中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询(006529)
今天最新净值
1.3404
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3999
-0.0013 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7091
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5193亿
- 最近资产：20.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：吉翔
近一月,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3322 |
1.7009 |
1.3404 |
1.7091 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3404 |
1.7091 |
1.3413 |
1.7100 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3413 |
1.7100 |
1.3499 |
1.7186 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
1.7186 |
1.3566 |
1.7253 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3566 |
1.7253 |
1.3466 |
1.7153 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
1.7153 |
1.3471 |
1.7158 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3471 |
1.7158 |
1.3592 |
1.7279 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3592 |
1.7279 |
1.3538 |
1.7225 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3538 |
1.7225 |
1.3535 |
1.7222 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
1.7222 |
1.3611 |
1.7298 |
-0.0076 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3611 |
1.7298 |
1.3661 |
1.7348 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3661 |
1.7348 |
1.3730 |
1.7417 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3730 |
1.7417 |
1.3638 |
1.7325 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
1.7325 |
1.3694 |
1.7381 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3694 |
1.7381 |
1.3642 |
1.7329 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3642 |
1.7329 |
1.3667 |
1.7354 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3667 |
1.7354 |
1.3702 |
1.7389 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3702 |
1.7389 |
1.3599 |
1.7286 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3599 |
1.7286 |
1.3518 |
1.7205 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3518 |
1.7205 |
1.3532 |
1.7219 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3532 |
1.7219 |
1.3462 |
1.7149 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3462 |
1.7149 |
1.3345 |
1.7032 |
0.0117 |
0.88% |
