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前海开源MSCI中国A股消费A基金盘中实时估值(006712)

今天最新净值 1.3850 -0.0058 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3850
  • 成立日期:2019-01-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7127亿
  • 最近资产:1.33亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
前海开源MSCI中国A股消费A基金006712重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 27.67% -0.05% -0.0138%
002594 比亚迪 0.0000 7.46% -0.92% -0.0686%
000333 美的集团 0.0000 5.70% 1.17% 0.0667%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.67% 0.96% 0.0448%
000858 五 粮 液 0.0000 4.66% 1.11% 0.0517%
000651 格力电器 0.0000 4.61% 1.79% 0.0825%
002311 海大集团 0.0000 3.85% 0.12% 0.0046%
605499 东鹏饮料 0.0000 3.33% 2.30% 0.0766%
600690 海尔智家 0.0000 2.84% -0.38% -0.0108%
002714 牧原股份 0.0000 2.54% -3.76% -0.0955%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.33% 0.1382% 94.04%
前海开源MSCI中国A股消费A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.42% 0.34%
2026-09-14 0.29% 0.34%
2026-09-11 -0.62% 0.34%
2026-09-10 -1.25% 0.34%
2026-09-09 -0.72% 0.34%
2026-09-08 -0.48% 0.34%
2026-09-07 -0.85% 0.34%
2026-09-04 1.62% 0.34%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源MSCI中国A股消费A基金006712实时估值图
前海开源MSCI中国A股消费A基金006712实时估值图
前海开源MSCI中国A股消费A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%