鹏华策略回报混合基金净值查询(004986)
今天最新净值
1.6828
-0.0022 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7146
0.0013 0.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1601
- 成立日期：2017-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7709亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张鹏
近一月,鹏华策略回报混合(004986)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.6810 |
2.1583 |
1.6828 |
2.1601 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.6828 |
2.1601 |
1.6850 |
2.1623 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.6850 |
2.1623 |
1.7085 |
2.1858 |
-0.0235 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7085 |
2.1858 |
1.7215 |
2.1988 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7215 |
2.1988 |
1.7183 |
2.1956 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7183 |
2.1956 |
1.7237 |
2.2010 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7237 |
2.2010 |
1.7115 |
2.1888 |
0.0122 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7115 |
2.1888 |
1.7310 |
2.2083 |
-0.0195 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7310 |
2.2083 |
1.7205 |
2.1978 |
0.0105 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7205 |
2.1978 |
1.7472 |
2.2245 |
-0.0267 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7472 |
2.2245 |
1.7664 |
2.2437 |
-0.0192 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7664 |
2.2437 |
1.7552 |
2.2325 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7552 |
2.2325 |
1.7608 |
2.2381 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7608 |
2.2381 |
1.7285 |
2.2058 |
0.0323 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7285 |
2.2058 |
1.7157 |
2.1930 |
0.0128 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7157 |
2.1930 |
1.7148 |
2.1921 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7148 |
2.1921 |
1.7418 |
2.2191 |
-0.0270 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7418 |
2.2191 |
1.7383 |
2.2156 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7383 |
2.2156 |
1.7226 |
2.1999 |
0.0157 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7226 |
2.1999 |
1.7892 |
2.2665 |
-0.0666 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7892 |
2.2665 |
1.7899 |
2.2672 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
004986 |
鹏华策略回报混合 |
1.7899 |
2.2672 |
1.7476 |
2.2249 |
0.0423 |
2.42% |
