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2019年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159970 工银瑞信深证100ETF 4.5739 1.0011 1.0003 1.0003 3.5736 357.25% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9160 1.1690 0.8920 1.1540 0.0240 2.69% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7175 0.7175 0.6993 0.6993 0.0182 2.60% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8209 0.6073 0.8007 0.5939 0.0202 2.52% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004432 南方有色金属ETF联接A 0.7315 0.7315 0.7138 0.7138 0.0177 2.48% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004433 南方有色金属ETF联接C 0.7248 0.7248 0.7073 0.7073 0.0175 2.47% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4280 1.4280 1.3940 1.3940 0.0340 2.44% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9930 1.0930 0.9700 1.0700 0.0230 2.37% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0500 1.0500 1.0280 1.0280 0.0220 2.14% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0422 1.0422 1.0206 1.0206 0.0216 2.12% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0597 1.0597 1.0377 1.0377 0.0220 2.12% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0382 1.0382 1.0168 1.0168 0.0214 2.10% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0320 1.0320 1.0110 1.0110 0.0210 2.08% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6390 0.6390 0.6270 0.6270 0.0120 1.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510410 博时上证自然资源ETF 0.6302 0.6302 0.6185 0.6185 0.0117 1.89% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510170 国联安上证商品ETF 1.7510 0.5430 1.7190 0.5110 0.0320 1.86% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1690 1.1890 1.1480 1.1680 0.0210 1.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6276 0.6276 0.6166 0.6166 0.0110 1.78% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5580 0.5580 0.5484 0.5484 0.0096 1.75% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.4389 2.3613 1.4147 2.3350 0.0242 1.71% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006817 泰康港股通地产指数C 1.0890 1.0890 1.0709 1.0709 0.0181 1.69% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006816 泰康港股通地产指数A 1.0911 1.0911 1.0730 1.0730 0.0181 1.69% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1210 0.1210 0.1190 0.1190 0.0020 1.68% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006921 南方智诚混合 1.1842 1.1842 1.1655 1.1655 0.0187 1.60% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001487 宝盈优势产业混合A 1.3980 1.5480 1.3760 1.5260 0.0220 1.60% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005660 嘉实资源精选股票A 1.2361 1.2361 1.2169 1.2169 0.0192 1.58% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001543 宝盈新锐混合A 1.7960 1.7960 1.7680 1.7680 0.0280 1.58% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005661 嘉实资源精选股票C 1.2297 1.2297 1.2107 1.2107 0.0190 1.57% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2368 1.2368 1.2178 1.2178 0.0190 1.56% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2421 1.2421 1.2230 1.2230 0.0191 1.56% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0561 1.0561 1.0399 1.0399 0.0162 1.56% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2770 1.3270 1.2575 1.3075 0.0195 1.55% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0302 1.0302 1.0145 1.0145 0.0157 1.55% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002924 华商瑞鑫定开债 1.1800 1.1800 1.1620 1.1620 0.0180 1.55% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0295 1.0295 1.0139 1.0139 0.0156 1.54% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1870 1.3480 1.1690 1.3300 0.0180 1.54% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513680 建信港股通恒生中国ETF 1.0245 1.0245 1.0091 1.0091 0.0154 1.53% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007578 宝盈新锐混合C 1.7910 1.7910 1.7640 1.7640 0.0270 1.53% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.8981 2.8981 2.8548 2.8548 0.0433 1.52% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0771 1.0771 1.0610 1.0610 0.0161 1.52% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.9448 2.9448 2.9010 2.9010 0.0438 1.51% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6730 0.6730 0.6630 0.6630 0.0100 1.51% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007574 宝盈新价值混合C 1.5610 1.5610 1.5380 1.5380 0.0230 1.50% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0253 1.0253 1.0101 1.0101 0.0152 1.50% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0330 1.0330 1.0177 1.0177 0.0153 1.50% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0418 1.0418 1.0264 1.0264 0.0154 1.50% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1314 1.1314 1.1147 1.1147 0.0167 1.50% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000574 宝盈新价值混合A 1.5700 2.2580 1.5470 2.2350 0.0230 1.49% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2687 