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中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金分红送配

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今天最新净值 1.3263 -0.0059 -0.44%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6950
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5193亿
最近资产：20.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	每份派现金0.0559元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	每份派现金0.0004元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-27	每份派现金0.1000元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	每份派现金0.1000元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	每份派现金0.0624元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%