中欧匠心两年持有期混合C基金净值查询(006530)
今天最新净值
1.3052
-0.0009 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3658
-0.0013 -0.0918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.9478亿
- 最近资产：26.53亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：吉翔
近一月,中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.2972 |
1.6602 |
1.3052 |
1.6682 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3052 |
1.6682 |
1.3061 |
1.6691 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3061 |
1.6691 |
1.3145 |
1.6775 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3145 |
1.6775 |
1.3210 |
1.6840 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3210 |
1.6840 |
1.3113 |
1.6743 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3113 |
1.6743 |
1.3118 |
1.6748 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3118 |
1.6748 |
1.3236 |
1.6866 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3236 |
1.6866 |
1.3184 |
1.6814 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-09-03 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3184 |
1.6814 |
1.3181 |
1.6811 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
1.6811 |
1.3255 |
1.6885 |
-0.0074 |
-0.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3255 |
1.6885 |
1.3304 |
1.6934 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3304 |
1.6934 |
1.3371 |
1.7001 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3371 |
1.7001 |
1.3282 |
1.6912 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-08-27 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3282 |
1.6912 |
1.3336 |
1.6966 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3336 |
1.6966 |
1.3286 |
1.6916 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3286 |
1.6916 |
1.3311 |
1.6941 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3311 |
1.6941 |
1.3345 |
1.6975 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3345 |
1.6975 |
1.3245 |
1.6875 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3245 |
1.6875 |
1.3167 |
1.6797 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3167 |
1.6797 |
1.3181 |
1.6811 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3181 |
1.6811 |
1.3112 |
1.6742 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
006530 |
中欧匠心两年持有期混合C |
1.3112 |
1.6742 |
1.2999 |
1.6629 |
0.0113 |
0.87% |