1.2687 1.2504 1.2504 0.0183 1.46% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2897 1.2897 1.2712 1.2712 0.0185 1.46% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007216 浙商中华预期高股息C 1.0562 1.0562 1.0411 1.0411 0.0151 1.45% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007178 浙商中华预期高股息A 1.0566 1.0566 1.0415 1.0415 0.0151 1.45% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003634 嘉实农业产业股票A 1.2919 1.2919 1.2736 1.2736 0.0183 1.44% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8812 0.8812 0.8688 0.8688 0.0124 1.43% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005810 南方瑞祥一年混合A 1.2506 1.2506 1.2330 1.2330 0.0176 1.43% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5596 1.6356 1.5378 1.6138 0.0218 1.42% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005811 南方瑞祥一年混合C 1.2262 1.2262 1.2090 1.2090 0.0172 1.42% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.9630 1.9630 1.9355 1.9355 0.0275 1.42% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004996 广发恒生中型股指数C 0.9276 0.9276 0.9147 0.9147 0.0129 1.41% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.5138 1.5138 1.4928 1.4928 0.0210 1.41% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0614 1.0614 1.0466 1.0466 0.0148 1.41% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5211 1.5211 1.5000 1.5000 0.0211 1.41% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513600 南方恒指ETF 2.7284 1.4151 2.6908 1.3775 0.0376 1.40% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1816 0.1816 0.1791 0.1791 0.0025 1.40% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1816 0.1816 0.1791 0.1791 0.0025 1.40% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9332 0.9332 0.9203 0.9203 0.0129 1.40% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2360 1.3590 1.2190 1.3420 0.0170 1.39% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006768 华安沪港深优选混合 1.2276 1.2276 1.2108 1.2108 0.0168 1.39% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4610 1.5460 1.4410 1.5260 0.0200 1.39% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9766 0.9766 0.9636 0.9636 0.0130 1.35% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9842 0.9842 0.9711 0.9711 0.0131 1.35% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0286 1.0286 1.0150 1.0150 0.0136 1.34% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9885 0.9885 0.9756 0.9756 0.0129 1.32% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.1172 1.1172 1.1027 1.1027 0.0145 1.32% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9913 0.9913 0.9784 0.9784 0.0129 1.32% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003751 万家瑞隆混合A 1.0864 1.0864 1.0722 1.0722 0.0142 1.32% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1254 1.1254 1.1108 1.1108 0.0146 1.31% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006675 宝盈品牌消费股票A 1.0765 1.0765 1.0628 1.0628 0.0137 1.29% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0980 0.8070 1.0840 0.7980 0.0140 1.29% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7260 4.5170 1.7040 4.4950 0.0220 1.29% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0533 1.0533 1.0400 1.0400 0.0133 1.28% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006676 宝盈品牌消费股票C 1.0716 1.0716 1.0581 1.0581 0.0135 1.28% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0492 1.0492 1.0360 1.0360 0.0132 1.27% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0348 1.0348 1.0219 1.0219 0.0129 1.26% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005813 华安CES港股通ETF联接A 1.0206 1.0206 1.0079 1.0079 0.0127 1.26% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006106 景顺长城量化港股通股票A 1.0190 1.0190 1.0065 1.0065 0.0125 1.24% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9873 0.9873 0.9753 0.9753 0.0120 1.23% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005644 广发沪港深龙头混合 0.9711 0.9711 0.9593 0.9593 0.0118 1.23% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0211 1.0211 1.0087 1.0087 0.0124 1.23% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519139 海富通沪港深混合A 1.3413 1.3413 1.3251 1.3251 0.0162 1.22% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2252 0.2252 0.2225 0.2225 0.0027 1.21% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0695 1.0695 1.0567 1.0567 0.0128 1.21% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1893 1.1893 1.1752 1.1752 0.0141 1.20% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1927 1.1927 1.1785 1.1785 0.0142 1.20% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8330 0.8330 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8450 0.8450 0.8350 0.8350 0.0100 1.20% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0904 1.0904 1.0777 1.0777 0.0127 1.18% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1980 1.1980 1.1840 1.1840 0.0140 1.18% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002423 