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中欧匠心两年持有期混合A - 基金主页(代码:006529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3263 -0.0059 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 -0.0013 -0.0918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5193亿
最近资产：20.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	-2.23%	-0.61%	3.00%	1.31%	41.19%	29.51%	82.13%
同类排名	3081/4982	3488/5419	1089/5423	628/5376	2605/4741	2723/4208	1819/3661	-

中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3115	-1.12%
2026-09-16	1.3263	-0.44%
2026-09-15	1.3322	-0.61%
2026-09-14	1.3404	-0.07%
2026-09-11	1.3413	-0.64%
2026-09-10	1.3499	-0.49%

中欧匠心两年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0559元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	分红	每份派现金0.0004元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-27	分红	每份派现金0.1000元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	分红	每份派现金0.1000元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0624元

中欧匠心两年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	9.65%	1.18%
00700	腾讯控股	0.0000	8.97%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	7.35%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	7.13%	-1.24%
00941	中国移动	0.0000	6.64%	-0.39%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.85%	0.96%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.83%	8.33%
02328	中国财险	0.0000	3.85%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	3.30%	1.35%

中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金档案

基金代码	006529	基金简称	中欧匠心两年持有期混合A	基金全称
发行日期	2019-03-15~2019-06-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉翔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	20.01亿元	最近份额	22.5193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1680	3.03%
中欧阿尔法混合A	0.7893	2.88%
中欧阿尔法混合C	0.7657	2.88%
科创中欧	2.9999	2.63%
中欧明睿新常态混合A	3.7400	2.59%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%