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中欧匠心两年持有期混合A基金盘中实时估值(006529)

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今天最新净值 1.3404 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7091
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5193亿
最近资产：20.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

中欧匠心两年持有期混合A基金006529重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600674	川投能源	0.0000	9.65%	1.18%	0.1139%
00700	腾讯控股	0.0000	8.97%	3.53%	0.3166%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%	-0.3278%
000333	美的集团	0.0000	7.35%	1.17%	0.0860%
300750	宁德时代	0.0000	7.13%	-1.24%	-0.0884%
00941	中国移动	0.0000	6.64%	-0.39%	-0.0259%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.85%	0.96%	0.0466%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.83%	8.33%	0.4023%
02328	中国财险	0.0000	3.85%	3.29%	0.1267%
600900	长江电力	0.0000	3.30%	1.35%	0.0446%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.04%		0.6946%		92.76%

中欧匠心两年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.61%	1.02%
2026-09-14	-0.07%	1.02%
2026-09-11	-0.64%	1.02%
2026-09-10	-0.49%	1.02%
2026-09-09	0.74%	1.02%
2026-09-08	-0.04%	1.02%
2026-09-07	-0.89%	1.02%
2026-09-04	0.40%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧匠心两年持有期混合A基金006529实时估值图

中欧匠心两年持有期混合A基金006529实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%