华宝标普美国消费美元 0.2404 0.2404 0.2376 0.2376 0.0028 1.18% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0060 1.0060 0.9944 0.9944 0.0116 1.17% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005583 易方达港股通红利混合A 0.9002 0.9002 0.8899 0.8899 0.0103 1.16% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3230 3.3090 1.3080 3.2940 0.0150 1.15% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9798 0.9798 0.9687 0.9687 0.0111 1.15% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006205 汇添富沪港深优势定开 1.2438 1.2438 1.2297 1.2297 0.0141 1.15% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0566 1.0566 1.0447 1.0447 0.0119 1.14% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8923 1.0308 0.8823 1.0208 0.0100 1.13% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0971 1.0971 1.0848 1.0848 0.0123 1.13% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1780 1.1780 1.1648 1.1648 0.0132 1.13% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8080 3.3450 1.7880 3.3250 0.0200 1.12% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0379 1.0379 0.0116 1.12% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0357 1.0357 0.0115 1.11% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4570 1.4570 1.4410 1.4410 0.0160 1.11% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2435 1.2435 1.2298 1.2298 0.0137 1.11% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4000 1.5700 1.3850 1.5550 0.0150 1.08% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0552 1.0552 1.0439 1.0439 0.0113 1.08% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001195 工银农业产业股票 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0415 1.0415 1.0305 1.0305 0.0110 1.07% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6040 1.6720 1.5870 1.6550 0.0170 1.07% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 260104 景顺长城内需增长混合A 7.0880 8.9440 7.0140 8.8700 0.0740 1.06% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0121 1.0121 1.0016 1.0016 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206007 鹏华消费优选混合 2.7960 2.7960 2.7670 2.7670 0.0290 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004533 民生加银港股通高股息C 0.9953 0.9953 0.9850 0.9850 0.0103 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000854 鹏华养老产业股票 2.2080 2.2080 2.1850 2.1850 0.0230 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9785 0.9785 0.9683 0.9683 0.0102 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0125 1.0125 1.0020 1.0020 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9863 0.9863 0.9761 0.9761 0.0102 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0081 1.0081 0.9976 0.9976 0.0105 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004532 民生加银港股通高股息A 1.0017 1.0017 0.9913 0.9913 0.0104 1.05% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2049 0.2049 0.2028 0.2028 0.0021 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2049 0.2049 0.2028 0.2028 0.0021 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007397 华宝沪港深价值指数C 1.0020 1.0020 0.9917 0.9917 0.0103 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4540 1.5740 1.4390 1.5590 0.0150 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1616 1.1616 1.1496 1.1496 0.0120 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501310 华宝沪港深价值指数A 1.0042 1.0042 0.9939 0.9939 0.0103 1.04% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4590 1.4590 1.4444 1.4444 0.0146 1.01% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9734 2.0995 0.9637 2.0898 0.0097 1.01% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.4114 1.4114 1.3975 1.3975 0.0139 0.99% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004986 鹏华策略回报混合 1.1463 1.3663 1.1352 1.3552 0.0111 0.98% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9250 0.9250 0.9160 0.9160 0.0090 0.98% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002380 工银香港中小盘美元 0.1886 0.1886 0.1868 0.1868 0.0018 0.96% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3464 1.3464 1.3337 1.3337 0.0127 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003190 创金合信消费主题股票A 1.5858 1.5092 1.5709 1.4943 0.0149 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3491 1.3491 1.3364 1.3364 0.0127 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3943 0.3943 0.3906 0.3906 0.0037 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003191 创金合信消费主题股票C 1.5697 1.4821 1.5549 1.4673 0.0148 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2924 1.3474 1.2803 1.3353 0.0121 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0910 2.3178 1.0807 2.3075 0.0103 0.95% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2670 1.3220 1.2552 1.3102 0.0118 0.94% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005809 前海开源裕源(FOF) 1.3600 1.3600 1.3474 1.3474 0.0126 0.94% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240022 华宝资源优选混合A 1.5170 