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中欧匠心两年持有期混合C - 基金主页(代码:006530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3052 -0.0009 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3658 -0.0013 -0.0918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6682
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9478亿
最近资产：26.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	-1.08%	-0.21%	1.83%	0.98%	40.69%	28.53%	77.28%
同类排名	2977/4982	735/5417	552/5423	647/5358	2550/4733	2690/4208	1799/3661	-

中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2972	-0.61%
2026-09-14	1.3052	-0.07%
2026-09-11	1.3061	-0.64%
2026-09-10	1.3145	-0.49%
2026-09-09	1.3210	0.74%
2026-09-08	1.3113	-0.04%

中欧匠心两年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0550元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-27	分红	每份派现金0.1000元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	分红	每份派现金0.1000元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0580元

中欧匠心两年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	9.65%	1.18%
00700	腾讯控股	0.0000	8.97%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	7.35%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	7.13%	-1.24%
00941	中国移动	0.0000	6.64%	-0.39%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.85%	0.96%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.83%	8.33%
02328	中国财险	0.0000	3.85%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	3.30%	1.35%

中欧匠心两年持有期混合C(006530)基金档案

基金代码	006530	基金简称	中欧匠心两年持有期混合C	基金全称
发行日期	2019-03-15~2019-06-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉翔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	26.53亿	最近份额	22.9478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%