中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询(006529)
今天最新净值
1.3322
-0.0082 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3999
-0.0013 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7009
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5193亿
- 最近资产：20.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：吉翔
近一季,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3263 |
1.6950 |
1.3322 |
1.7009 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3322 |
1.7009 |
1.3404 |
1.7091 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3404 |
1.7091 |
1.3413 |
1.7100 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3413 |
1.7100 |
1.3499 |
1.7186 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
1.7186 |
1.3566 |
1.7253 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3566 |
1.7253 |
1.3466 |
1.7153 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3466 |
1.7153 |
1.3471 |
1.7158 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3471 |
1.7158 |
1.3592 |
1.7279 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3592 |
1.7279 |
1.3538 |
1.7225 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3538 |
1.7225 |
1.3535 |
1.7222 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
1.7222 |
1.3611 |
1.7298 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3611 |
1.7298 |
1.3661 |
1.7348 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3661 |
1.7348 |
1.3730 |
1.7417 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3730 |
1.7417 |
1.3638 |
1.7325 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3638 |
1.7325 |
1.3694 |
1.7381 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-08-26 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3694 |
1.7381 |
1.3642 |
1.7329 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3642 |
1.7329 |
1.3667 |
1.7354 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3667 |
1.7354 |
1.3702 |
1.7389 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3702 |
1.7389 |
1.3599 |
1.7286 |
0.0103 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3599 |
1.7286 |
1.3518 |
1.7205 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3518 |
1.7205 |
1.3532 |
1.7219 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3532 |
1.7219 |
1.3462 |
1.7149 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3462 |
1.7149 |
1.3345 |
1.7032 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3345 |
1.7032 |
1.3246 |
1.6933 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3246 |
1.6933 |
1.3379 |
1.7066 |
-0.0133 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-12 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3379 |
1.7066 |
1.3446 |
1.7133 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3446 |
1.7133 |
1.3499 |
1.7186 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3499 |
1.7186 |
1.3419 |
1.7106 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3419 |
1.7106 |
1.3373 |
1.7060 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-06 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3373 |
1.7060 |
1.3455 |
1.7142 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3455 |
1.7142 |
1.3360 |
1.7047 |
0.0095 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3360 |
1.7047 |
1.3415 |
1.7102 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3415 |
1.7102 |
1.3473 |
1.7160 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3473 |
1.7160 |
1.3535 |
1.7222 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3535 |
1.7222 |
1.3401 |
1.7088 |
0.0134 |
1.00% |
| 2026-07-29 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3401 |
1.7088 |
1.3175 |
1.6862 |
0.0226 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3175 |
1.6862 |
1.3131 |
1.6818 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-07-27 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3131 |
1.6818 |
1.3070 |
1.6757 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3070 |
1.6757 |
1.3274 |
1.6961 |
-0.0204 |
-1.54% |
| 2026-07-23 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3274 |
1.6961 |
1.3098 |
1.6785 |
0.0176 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3098 |
1.6785 |
1.3023 |
1.6710 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.3023 |
1.6710 |
1.2930 |
1.6617 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-07-20 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2930 |
1.6617 |
1.2623 |
1.6310 |
0.0307 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2623 |
1.6310 |
1.2733 |
1.6420 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-07-16 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2733 |
1.6420 |
1.2756 |
1.6443 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2756 |
1.6443 |
1.2646 |
1.6333 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2646 |
1.6333 |
1.2476 |
1.6163 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2476 |
1.6163 |
1.2401 |
1.6088 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2401 |
1.6088 |
1.2525 |
1.6212 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2525 |
1.6212 |
1.2550 |
1.6237 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2550 |
1.6237 |
1.2496 |
1.6183 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2496 |
1.6183 |
1.2572 |
1.6259 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2572 |
1.6259 |
1.2418 |
1.6105 |
0.0154 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2418 |
1.6105 |
1.2233 |
1.5920 |
0.0185 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2233 |
1.5920 |
1.2123 |
1.5810 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-07-01 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2123 |
1.5810 |
1.2128 |
1.5815 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2128 |
1.5815 |
1.2208 |
1.5895 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-06-29 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2208 |
1.5895 |
1.1993 |
1.5680 |
0.0215 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.1993 |
1.5680 |
1.2074 |
1.5761 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2074 |
1.5761 |
1.2246 |
1.5933 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2246 |
1.5933 |
1.2303 |
1.5990 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2303 |
1.5990 |
1.2561 |
1.6248 |
-0.0258 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2561 |
1.6248 |
1.2560 |
1.6247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2560 |
1.6247 |
1.2788 |
1.6475 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.2788 |
1.6475 |
1.2877 |
1.6564 |
-0.0089 |
-0.69% |