1.6260 1.5030 1.6120 0.0140 0.93% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0785 1.0785 1.0686 1.0686 0.0099 0.93% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001979 南方沪港深价值 0.9770 0.9770 0.9680 0.9680 0.0090 0.93% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0363 1.0363 1.0268 1.0268 0.0095 0.93% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3958 0.4357 0.3922 0.4321 0.0036 0.92% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0806 1.0806 1.0707 1.0707 0.0099 0.92% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006810 泰康香港银行指数C 1.0024 1.0024 0.9933 0.9933 0.0091 0.92% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3900 0.3900 0.3865 0.3865 0.0035 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004357 南方智慧混合 1.4551 1.4551 1.4420 1.4420 0.0131 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006809 泰康香港银行指数A 1.0051 1.0051 0.9960 0.9960 0.0091 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3900 0.3900 0.3865 0.3865 0.0035 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005620 中欧品质消费股票A 1.3898 1.3898 1.3772 1.3772 0.0126 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005621 中欧品质消费股票C 1.3713 1.3713 1.3589 1.3589 0.0124 0.91% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.7117 1.4078 2.6874 1.3835 0.0243 0.90% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003298 嘉实物流产业股票A 1.4600 1.4600 1.4470 1.4470 0.0130 0.90% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 515870 嘉实先进制造100ETF 1.0167 1.0167 1.0077 1.0077 0.0090 0.89% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160605 鹏华中国50混合 1.5970 3.9670 1.5830 3.9530 0.0140 0.88% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510630 华夏消费ETF 2.9542 2.9542 2.9287 2.9287 0.0255 0.87% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005402 广发资源优选股票A 1.1365 1.1365 1.1268 1.1268 0.0097 0.86% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2140 0.2140 0.2122 0.2122 0.0018 0.85% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.1572 1.1572 1.1475 1.1475 0.0097 0.85% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1569 1.1569 1.1472 1.1472 0.0097 0.85% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3711 1.3711 1.3597 1.3597 0.0114 0.84% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004189 华商消费行业股票 1.0427 0.7422 1.0340 0.7335 0.0087 0.84% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2440 1.2440 1.2338 1.2338 0.0102 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0420 1.0420 1.0334 1.0334 0.0086 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003299 嘉实物流产业股票C 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0450 1.0450 1.0364 1.0364 0.0086 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0980 1.0980 1.0890 1.0890 0.0090 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2476 1.2476 1.2373 1.2373 0.0103 0.83% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161124 易方达香港小型股指数A 1.1282 1.1282 1.1190 1.1190 0.0092 0.82% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.7270 2.3470 1.7130 2.3330 0.0140 0.82% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8101 1.8882 1.7954 1.8735 0.0147 0.82% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7922 1.8698 1.7776 1.8552 0.0146 0.82% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006263 易方达香港小型股指数C 1.1241 1.1241 1.1150 1.1150 0.0091 0.82% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0646 1.0646 1.0560 1.0560 0.0086 0.81% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2380 1.3900 1.2280 1.3800 0.0100 0.81% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512690 鹏华中证酒ETF 1.1531 1.1531 1.1439 1.1439 0.0092 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.1503 1.1503 1.1412 1.1412 0.0091 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002653 泰康沪港深精选混合 1.2375 1.3635 1.2277 1.3537 0.0098 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005228 汇添富港股通专注成长 0.7772 0.7772 0.7710 0.7710 0.0062 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5180 1.7300 1.5060 1.7180 0.0120 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2600 1.4170 1.2500 1.4070 0.0100 0.80% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004092 博时沪港深价值优选C 1.2638 1.2638 1.2539 1.2539 0.0099 0.79% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501068 招商富时A-H50指数C 1.2794 1.2794 1.2694 1.2694 0.0100 0.79% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004091 博时沪港深价值优选A 1.2809 1.2809 1.2709 1.2709 0.0100 0.79% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3222 1.3222 1.3120 1.3120 0.0102 0.78% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6780 1.6780 1.6650 1.6650 0.0130 0.78% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1304 1.1304 1.1217 1.1217 0.0087 0.78% 2019-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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