工银农业产业股票(工银农业)基金净值查询(001195)
今天最新净值
1.0270
-0.0070 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1411
-0.0059 -0.5119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.8434亿
- 最近资产：3.61亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨柯
近一月,工银农业产业股票(001195)基金累计收益率3.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0330 |
3.23% |
| 2026-09-03 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-09-02 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0100 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-08-31 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0100 |
0.98% |
| 2026-08-27 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0140 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0150 |
1.52% |
| 2026-08-24 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9880 |
0.9880 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2026-08-20 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9950 |
0.9950 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0190 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
001195 |
工银农业产业股票 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0190 |
1.91% |
| 2026-08-17 |
001195 |
工银农业产业股票 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0090 |
0.91% |
