1.51% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8960 2.0060 1.8680 1.9780 0.0280 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8655 0.8655 0.8527 0.8527 0.0128 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5869 0.5869 0.5782 0.5782 0.0087 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2286 1.2286 1.2105 1.2105 0.0181 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9513 0.9513 0.9372 0.9372 0.0141 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8611 0.8611 0.8484 0.8484 0.0127 1.50% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0268 1.0468 1.0117 1.0317 0.0151 1.49% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8480 2.2690 1.8210 2.2420 0.0270 1.48% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006136 广发估值优势混合A 2.1421 2.1421 2.1111 2.1111 0.0310 1.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011430 广发估值优势混合C 2.1305 2.1305 2.0997 2.0997 0.0308 1.47% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7904 0.7904 0.7791 0.7791 0.0113 1.45% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0225 1.0225 1.0079 1.0079 0.0146 1.45% 2022-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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